近一季中银核心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合A012706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银核心精选混合A |
0.9526 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
中银核心精选混合A |
0.9695 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
中银核心精选混合A |
0.9569 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
中银核心精选混合A |
0.9648 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银核心精选混合A |
0.9653 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银核心精选混合A |
0.9527 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
中银核心精选混合A |
0.9400 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
中银核心精选混合A |
0.9265 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
中银核心精选混合A |
0.9410 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
中银核心精选混合A |
0.9235 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中银核心精选混合A |
0.9214 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中银核心精选混合A |
0.9096 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
中银核心精选混合A |
0.8939 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
中银核心精选混合A |
0.8853 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
中银核心精选混合A |
0.9177 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银核心精选混合A |
0.9237 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银核心精选混合A |
0.9240 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银核心精选混合A |
0.9367 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
中银核心精选混合A |
0.9387 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
中银核心精选混合A |
0.9601 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中银核心精选混合A |
0.9417 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
中银核心精选混合A |
0.9513 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中银核心精选混合A |
0.9559 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
中银核心精选混合A |
0.9624 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
中银核心精选混合A |
0.9765 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
中银核心精选混合A |
0.9514 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中银核心精选混合A |
0.9473 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银核心精选混合A |
0.9670 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
中银核心精选混合A |
0.9703 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
中银核心精选混合A |
0.9824 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
中银核心精选混合A |
0.9984 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中银核心精选混合A |
0.9918 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银核心精选混合A |
0.9925 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中银核心精选混合A |
0.9743 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
中银核心精选混合A |
0.9471 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中银核心精选混合A |
0.9556 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
中银核心精选混合A |
0.9621 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
中银核心精选混合A |
0.9390 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
中银核心精选混合A |
0.9245 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
中银核心精选混合A |
0.9588 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
中银核心精选混合A |
0.9590 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
中银核心精选混合A |
0.9322 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中银核心精选混合A |
0.9736 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
中银核心精选混合A |
0.9942 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中银核心精选混合A |
0.9932 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
中银核心精选混合A |
0.9825 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中银核心精选混合A |
0.9603 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
中银核心精选混合A |
0.9822 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中银核心精选混合A |
0.9805 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
中银核心精选混合A |
0.9699 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银核心精选混合A |
0.9775 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中银核心精选混合A |
0.9688 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中银核心精选混合A |
0.9739 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
中银核心精选混合A |
0.9637 |
2.30% |
| 2025-09-16 |
中银核心精选混合A |
0.9420 |
0.60% |
