近一月建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A012656净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9363 |
0.24% |
2024-04-25 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9341 |
-0.11% |
2024-04-24 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9351 |
0.30% |
2024-04-23 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9323 |
-0.02% |
2024-04-22 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9325 |
0.04% |
2024-04-19 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9321 |
-0.18% |
2024-04-18 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9338 |
0.06% |
2024-04-17 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9332 |
0.13% |
2024-04-16 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9320 |
-0.38% |
2024-04-15 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9356 |
-0.02% |
2024-04-12 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9358 |
0.02% |
2024-04-11 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9356 |
-0.07% |
2024-04-10 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9363 |
-0.05% |
2024-04-09 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9368 |
0.05% |
2024-04-08 |
建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A |
0.9363 |
-0.06% |