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前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询(012711)

近一季前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合C012711净值及计算阶段收益
近一季012711基金累计收益率-3.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5381 0.13%
2026-09-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5374 -0.76%
2026-09-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5415 0.24%
2026-09-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5402 -1.55%
2026-09-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5487 -0.97%
2026-09-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 0.33%
2026-09-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5523 -0.32%
2026-09-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -0.81%
2026-09-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5586 0.96%
2026-09-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5533 0.78%
2026-09-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5490 -0.92%
2026-09-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -1.60%
2026-08-31 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5631 -1.44%
2026-08-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5712 -0.59%
2026-08-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 1.81%
2026-08-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5644 1.38%
2026-08-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5567 -0.70%
2026-08-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5606 -0.57%
2026-08-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5638 0.66%
2026-08-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5601 1.25%
2026-08-19 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 -1.95%
2026-08-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5642 0.25%
2026-08-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5628 1.44%
2026-08-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5548 -0.39%
2026-08-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5570 -1.33%
2026-08-12 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 0.73%
2026-08-11 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5604 -1.98%
2026-08-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5715 1.46%
2026-08-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5633 1.31%
2026-08-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5560 -0.70%
2026-08-05 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5599 2.32%
2026-08-04 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5472 0.90%
2026-08-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5423 -1.54%
2026-07-31 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5508 0.36%
2026-07-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5488 -1.13%
2026-07-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5551 0.34%
2026-07-28 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5532 -3.00%
2026-07-27 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5703 1.75%
2026-07-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5605 -1.15%
2026-07-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5670 0.53%
2026-07-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5640 -0.97%
2026-07-21 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5695 4.51%
2026-07-20 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5449 0.81%
2026-07-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5405 -4.40%
2026-07-16 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5654 -1.75%
2026-07-15 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5755 1.02%
2026-07-14 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5697 1.55%
2026-07-13 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5610 -1.87%
2026-07-10 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 -3.43%
2026-07-09 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5920 3.55%
2026-07-08 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5717 0.12%
2026-07-07 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5710 -0.76%
2026-07-06 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5754 1.16%
2026-07-03 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5688 1.37%
2026-07-02 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5611 -2.43%
2026-07-01 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5751 -0.71%
2026-06-30 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5792 0.80%
2026-06-29 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5746 3.70%
2026-06-26 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5541 -1.81%
2026-06-25 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5643 -0.04%
2026-06-24 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5645 1.86%
2026-06-23 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5542 -2.02%
2026-06-22 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5656 0.09%
2026-06-18 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5651 -0.39%
2026-06-17 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5673 1.25%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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