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国新国证融泽6个月定开混合C(华融融泽6个月定开混合C)基金净值查询(012676)

今年以来国新国证融泽6个月定开混合C|华融融泽6个月定开混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证融泽6个月定开混合C012676净值及计算阶段收益
今年以来012676基金累计收益率0.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
2026-09-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7047 -0.21%
2026-09-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7062 -0.39%
2026-09-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7090 -0.35%
2026-09-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7115 -0.17%
2026-09-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7127 0.00%
2026-09-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7127 -0.32%
2026-09-07 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7150 0.34%
2026-09-04 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7126 -0.20%
2026-09-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7140 0.10%
2026-09-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7133 -0.60%
2026-09-01 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7176 -0.15%
2026-08-31 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7187 0.27%
2026-08-28 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7168 -0.38%
2026-08-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7195 0.46%
2026-08-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7162 0.28%
2026-08-25 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7142 -0.06%
2026-08-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7146 -0.72%
2026-08-21 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7198 0.29%
2026-08-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7177 -0.04%
2026-08-19 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7180 -1.36%
2026-08-18 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7279 -0.26%
2026-08-17 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7298 0.90%
2026-08-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7233 0.06%
2026-08-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7229 -0.23%
2026-08-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7246 0.35%
2026-08-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7221 -0.28%
2026-08-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7241 -0.23%
2026-08-07 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7258 0.61%
2026-08-06 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7214 -0.08%
2026-08-05 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7220 0.71%
2026-08-04 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7169 0.72%
2026-08-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7118 -0.73%
2026-07-31 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7170 0.39%
2026-07-30 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7142 -0.60%
2026-07-29 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7185 0.15%
2026-07-28 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7174 -1.63%
2026-07-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 0.73%
2026-07-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7240 -0.60%
2026-07-23 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 -0.15%
2026-07-22 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7295 -0.30%
2026-07-21 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7317 1.39%
2026-07-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7217 0.60%
2026-07-17 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7174 -1.47%
2026-07-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7281 -0.64%
2026-07-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7328 0.05%
2026-07-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7324 0.83%
2026-07-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7264 -0.53%
2026-07-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7303 -0.94%
2026-07-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7372 1.07%
2026-07-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7294 -0.23%
2026-07-07 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7311 -0.38%
2026-07-06 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7339 0.03%
2026-07-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7337 0.26%
2026-07-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7318 -1.19%
2026-07-01 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7406 -0.39%
2026-06-30 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7435 0.55%
2026-06-29 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7394 0.71%
2026-06-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7342 -1.01%
2026-06-25 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7417 0.87%
2026-06-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7353 0.30%
2026-06-23 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7331 -1.04%
2026-06-22 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7408 0.86%
2026-06-18 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7345 0.22%
2026-06-17 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7329 0.48%
2026-06-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7294 -0.10%
2026-06-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7301 1.00%
2026-06-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7229 0.51%
2026-06-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7192 -0.24%
2026-06-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 -0.36%
2026-06-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7235 0.72%
2026-06-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7183 -0.68%
2026-06-05 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7232 -0.71%
2026-06-04 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 -0.22%
2026-06-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7300 0.19%
2026-06-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7286 0.40%
2026-06-01 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7257 -0.26%
2026-05-29 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7276 -0.11%
2026-05-28 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7284 -0.08%
2026-05-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7290 -0.30%
2026-05-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7312 0.26%
2026-05-25 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 0.40%
2026-05-22 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7264 0.26%
2026-05-21 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7245 -0.40%
2026-05-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7274 -0.01%
2026-05-19 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7275 0.19%
2026-05-18 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7261 -0.18%
2026-05-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7274 -0.52%
2026-05-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7312 -0.54%
2026-05-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7352 0.12%
2026-05-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7343 0.14%
2026-05-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7333 0.42%
2026-05-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7302 -0.23%
2026-04-30 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7305 -0.19%
2026-04-29 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7319 0.43%
2026-04-28 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7288 0.01%
2026-04-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7287 -0.08%
2026-04-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7293 -0.23%
2026-04-23 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7310 -0.08%
2026-04-22 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7316 0.15%
2026-04-21 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7305 0.07%
2026-04-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7300 0.12%
2026-04-17 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7291 0.14%
2026-04-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7281 0.30%
2026-04-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7259 -0.15%
2026-04-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7270 0.17%
2026-04-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7258 0.04%
2026-04-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7255 0.11%
2026-04-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7247 -0.12%
2026-04-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7256 0.88%
2026-04-07 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7193 0.15%
2026-04-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7182 -0.18%
2026-04-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7195 -0.22%
2026-04-01 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7211 0.31%
2026-03-31 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7189 -0.32%
2026-03-30 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7212 0.19%
2026-03-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7198 0.10%
2026-03-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7191 -0.33%
2026-03-25 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7215 0.43%
2026-03-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7184 0.60%
2026-03-23 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7141 -0.94%
2026-03-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 0.00%
2026-03-19 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7209 -0.87%
2026-03-18 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7272 -0.15%
2026-03-17 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7283 -0.61%
2026-03-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7328 -0.43%
2026-03-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7360 -0.39%
2026-03-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7389 0.23%
2026-03-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7372 0.56%
2026-03-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7331 0.22%
2026-03-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7315 -0.23%
2026-03-06 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7332 -0.18%
2026-03-05 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7345 0.38%
2026-03-04 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7317 -0.10%
2026-03-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7324 -0.42%
2026-03-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7355 0.84%
2026-02-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7294 0.47%
2026-02-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7260 0.11%
2026-02-25 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7252 0.44%
2026-02-24 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7220 0.81%
2026-02-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7162 -0.91%
2026-02-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7228 0.08%
2026-02-11 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7222 0.21%
2026-02-10 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7207 0.15%
2026-02-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7196 0.53%
2026-02-06 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7158 -0.01%
2026-02-05 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7159 -0.32%
2026-02-04 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7182 0.96%
2026-02-03 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7114 0.38%
2026-02-02 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7087 -1.35%
2026-01-30 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7184 -0.62%
2026-01-29 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7229 0.15%
2026-01-28 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7218 0.82%
2026-01-27 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7159 0.04%
2026-01-26 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7156 0.75%
2026-01-23 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7103 0.25%
2026-01-22 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7085 0.07%
2026-01-21 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7080 0.06%
2026-01-20 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7076 0.24%
2026-01-19 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7059 0.34%
2026-01-16 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7035 -0.41%
2026-01-15 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7064 0.31%
2026-01-14 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7042 -0.14%
2026-01-13 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7052 0.11%
2026-01-12 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7044 -0.30%
2026-01-09 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7065 0.04%
2026-01-08 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7062 -0.28%
2026-01-07 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7082 0.13%
2026-01-06 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7073 0.40%
2026-01-05 国新国证融泽6个月定开混合C 0.7045 0.34%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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