今年以来国泰中证细分化工产业主题ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证细分化工产业主题ETF联接A012730净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6729 |
3.49% |
| 2024-04-30 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6502 |
-1.05% |
| 2024-04-29 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6571 |
2.67% |
| 2024-04-26 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6400 |
1.46% |
| 2024-04-25 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6308 |
0.25% |
| 2024-04-24 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6292 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6291 |
-1.96% |
| 2024-04-22 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6417 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6491 |
0.98% |
| 2024-04-18 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6428 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6423 |
1.84% |
| 2024-04-16 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6307 |
-2.74% |
| 2024-04-15 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6485 |
1.63% |
| 2024-04-12 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6381 |
-0.89% |
| 2024-04-11 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6438 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6435 |
-0.53% |
| 2024-04-09 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6469 |
1.16% |
| 2024-04-08 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6395 |
-1.04% |
| 2024-04-03 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6462 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6434 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6379 |
2.02% |
| 2024-03-29 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6253 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6139 |
0.82% |
| 2024-03-27 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6089 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6188 |
1.48% |
| 2024-03-25 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6098 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6148 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6232 |
-0.89% |
| 2024-03-20 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6288 |
-0.08% |
| 2024-03-19 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6293 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6337 |
0.86% |
| 2024-03-15 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6283 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6204 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6256 |
-0.43% |
| 2024-03-12 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6283 |
0.16% |
| 2024-03-11 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6273 |
1.54% |
| 2024-03-08 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6178 |
0.44% |
| 2024-03-07 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6151 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6161 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6155 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6177 |
-0.69% |
| 2024-03-01 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6220 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6201 |
2.43% |
| 2024-02-28 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6054 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6124 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6049 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6071 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6068 |
0.78% |
| 2024-02-21 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6021 |
0.92% |
| 2024-02-20 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5966 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5945 |
-0.03% |
| 2024-02-08 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5947 |
1.07% |
| 2024-02-07 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5884 |
4.09% |
| 2024-02-06 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5653 |
6.04% |
| 2024-02-05 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5331 |
-0.47% |
| 2024-02-02 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5356 |
-2.32% |
| 2024-02-01 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5483 |
-0.22% |
| 2024-01-31 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5495 |
-1.91% |
| 2024-01-30 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5602 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5719 |
-1.53% |
| 2024-01-26 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5808 |
-0.31% |
| 2024-01-25 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5826 |
2.37% |
| 2024-01-24 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5691 |
0.62% |
| 2024-01-23 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5656 |
1.29% |
| 2024-01-22 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5584 |
-3.62% |
| 2024-01-19 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5794 |
-0.21% |
| 2024-01-18 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5806 |
0.57% |
| 2024-01-17 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5773 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5927 |
0.08% |
| 2024-01-15 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5922 |
-1.23% |
| 2024-01-12 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5996 |
-0.02% |
| 2024-01-11 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5997 |
0.10% |
| 2024-01-10 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5991 |
0.05% |
| 2024-01-09 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5988 |
-0.17% |
| 2024-01-08 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.5998 |
-1.91% |
| 2024-01-05 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6115 |
-1.07% |
| 2024-01-04 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6181 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6228 |
0.39% |
| 2024-01-02 |
国泰中证细分化工产业主题ETF联接A |
0.6204 |
-0.91% |
