今年以来中银核心精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银核心精选混合A012706净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中银核心精选混合A |
0.9526 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
中银核心精选混合A |
0.9695 |
1.32% |
| 2025-12-11 |
中银核心精选混合A |
0.9569 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
中银核心精选混合A |
0.9648 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
中银核心精选混合A |
0.9653 |
1.32% |
| 2025-12-05 |
中银核心精选混合A |
0.9527 |
1.35% |
| 2025-12-04 |
中银核心精选混合A |
0.9400 |
1.46% |
| 2025-12-03 |
中银核心精选混合A |
0.9265 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
中银核心精选混合A |
0.9410 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
中银核心精选混合A |
0.9321 |
0.93% |
| 2025-11-27 |
中银核心精选混合A |
0.9235 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中银核心精选混合A |
0.9214 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
中银核心精选混合A |
0.9096 |
1.76% |
| 2025-11-24 |
中银核心精选混合A |
0.8939 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
中银核心精选混合A |
0.8853 |
-3.53% |
| 2025-11-20 |
中银核心精选混合A |
0.9177 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
中银核心精选混合A |
0.9237 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中银核心精选混合A |
0.9240 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
中银核心精选混合A |
0.9367 |
-0.21% |
| 2025-11-14 |
中银核心精选混合A |
0.9387 |
-2.23% |
| 2025-11-13 |
中银核心精选混合A |
0.9601 |
1.95% |
| 2025-11-12 |
中银核心精选混合A |
0.9417 |
-1.01% |
| 2025-11-11 |
中银核心精选混合A |
0.9513 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
中银核心精选混合A |
0.9559 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
中银核心精选混合A |
0.9624 |
-1.44% |
| 2025-11-06 |
中银核心精选混合A |
0.9765 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
中银核心精选混合A |
0.9514 |
0.43% |
| 2025-11-04 |
中银核心精选混合A |
0.9473 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
中银核心精选混合A |
0.9670 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
中银核心精选混合A |
0.9703 |
-1.23% |
| 2025-10-30 |
中银核心精选混合A |
0.9824 |
-1.60% |
| 2025-10-29 |
中银核心精选混合A |
0.9984 |
0.67% |
| 2025-10-28 |
中银核心精选混合A |
0.9918 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
中银核心精选混合A |
0.9925 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
中银核心精选混合A |
0.9743 |
2.87% |
| 2025-10-23 |
中银核心精选混合A |
0.9471 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中银核心精选混合A |
0.9556 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
中银核心精选混合A |
0.9621 |
2.46% |
| 2025-10-20 |
中银核心精选混合A |
0.9390 |
1.57% |
| 2025-10-17 |
中银核心精选混合A |
0.9245 |
-3.58% |
| 2025-10-16 |
中银核心精选混合A |
0.9588 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
中银核心精选混合A |
0.9590 |
2.87% |
| 2025-10-14 |
中银核心精选混合A |
0.9322 |
-3.80% |
| 2025-10-13 |
中银核心精选混合A |
0.9690 |
-0.47% |
| 2025-10-10 |
中银核心精选混合A |
0.9736 |
-2.07% |
| 2025-10-09 |
中银核心精选混合A |
0.9942 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
中银核心精选混合A |
0.9932 |
1.09% |
| 2025-09-29 |
中银核心精选混合A |
0.9825 |
2.31% |
| 2025-09-26 |
中银核心精选混合A |
0.9603 |
-2.23% |
| 2025-09-25 |
中银核心精选混合A |
0.9822 |
0.17% |
| 2025-09-24 |
中银核心精选混合A |
0.9805 |
1.09% |
| 2025-09-23 |
中银核心精选混合A |
0.9699 |
-0.78% |
| 2025-09-22 |
中银核心精选混合A |
0.9775 |
0.90% |
| 2025-09-19 |
中银核心精选混合A |
0.9688 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
中银核心精选混合A |
0.9739 |
1.06% |
| 2025-09-17 |
中银核心精选混合A |
0.9637 |
2.30% |
| 2025-09-16 |
中银核心精选混合A |
0.9420 |
0.60% |
| 2025-09-15 |
中银核心精选混合A |
0.9364 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
中银核心精选混合A |
0.9363 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
中银核心精选混合A |
0.9347 |
2.60% |
| 2025-09-10 |
中银核心精选混合A |
0.9110 |
0.99% |
| 2025-09-09 |
中银核心精选混合A |
0.9021 |
-0.39% |
| 2025-09-08 |
中银核心精选混合A |
0.9056 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
中银核心精选混合A |
0.9061 |
4.34% |
| 2025-09-04 |
中银核心精选混合A |
0.8684 |
-3.94% |
| 2025-09-03 |
中银核心精选混合A |
0.9040 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
中银核心精选混合A |
0.9073 |
-1.71% |
| 2025-09-01 |
中银核心精选混合A |
0.9231 |
1.22% |
| 2025-08-29 |
中银核心精选混合A |
0.9120 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中银核心精选混合A |
0.9038 |
2.21% |
| 2025-08-27 |
中银核心精选混合A |
0.8843 |
-1.07% |
| 2025-08-26 |
中银核心精选混合A |
0.8939 |
-0.99% |
| 2025-08-25 |
中银核心精选混合A |
0.9028 |
1.40% |
| 2025-08-22 |
中银核心精选混合A |
0.8903 |
3.06% |
| 2025-08-21 |
中银核心精选混合A |
0.8639 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
中银核心精选混合A |
0.8702 |
0.37% |
| 2025-08-19 |
中银核心精选混合A |
0.8670 |
0.41% |
| 2025-08-18 |
中银核心精选混合A |
0.8635 |
1.64% |
| 2025-08-15 |
中银核心精选混合A |
0.8496 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
中银核心精选混合A |
0.8345 |
-0.78% |
| 2025-08-13 |
中银核心精选混合A |
0.8411 |
2.44% |
| 2025-08-12 |
中银核心精选混合A |
0.8211 |
0.88% |
| 2025-08-11 |
中银核心精选混合A |
0.8139 |
0.69% |
| 2025-08-08 |
中银核心精选混合A |
0.8083 |
-0.31% |
| 2025-08-07 |
中银核心精选混合A |
0.8108 |
-0.16% |
| 2025-08-06 |
中银核心精选混合A |
0.8121 |
1.21% |
| 2025-08-05 |
中银核心精选混合A |
0.8024 |
1.76% |
| 2025-08-04 |
中银核心精选混合A |
0.7885 |
1.70% |
| 2025-08-01 |
中银核心精选混合A |
0.7753 |
-0.82% |
| 2025-07-31 |
中银核心精选混合A |
0.7817 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
中银核心精选混合A |
0.7855 |
-1.62% |
| 2025-07-29 |
中银核心精选混合A |
0.7984 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
中银核心精选混合A |
0.7921 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
中银核心精选混合A |
0.7866 |
1.33% |
| 2025-07-24 |
中银核心精选混合A |
0.7763 |
1.54% |
| 2025-07-23 |
中银核心精选混合A |
0.7645 |
0.07% |
| 2025-07-22 |
中银核心精选混合A |
0.7640 |
-0.10% |
| 2025-07-21 |
中银核心精选混合A |
0.7648 |
0.31% |
| 2025-07-18 |
中银核心精选混合A |
0.7624 |
0.49% |
| 2025-07-17 |
中银核心精选混合A |
0.7587 |
2.02% |
| 2025-07-16 |
中银核心精选混合A |
0.7437 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
中银核心精选混合A |
0.7397 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
中银核心精选混合A |
0.7304 |
0.81% |
| 2025-07-11 |
中银核心精选混合A |
0.7245 |
0.39% |
| 2025-07-10 |
中银核心精选混合A |
0.7217 |
-0.19% |
| 2025-07-09 |
中银核心精选混合A |
0.7231 |
-0.37% |
| 2025-07-08 |
中银核心精选混合A |
0.7258 |
1.62% |
| 2025-07-07 |
中银核心精选混合A |
0.7142 |
-0.53% |
| 2025-07-04 |
中银核心精选混合A |
0.7180 |
-0.21% |
| 2025-07-03 |
中银核心精选混合A |
0.7195 |
1.08% |
| 2025-07-02 |
中银核心精选混合A |
0.7118 |
-1.25% |
| 2025-07-01 |
中银核心精选混合A |
0.7208 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中银核心精选混合A |
0.7202 |
1.01% |
| 2025-06-27 |
中银核心精选混合A |
0.7130 |
-0.56% |
| 2025-06-26 |
中银核心精选混合A |
0.7170 |
-0.95% |
| 2025-06-25 |
中银核心精选混合A |
0.7239 |
1.66% |
| 2025-06-24 |
中银核心精选混合A |
0.7121 |
2.17% |
| 2025-06-23 |
中银核心精选混合A |
0.6970 |
1.49% |
| 2025-06-20 |
中银核心精选混合A |
0.6868 |
-0.17% |
| 2025-06-19 |
中银核心精选混合A |
0.6880 |
-1.06% |
| 2025-06-18 |
中银核心精选混合A |
0.6954 |
0.55% |
| 2025-06-17 |
中银核心精选混合A |
0.6916 |
-0.69% |
| 2025-06-16 |
中银核心精选混合A |
0.6964 |
0.68% |
| 2025-06-13 |
中银核心精选混合A |
0.6917 |
-1.47% |
| 2025-06-12 |
中银核心精选混合A |
0.7020 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
中银核心精选混合A |
0.7029 |
0.73% |
| 2025-06-10 |
中银核心精选混合A |
0.6978 |
-1.11% |
| 2025-06-09 |
中银核心精选混合A |
0.7056 |
0.33% |
| 2025-06-06 |
中银核心精选混合A |
0.7033 |
-1.06% |
| 2025-06-05 |
中银核心精选混合A |
0.7108 |
1.50% |
| 2025-06-04 |
中银核心精选混合A |
0.7003 |
1.00% |
| 2025-06-03 |
中银核心精选混合A |
0.6934 |
0.29% |
| 2025-05-30 |
中银核心精选混合A |
0.6914 |
-2.32% |
| 2025-05-29 |
中银核心精选混合A |
0.7078 |
1.19% |
| 2025-05-28 |
中银核心精选混合A |
0.6995 |
-0.91% |
| 2025-05-27 |
中银核心精选混合A |
0.7059 |
-1.16% |
| 2025-05-26 |
中银核心精选混合A |
0.7142 |
-0.68% |
| 2025-05-23 |
中银核心精选混合A |
0.7191 |
-1.28% |
| 2025-05-22 |
中银核心精选混合A |
0.7284 |
-0.56% |
| 2025-05-21 |
中银核心精选混合A |
0.7325 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
中银核心精选混合A |
0.7337 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
中银核心精选混合A |
0.7305 |
-0.46% |
| 2025-05-16 |
中银核心精选混合A |
0.7339 |
0.49% |
| 2025-05-15 |
中银核心精选混合A |
0.7303 |
-2.31% |
| 2025-05-14 |
中银核心精选混合A |
0.7476 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
中银核心精选混合A |
0.7473 |
-0.74% |
| 2025-05-12 |
中银核心精选混合A |
0.7529 |
2.78% |
| 2025-05-09 |
中银核心精选混合A |
0.7325 |
-1.82% |
| 2025-05-08 |
中银核心精选混合A |
0.7461 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
中银核心精选混合A |
0.7425 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
中银核心精选混合A |
0.7425 |
2.30% |
| 2025-04-30 |
中银核心精选混合A |
0.7258 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
中银核心精选混合A |
0.7155 |
0.45% |
| 2025-04-28 |
中银核心精选混合A |
0.7123 |
-0.85% |
| 2025-04-25 |
中银核心精选混合A |
0.7184 |
0.76% |
| 2025-04-24 |
中银核心精选混合A |
0.7130 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
中银核心精选混合A |
0.7171 |
2.53% |
| 2025-04-22 |
中银核心精选混合A |
0.6994 |
-0.38% |
| 2025-04-21 |
中银核心精选混合A |
0.7021 |
2.08% |
| 2025-04-18 |
中银核心精选混合A |
0.6878 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
中银核心精选混合A |
0.6895 |
0.70% |
| 2025-04-16 |
中银核心精选混合A |
0.6847 |
-2.49% |
| 2025-04-15 |
中银核心精选混合A |
0.7022 |
-0.50% |
| 2025-04-14 |
中银核心精选混合A |
0.7057 |
2.36% |
| 2025-04-11 |
中银核心精选混合A |
0.6894 |
2.54% |
| 2025-04-10 |
中银核心精选混合A |
0.6723 |
3.29% |
| 2025-04-09 |
中银核心精选混合A |
0.6509 |
2.75% |
| 2025-04-08 |
中银核心精选混合A |
0.6335 |
-0.44% |
| 2025-04-07 |
中银核心精选混合A |
0.6363 |
-12.51% |
| 2025-04-03 |
中银核心精选混合A |
0.7273 |
-2.62% |
| 2025-04-02 |
中银核心精选混合A |
0.7469 |
1.51% |
| 2025-04-01 |
中银核心精选混合A |
0.7358 |
0.38% |
| 2025-03-31 |
中银核心精选混合A |
0.7330 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
中银核心精选混合A |
0.7406 |
-1.04% |
| 2025-03-27 |
中银核心精选混合A |
0.7484 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
中银核心精选混合A |
0.7445 |
0.70% |
| 2025-03-25 |
中银核心精选混合A |
0.7393 |
-2.36% |
| 2025-03-24 |
中银核心精选混合A |
0.7572 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
中银核心精选混合A |
0.7537 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
中银核心精选混合A |
0.7757 |
-0.64% |
| 2025-03-19 |
中银核心精选混合A |
0.7807 |
-1.49% |
| 2025-03-18 |
中银核心精选混合A |
0.7925 |
1.59% |
| 2025-03-17 |
中银核心精选混合A |
0.7801 |
-0.29% |
| 2025-03-14 |
中银核心精选混合A |
0.7824 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
中银核心精选混合A |
0.7648 |
-2.42% |
| 2025-03-12 |
中银核心精选混合A |
0.7838 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
中银核心精选混合A |
0.7855 |
0.19% |
| 2025-03-10 |
中银核心精选混合A |
0.7840 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
中银核心精选混合A |
0.7829 |
-0.32% |
| 2025-03-06 |
中银核心精选混合A |
0.7854 |
3.55% |
| 2025-03-05 |
中银核心精选混合A |
0.7585 |
1.72% |
| 2025-03-04 |
中银核心精选混合A |
0.7457 |
0.78% |
| 2025-03-03 |
中银核心精选混合A |
0.7399 |
-0.31% |
| 2025-02-28 |
中银核心精选混合A |
0.7422 |
-4.54% |
| 2025-02-27 |
中银核心精选混合A |
0.7775 |
-1.12% |
| 2025-02-26 |
中银核心精选混合A |
0.7863 |
1.11% |
| 2025-02-25 |
中银核心精选混合A |
0.7777 |
0.22% |
| 2025-02-24 |
中银核心精选混合A |
0.7760 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
中银核心精选混合A |
0.7752 |
3.35% |
| 2025-02-20 |
中银核心精选混合A |
0.7501 |
-0.35% |
| 2025-02-19 |
中银核心精选混合A |
0.7527 |
3.19% |
| 2025-02-18 |
中银核心精选混合A |
0.7294 |
-0.94% |
| 2025-02-17 |
中银核心精选混合A |
0.7363 |
0.75% |
| 2025-02-14 |
中银核心精选混合A |
0.7308 |
1.05% |
| 2025-02-13 |
中银核心精选混合A |
0.7232 |
-1.87% |
| 2025-02-12 |
中银核心精选混合A |
0.7370 |
0.70% |
| 2025-02-11 |
中银核心精选混合A |
0.7319 |
-0.45% |
| 2025-02-10 |
中银核心精选混合A |
0.7352 |
0.34% |
| 2025-02-07 |
中银核心精选混合A |
0.7327 |
1.47% |
| 2025-02-06 |
中银核心精选混合A |
0.7221 |
2.94% |
| 2025-02-05 |
中银核心精选混合A |
0.7015 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
中银核心精选混合A |
0.7052 |
-2.23% |
| 2025-01-24 |
中银核心精选混合A |
0.7213 |
1.94% |
| 2025-01-23 |
中银核心精选混合A |
0.7076 |
-0.74% |
| 2025-01-22 |
中银核心精选混合A |
0.7129 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
中银核心精选混合A |
0.7142 |
1.28% |
| 2025-01-20 |
中银核心精选混合A |
0.7052 |
1.79% |
| 2025-01-17 |
中银核心精选混合A |
0.6928 |
0.46% |
| 2025-01-16 |
中银核心精选混合A |
0.6896 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
中银核心精选混合A |
0.6906 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
中银核心精选混合A |
0.6962 |
3.37% |
| 2025-01-13 |
中银核心精选混合A |
0.6735 |
0.12% |
| 2025-01-10 |
中银核心精选混合A |
0.6727 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
中银核心精选混合A |
0.6807 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
中银核心精选混合A |
0.6788 |
0.12% |
| 2025-01-07 |
中银核心精选混合A |
0.6780 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
中银核心精选混合A |
0.6651 |
0.61% |
| 2025-01-03 |
中银核心精选混合A |
0.6611 |
-2.03% |
| 2025-01-02 |
中银核心精选混合A |
0.6748 |
-2.44% |
