近一季前海开源沪港深蓝筹精选混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深蓝筹精选混合C012711净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6565 |
1.19% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6488 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6606 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6699 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6580 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6568 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6561 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6704 |
-0.58% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6743 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6680 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6615 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
-0.55% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6681 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6638 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6606 |
0.24% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6590 |
1.67% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6482 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6414 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6590 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6640 |
0.77% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6589 |
-2.27% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6742 |
-0.68% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6788 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6898 |
2.16% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6752 |
0.72% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6704 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6711 |
1.01% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6644 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6670 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6569 |
0.97% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6506 |
-2.68% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6685 |
0.84% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6629 |
-1.09% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6702 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6748 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6674 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6786 |
1.31% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6698 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6678 |
-0.27% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6696 |
-1.15% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6774 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6733 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6716 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6866 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6871 |
2.13% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6728 |
-2.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6909 |
-0.25% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6926 |
-3.11% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.7148 |
1.15% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.7067 |
1.22% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6982 |
1.91% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6851 |
-1.95% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6987 |
0.43% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6957 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6854 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6863 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6814 |
0.19% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深蓝筹精选混合C |
0.6801 |
-1.48% |
