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嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询(012671)

近半年嘉实核心蓝筹混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实核心蓝筹混合A012671净值及计算阶段收益
近半年012671基金累计收益率-5.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实核心蓝筹混合A 1.0531 1.23%
2026-09-15 嘉实核心蓝筹混合A 1.0403 -0.44%
2026-09-14 嘉实核心蓝筹混合A 1.0449 -0.87%
2026-09-11 嘉实核心蓝筹混合A 1.0541 -1.28%
2026-09-10 嘉实核心蓝筹混合A 1.0678 -0.64%
2026-09-09 嘉实核心蓝筹混合A 1.0747 -0.25%
2026-09-08 嘉实核心蓝筹混合A 1.0774 -0.17%
2026-09-07 嘉实核心蓝筹混合A 1.0792 0.51%
2026-09-04 嘉实核心蓝筹混合A 1.0737 -0.56%
2026-09-03 嘉实核心蓝筹混合A 1.0798 0.13%
2026-09-02 嘉实核心蓝筹混合A 1.0784 -1.52%
2026-09-01 嘉实核心蓝筹混合A 1.0950 -1.26%
2026-08-31 嘉实核心蓝筹混合A 1.1090 -2.12%
2026-08-28 嘉实核心蓝筹混合A 1.1325 -0.73%
2026-08-27 嘉实核心蓝筹混合A 1.1408 0.70%
2026-08-26 嘉实核心蓝筹混合A 1.1329 2.25%
2026-08-25 嘉实核心蓝筹混合A 1.1080 -0.28%
2026-08-24 嘉实核心蓝筹混合A 1.1111 -1.05%
2026-08-21 嘉实核心蓝筹混合A 1.1229 0.01%
2026-08-20 嘉实核心蓝筹混合A 1.1228 0.64%
2026-08-19 嘉实核心蓝筹混合A 1.1157 -3.43%
2026-08-18 嘉实核心蓝筹混合A 1.1553 0.10%
2026-08-17 嘉实核心蓝筹混合A 1.1541 2.75%
2026-08-14 嘉实核心蓝筹混合A 1.1232 -0.65%
2026-08-13 嘉实核心蓝筹混合A 1.1305 -2.02%
2026-08-12 嘉实核心蓝筹混合A 1.1533 0.97%
2026-08-11 嘉实核心蓝筹混合A 1.1422 -3.22%
2026-08-10 嘉实核心蓝筹混合A 1.1790 1.73%
2026-08-07 嘉实核心蓝筹混合A 1.1589 0.41%
2026-08-06 嘉实核心蓝筹混合A 1.1542 -0.26%
2026-08-05 嘉实核心蓝筹混合A 1.1572 3.24%
2026-08-04 嘉实核心蓝筹混合A 1.1209 0.81%
2026-08-03 嘉实核心蓝筹混合A 1.1119 -2.23%
2026-07-31 嘉实核心蓝筹混合A 1.1373 1.26%
2026-07-30 嘉实核心蓝筹混合A 1.1231 -2.40%
2026-07-29 嘉实核心蓝筹混合A 1.1507 0.05%
2026-07-28 嘉实核心蓝筹混合A 1.1501 -2.01%
2026-07-27 嘉实核心蓝筹混合A 1.1737 3.29%
2026-07-24 嘉实核心蓝筹混合A 1.1363 0.03%
2026-07-23 嘉实核心蓝筹混合A 1.1360 -0.88%
2026-07-22 嘉实核心蓝筹混合A 1.1461 -0.04%
2026-07-21 嘉实核心蓝筹混合A 1.1466 5.48%
2026-07-20 嘉实核心蓝筹混合A 1.0870 -0.02%
2026-07-17 嘉实核心蓝筹混合A 1.0872 -5.06%
2026-07-16 嘉实核心蓝筹混合A 1.1451 -1.49%
2026-07-15 嘉实核心蓝筹混合A 1.1624 -0.73%
2026-07-14 嘉实核心蓝筹混合A 1.1709 1.48%
2026-07-13 嘉实核心蓝筹混合A 1.1538 -3.37%
2026-07-10 嘉实核心蓝筹混合A 1.1940 -1.13%
2026-07-09 嘉实核心蓝筹混合A 1.2077 1.63%
2026-07-08 嘉实核心蓝筹混合A 1.1883 1.17%
2026-07-07 嘉实核心蓝筹混合A 1.1745 -1.40%
2026-07-06 嘉实核心蓝筹混合A 1.1912 1.23%
2026-07-03 嘉实核心蓝筹混合A 1.1767 0.40%
2026-07-02 嘉实核心蓝筹混合A 1.1720 -3.54%
2026-07-01 嘉实核心蓝筹混合A 1.2150 -0.97%
2026-06-30 嘉实核心蓝筹混合A 1.2269 0.41%
2026-06-29 嘉实核心蓝筹混合A 1.2219 3.40%
2026-06-26 嘉实核心蓝筹混合A 1.1817 -0.46%
2026-06-25 嘉实核心蓝筹混合A 1.1872 3.05%
2026-06-24 嘉实核心蓝筹混合A 1.1521 3.42%
2026-06-23 嘉实核心蓝筹混合A 1.1140 -2.24%
2026-06-22 嘉实核心蓝筹混合A 1.1395 1.01%
2026-06-18 嘉实核心蓝筹混合A 1.1281 0.30%
2026-06-17 嘉实核心蓝筹混合A 1.1247 2.00%
2026-06-16 嘉实核心蓝筹混合A 1.1026 -1.37%
2026-06-15 嘉实核心蓝筹混合A 1.1179 3.65%
2026-06-12 嘉实核心蓝筹混合A 1.0785 2.41%
2026-06-11 嘉实核心蓝筹混合A 1.0531 0.62%
2026-06-10 嘉实核心蓝筹混合A 1.0466 -0.14%
2026-06-09 嘉实核心蓝筹混合A 1.0481 2.45%
2026-06-08 嘉实核心蓝筹混合A 1.0230 -3.63%
2026-06-05 嘉实核心蓝筹混合A 1.0615 -2.22%
2026-06-04 嘉实核心蓝筹混合A 1.0856 0.53%
2026-06-03 嘉实核心蓝筹混合A 1.0799 -1.34%
2026-06-02 嘉实核心蓝筹混合A 1.0944 0.72%
2026-06-01 嘉实核心蓝筹混合A 1.0866 -1.51%
2026-05-29 嘉实核心蓝筹混合A 1.1033 -1.08%
2026-05-28 嘉实核心蓝筹混合A 1.1153 -1.94%
2026-05-27 嘉实核心蓝筹混合A 1.1369 -2.04%
2026-05-26 嘉实核心蓝筹混合A 1.1606 0.34%
2026-05-25 嘉实核心蓝筹混合A 1.1567 2.19%
2026-05-22 嘉实核心蓝筹混合A 1.1319 1.02%
2026-05-21 嘉实核心蓝筹混合A 1.1205 -2.37%
2026-05-20 嘉实核心蓝筹混合A 1.1477 1.61%
2026-05-19 嘉实核心蓝筹混合A 1.1295 2.33%
2026-05-18 嘉实核心蓝筹混合A 1.1038 -1.84%
2026-05-15 嘉实核心蓝筹混合A 1.1241 -0.59%
2026-05-14 嘉实核心蓝筹混合A 1.1308 -2.35%
2026-05-13 嘉实核心蓝筹混合A 1.1580 0.41%
2026-05-12 嘉实核心蓝筹混合A 1.1533 -0.54%
2026-05-11 嘉实核心蓝筹混合A 1.1596 0.72%
2026-05-08 嘉实核心蓝筹混合A 1.1513 -0.38%
2026-04-30 嘉实核心蓝筹混合A 1.1305 0.46%
2026-04-29 嘉实核心蓝筹混合A 1.1253 1.86%
2026-04-28 嘉实核心蓝筹混合A 1.1048 -0.76%
2026-04-27 嘉实核心蓝筹混合A 1.1133 0.52%
2026-04-24 嘉实核心蓝筹混合A 1.1075 0.62%
2026-04-23 嘉实核心蓝筹混合A 1.1007 -2.13%
2026-04-22 嘉实核心蓝筹混合A 1.1247 -0.01%
2026-04-21 嘉实核心蓝筹混合A 1.1248 0.21%
2026-04-20 嘉实核心蓝筹混合A 1.1224 0.24%
2026-04-17 嘉实核心蓝筹混合A 1.1197 -0.67%
2026-04-16 嘉实核心蓝筹混合A 1.1273 1.97%
2026-04-15 嘉实核心蓝筹混合A 1.1055 -0.18%
2026-04-14 嘉实核心蓝筹混合A 1.1075 1.14%
2026-04-13 嘉实核心蓝筹混合A 1.0950 -0.02%
2026-04-10 嘉实核心蓝筹混合A 1.0952 0.52%
2026-04-09 嘉实核心蓝筹混合A 1.0895 -0.64%
2026-04-08 嘉实核心蓝筹混合A 1.0965 3.76%
2026-04-07 嘉实核心蓝筹混合A 1.0568 0.14%
2026-04-03 嘉实核心蓝筹混合A 1.0553 -0.71%
2026-04-02 嘉实核心蓝筹混合A 1.0628 -1.09%
2026-04-01 嘉实核心蓝筹混合A 1.0745 3.29%
2026-03-31 嘉实核心蓝筹混合A 1.0403 -1.56%
2026-03-30 嘉实核心蓝筹混合A 1.0568 -0.33%
2026-03-27 嘉实核心蓝筹混合A 1.0603 2.01%
2026-03-26 嘉实核心蓝筹混合A 1.0394 -1.54%
2026-03-25 嘉实核心蓝筹混合A 1.0557 1.92%
2026-03-24 嘉实核心蓝筹混合A 1.0358 1.50%
2026-03-23 嘉实核心蓝筹混合A 1.0205 -3.60%
2026-03-20 嘉实核心蓝筹混合A 1.0586 -1.37%
2026-03-19 嘉实核心蓝筹混合A 1.0733 -3.75%
2026-03-18 嘉实核心蓝筹混合A 1.1136 0.32%
2026-03-17 嘉实核心蓝筹混合A 1.1101 -0.72%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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