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上银慧鼎利债券A(上银慧鼎利债券)基金净值查询(012750)

近一季上银慧鼎利债券A|上银慧鼎利债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围上银慧鼎利债券A012750净值及计算阶段收益
近一季012750基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 上银慧鼎利债券A 1.0536 0.02%
2026-09-15 上银慧鼎利债券A 1.0534 0.03%
2026-09-14 上银慧鼎利债券A 1.0531 0.02%
2026-09-11 上银慧鼎利债券A 1.0529 0.00%
2026-09-10 上银慧鼎利债券A 1.0529 -0.03%
2026-09-09 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.00%
2026-09-08 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.00%
2026-09-07 上银慧鼎利债券A 1.0532 0.03%
2026-09-04 上银慧鼎利债券A 1.0529 0.01%
2026-09-03 上银慧鼎利债券A 1.0528 0.04%
2026-09-02 上银慧鼎利债券A 1.0524 -0.01%
2026-09-01 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.04%
2026-08-31 上银慧鼎利债券A 1.0521 0.02%
2026-08-28 上银慧鼎利债券A 1.0519 -0.02%
2026-08-27 上银慧鼎利债券A 1.0521 -0.04%
2026-08-26 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.00%
2026-08-25 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.01%
2026-08-24 上银慧鼎利债券A 1.0524 0.04%
2026-08-21 上银慧鼎利债券A 1.0520 -0.01%
2026-08-20 上银慧鼎利债券A 1.0521 -0.02%
2026-08-19 上银慧鼎利债券A 1.0523 -0.02%
2026-08-18 上银慧鼎利债券A 1.0525 0.07%
2026-08-17 上银慧鼎利债券A 1.0518 0.02%
2026-08-14 上银慧鼎利债券A 1.0516 0.04%
2026-08-13 上银慧鼎利债券A 1.0512 0.05%
2026-08-12 上银慧鼎利债券A 1.0507 0.02%
2026-08-11 上银慧鼎利债券A 1.0505 0.00%
2026-08-10 上银慧鼎利债券A 1.0505 0.08%
2026-08-07 上银慧鼎利债券A 1.0497 0.05%
2026-08-06 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.00%
2026-08-05 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.00%
2026-08-04 上银慧鼎利债券A 1.0492 0.03%
2026-08-03 上银慧鼎利债券A 1.0489 0.02%
2026-07-31 上银慧鼎利债券A 1.0487 0.03%
2026-07-30 上银慧鼎利债券A 1.0484 0.04%
2026-07-29 上银慧鼎利债券A 1.0480 -0.03%
2026-07-28 上银慧鼎利债券A 1.0483 0.02%
2026-07-27 上银慧鼎利债券A 1.0481 0.02%
2026-07-24 上银慧鼎利债券A 1.0479 0.04%
2026-07-23 上银慧鼎利债券A 1.0475 0.04%
2026-07-22 上银慧鼎利债券A 1.0471 0.05%
2026-07-21 上银慧鼎利债券A 1.0466 -0.01%
2026-07-20 上银慧鼎利债券A 1.0467 -0.02%
2026-07-17 上银慧鼎利债券A 1.0469 0.03%
2026-07-16 上银慧鼎利债券A 1.0466 -0.01%
2026-07-15 上银慧鼎利债券A 1.0467 0.02%
2026-07-14 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.00%
2026-07-13 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.00%
2026-07-10 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.02%
2026-07-09 上银慧鼎利债券A 1.0463 -0.01%
2026-07-08 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.01%
2026-07-07 上银慧鼎利债券A 1.0463 0.01%
2026-07-06 上银慧鼎利债券A 1.0462 0.01%
2026-07-03 上银慧鼎利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-02 上银慧鼎利债券A 1.0461 0.00%
2026-07-01 上银慧鼎利债券A 1.0461 -0.06%
2026-06-30 上银慧鼎利债券A 1.0467 -0.03%
2026-06-29 上银慧鼎利债券A 1.0470 0.05%
2026-06-26 上银慧鼎利债券A 1.0465 0.01%
2026-06-25 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.04%
2026-06-24 上银慧鼎利债券A 1.0460 0.01%
2026-06-23 上银慧鼎利债券A 1.0459 -0.05%
2026-06-22 上银慧鼎利债券A 1.0464 0.02%
2026-06-18 上银慧鼎利债券A 1.0462 0.04%
2026-06-17 上银慧鼎利债券A 1.0458 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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