近一季中银核心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合A012706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银核心精选混合A |
0.9457 |
1.38% |
| 2026-09-15 |
中银核心精选混合A |
0.9328 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
中银核心精选混合A |
0.9345 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
中银核心精选混合A |
0.9361 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
中银核心精选混合A |
0.9461 |
-1.66% |
| 2026-09-09 |
中银核心精选混合A |
0.9618 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
中银核心精选混合A |
0.9599 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中银核心精选混合A |
0.9694 |
2.24% |
| 2026-09-04 |
中银核心精选混合A |
0.9482 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
中银核心精选混合A |
0.9641 |
0.78% |
| 2026-09-02 |
中银核心精选混合A |
0.9566 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
中银核心精选混合A |
0.9681 |
-1.75% |
| 2026-08-31 |
中银核心精选混合A |
0.9853 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
中银核心精选混合A |
0.9753 |
-1.53% |
| 2026-08-27 |
中银核心精选混合A |
0.9905 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
中银核心精选混合A |
0.9719 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
中银核心精选混合A |
0.9622 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
中银核心精选混合A |
0.9596 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
中银核心精选混合A |
0.9826 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
中银核心精选混合A |
0.9686 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中银核心精选混合A |
0.9681 |
-5.99% |
| 2026-08-18 |
中银核心精选混合A |
1.0298 |
-1.15% |
| 2026-08-17 |
中银核心精选混合A |
1.0416 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
中银核心精选混合A |
1.0031 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
中银核心精选混合A |
1.0001 |
-0.41% |
| 2026-08-12 |
中银核心精选混合A |
1.0042 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
中银核心精选混合A |
0.9919 |
-1.08% |
| 2026-08-10 |
中银核心精选混合A |
1.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-07 |
中银核心精选混合A |
1.0051 |
2.26% |
| 2026-08-06 |
中银核心精选混合A |
0.9829 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
中银核心精选混合A |
0.9830 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
中银核心精选混合A |
0.9594 |
3.17% |
| 2026-08-03 |
中银核心精选混合A |
0.9299 |
-1.34% |
| 2026-07-31 |
中银核心精选混合A |
0.9425 |
1.83% |
| 2026-07-30 |
中银核心精选混合A |
0.9256 |
-3.83% |
| 2026-07-29 |
中银核心精选混合A |
0.9625 |
-1.21% |
| 2026-07-28 |
中银核心精选混合A |
0.9741 |
-6.19% |
| 2026-07-27 |
中银核心精选混合A |
1.0384 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
中银核心精选混合A |
1.0205 |
-1.31% |
| 2026-07-23 |
中银核心精选混合A |
1.0340 |
-0.80% |
| 2026-07-22 |
中银核心精选混合A |
1.0423 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
中银核心精选混合A |
1.0649 |
6.24% |
| 2026-07-20 |
中银核心精选混合A |
1.0024 |
-1.75% |
| 2026-07-17 |
中银核心精选混合A |
1.0203 |
-7.55% |
| 2026-07-16 |
中银核心精选混合A |
1.1036 |
-2.67% |
| 2026-07-15 |
中银核心精选混合A |
1.1339 |
-1.67% |
| 2026-07-14 |
中银核心精选混合A |
1.1531 |
3.06% |
| 2026-07-13 |
中银核心精选混合A |
1.1189 |
-5.42% |
| 2026-07-10 |
中银核心精选混合A |
1.1795 |
-3.27% |
| 2026-07-09 |
中银核心精选混合A |
1.2194 |
3.50% |
| 2026-07-08 |
中银核心精选混合A |
1.1782 |
-1.31% |
| 2026-07-07 |
中银核心精选混合A |
1.1938 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
中银核心精选混合A |
1.2177 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
中银核心精选混合A |
1.2250 |
0.98% |
| 2026-07-02 |
中银核心精选混合A |
1.2131 |
-4.69% |
| 2026-07-01 |
中银核心精选混合A |
1.2728 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
中银核心精选混合A |
1.2930 |
2.64% |
| 2026-06-29 |
中银核心精选混合A |
1.2597 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
中银核心精选混合A |
1.2441 |
-3.03% |
| 2026-06-25 |
中银核心精选混合A |
1.2830 |
2.33% |
| 2026-06-24 |
中银核心精选混合A |
1.2538 |
2.94% |
| 2026-06-23 |
中银核心精选混合A |
1.2180 |
-2.69% |
| 2026-06-22 |
中银核心精选混合A |
1.2517 |
0.87% |
| 2026-06-18 |
中银核心精选混合A |
1.2409 |
2.17% |
| 2026-06-17 |
中银核心精选混合A |
1.2146 |
2.33% |
