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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

今年以来前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
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查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合C012711净值及计算阶段收益
今年以来012711基金累计收益率-19.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5298 -1.57%
2026-09-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5381 0.13%
2026-09-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5374 -0.76%
2026-09-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5415 0.24%
2026-09-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5402 -1.55%
2026-09-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5487 -0.97%
2026-09-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.33%
2026-09-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5523 -0.32%
2026-09-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -0.81%
2026-09-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5586 0.96%
2026-09-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5533 0.78%
2026-09-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5490 -0.92%
2026-09-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -1.60%
2026-08-31 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5631 -1.44%
2026-08-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5712 -0.59%
2026-08-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 1.81%
2026-08-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5644 1.38%
2026-08-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5567 -0.70%
2026-08-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5606 -0.57%
2026-08-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5638 0.66%
2026-08-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5601 1.25%
2026-08-19 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 -1.95%
2026-08-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5642 0.25%
2026-08-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5628 1.44%
2026-08-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5548 -0.39%
2026-08-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5570 -1.33%
2026-08-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 0.73%
2026-08-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5604 -1.98%
2026-08-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5715 1.46%
2026-08-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5633 1.31%
2026-08-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5560 -0.70%
2026-08-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5599 2.32%
2026-08-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5472 0.90%
2026-08-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5423 -1.54%
2026-07-31 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5508 0.36%
2026-07-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5488 -1.13%
2026-07-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5551 0.34%
2026-07-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 -3.00%
2026-07-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5703 1.75%
2026-07-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5605 -1.15%
2026-07-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5670 0.53%
2026-07-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5640 -0.97%
2026-07-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5695 4.51%
2026-07-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5449 0.81%
2026-07-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5405 -4.40%
2026-07-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5654 -1.75%
2026-07-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5755 1.02%
2026-07-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5697 1.55%
2026-07-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5610 -1.87%
2026-07-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 -3.43%
2026-07-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5920 3.55%
2026-07-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 0.12%
2026-07-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5710 -0.76%
2026-07-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5754 1.16%
2026-07-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5688 1.37%
2026-07-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5611 -2.43%
2026-07-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5751 -0.71%
2026-06-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5792 0.80%
2026-06-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 3.70%
2026-06-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -1.81%
2026-06-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5643 -0.04%
2026-06-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 1.86%
2026-06-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5542 -2.02%
2026-06-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5656 0.09%
2026-06-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5651 -0.39%
2026-06-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5673 1.25%
2026-06-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5603 -1.09%
2026-06-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5665 1.00%
2026-06-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5609 2.09%
2026-06-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5494 0.55%
2026-06-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5464 -1.23%
2026-06-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 1.47%
2026-06-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5452 -2.71%
2026-06-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5604 -3.13%
2026-06-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5785 -1.09%
2026-06-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5849 -0.02%
2026-06-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5850 1.85%
2026-06-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5744 -0.74%
2026-05-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5787 -0.22%
2026-05-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5800 -1.24%
2026-05-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5873 -1.29%
2026-05-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5950 -1.28%
2026-05-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6027 1.28%
2026-05-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5951 0.90%
2026-05-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5898 -1.95%
2026-05-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6015 0.96%
2026-05-19 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5958 0.74%
2026-05-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5914 -1.22%
2026-05-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5987 -1.17%
2026-05-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6058 -2.54%
2026-05-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6216 0.19%
2026-05-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6204 -0.56%
2026-05-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6239 0.31%
2026-05-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6220 -0.92%
2026-04-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6191 -0.93%
2026-04-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6249 1.59%
2026-04-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6151 -0.77%
2026-04-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6199 0.52%
2026-04-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6167 0.54%
2026-04-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6134 -2.56%
2026-04-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6291 -0.54%
2026-04-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6325 0.25%
2026-04-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6309 -0.19%
2026-04-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6321 -0.68%
2026-04-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6364 1.45%
2026-04-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6273 1.10%
2026-04-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6205 0.80%
2026-04-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6156 -0.24%
2026-04-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6171 0.65%
2026-04-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6131 -0.92%
2026-04-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6188 3.05%
2026-04-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6005 -0.48%
2026-04-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6034 -0.38%
2026-04-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6057 -1.08%
2026-04-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6123 2.48%
2026-03-31 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5975 -1.26%
2026-03-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6051 0.75%
2026-03-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6006 1.06%
2026-03-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5943 -0.62%
2026-03-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5980 0.61%
2026-03-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5944 2.15%
2026-03-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5819 -3.21%
2026-03-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6012 -1.22%
2026-03-19 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6086 -3.57%
2026-03-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6303 0.14%
2026-03-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6294 -0.19%
2026-03-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6306 0.59%
2026-03-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6269 -0.74%
2026-03-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6316 -1.28%
2026-03-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6398 0.80%
2026-03-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6347 3.17%
2026-03-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6152 -0.85%
2026-03-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6205 0.73%
2026-03-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6160 -1.31%
2026-03-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6241 -2.16%
2026-03-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6376 -3.12%
2026-03-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6581 0.94%
2026-02-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6520 0.87%
2026-02-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6464 -2.21%
2026-02-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6607 1.40%
2026-02-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6516 0.91%
2026-02-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6457 -2.43%
2026-02-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6618 -0.08%
2026-02-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6623 0.67%
2026-02-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6579 -0.05%
2026-02-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6582 1.76%
2026-02-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6468 -1.35%
2026-02-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6555 -2.30%
2026-02-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6709 0.21%
2026-02-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6695 1.19%
2026-02-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6616 -6.77%
2026-01-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7064 -4.90%
2026-01-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7410 1.28%
2026-01-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7316 2.75%
2026-01-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7120 0.82%
2026-01-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.7062 1.54%
2026-01-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6955 1.43%
2026-01-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6857 -0.81%
2026-01-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6913 1.07%
2026-01-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6840 0.34%
2026-01-19 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6817 -0.03%
2026-01-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6819 -0.63%
2026-01-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6862 -0.35%
2026-01-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6886 0.67%
2026-01-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6840 0.74%
2026-01-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6790 0.19%
2026-01-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6777 0.53%
2026-01-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6741 -1.23%
2026-01-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6825 -0.20%
2026-01-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6839 1.18%
2026-01-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.6759 3.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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