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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

今年以来建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A012656净值及计算阶段收益
今年以来012656基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0137 -0.20%
2026-09-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.17%
2026-09-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.28%
2026-09-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.25%
2026-09-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.00%
2026-09-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.05%
2026-09-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.06%
2026-09-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.01%
2026-09-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.23%
2026-09-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.30%
2026-09-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0235 -0.12%
2026-08-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0247 0.02%
2026-08-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.13%
2026-08-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0258 0.16%
2026-08-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.11%
2026-08-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.07%
2026-08-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.23%
2026-08-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.11%
2026-08-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.09%
2026-08-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.65%
2026-08-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.09%
2026-08-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.40%
2026-08-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.06%
2026-08-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0257 -0.08%
2026-08-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.16%
2026-08-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.18%
2026-08-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.14%
2026-08-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.31%
2026-08-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.07%
2026-08-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.30%
2026-08-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.42%
2026-08-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.14%
2026-07-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.47%
2026-07-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.03%
2026-07-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.03%
2026-07-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.71%
2026-07-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.51%
2026-07-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.48%
2026-07-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.05%
2026-07-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.21%
2026-07-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.16%
2026-07-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0096 -0.29%
2026-07-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0125 -1.23%
2026-07-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.66%
2026-07-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.16%
2026-07-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.51%
2026-07-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0283 -1.06%
2026-07-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.56%
2026-07-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0451 0.85%
2026-07-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0363 -0.18%
2026-07-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0382 -0.50%
2026-07-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.02%
2026-07-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0436 0.19%
2026-07-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0416 -1.07%
2026-07-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0527 -0.35%
2026-06-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0564 0.52%
2026-06-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0509 0.36%
2026-06-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.78%
2026-06-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.50%
2026-06-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.47%
2026-06-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.80%
2026-06-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0535 0.35%
2026-06-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0498 0.57%
2026-06-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.30%
2026-06-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0407 0.16%
2026-06-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0390 1.12%
2026-06-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.37%
2026-06-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0236 0.16%
2026-06-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0220 -0.63%
2026-06-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0285 0.59%
2026-06-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.78%
2026-06-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.79%
2026-06-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0387 -0.05%
2026-06-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0392 0.09%
2026-06-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0383 0.30%
2026-06-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0352 -0.14%
2026-05-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0367 -0.26%
2026-05-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.18%
2026-05-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0375 -0.14%
2026-05-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0390 0.17%
2026-05-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0372 0.32%
2026-05-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0339 0.55%
2026-05-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0282 -0.34%
2026-05-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0317 0.12%
2026-05-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0305 0.06%
2026-05-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0299 -0.06%
2026-05-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0305 -0.53%
2026-05-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0360 -0.33%
2026-05-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0394 0.35%
2026-05-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0358 -0.13%
2026-05-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0371 0.40%
2026-05-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0330 -0.05%
2026-05-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.22%
2026-05-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.67%
2026-04-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0209 -0.20%
2026-04-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.04%
2026-04-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.12%
2026-04-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0237 -0.28%
2026-04-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0266 0.31%
2026-04-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.07%
2026-04-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.09%
2026-04-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0218 0.23%
2026-04-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.39%
2026-04-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0155 -0.05%
2026-04-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0160 0.44%
2026-04-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0115 0.05%
2026-04-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0110 0.33%
2026-04-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0077 -0.16%
2026-04-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0093 1.07%
2026-04-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9986 0.15%
2026-04-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9971 -0.05%
2026-04-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9976 -0.41%
2026-04-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0017 0.57%
2026-03-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9960 -0.19%
2026-03-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9979 0.16%
2026-03-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9963 0.12%
2026-03-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9951 -0.51%
2026-03-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0002 0.59%
2026-03-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9943 0.72%
2026-03-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9872 -1.25%
2026-03-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 0.9995 -0.58%
2026-03-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0053 -0.71%
2026-03-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0125 0.17%
2026-03-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0108 -0.26%
2026-03-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0134 -0.04%
2026-03-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0138 -0.29%
2026-03-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0167 -0.33%
2026-03-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0201 -0.10%
2026-03-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.40%
2026-03-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0170 -0.31%
2026-03-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0202 -0.02%
2026-03-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0204 0.16%
2026-03-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0188 -0.36%
2026-03-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0225 -0.88%
2026-03-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0316 0.03%
2026-02-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.11%
2026-02-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0302 -0.11%
2026-02-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0313 0.13%
2026-02-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0300 0.51%
2026-02-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0248 -0.25%
2026-02-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0274 0.02%
2026-02-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0272 0.12%
2026-02-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0260 0.08%
2026-02-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0252 0.56%
2026-02-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0195 0.16%
2026-02-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0179 -0.34%
2026-02-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0214 0.02%
2026-02-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0212 0.54%
2026-02-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0157 -1.01%
2026-01-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0260 -0.53%
2026-01-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0315 0.03%
2026-01-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0312 0.25%
2026-01-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0286 0.14%
2026-01-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0272 0.10%
2026-01-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0262 0.26%
2026-01-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0235 0.24%
2026-01-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0211 0.46%
2026-01-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0164 -0.26%
2026-01-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0190 0.14%
2026-01-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0176 -0.04%
2026-01-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0180 -0.01%
2026-01-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0181 0.15%
2026-01-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0166 -0.08%
2026-01-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0174 0.41%
2026-01-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0132 0.25%
2026-01-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.00%
2026-01-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.00%
2026-01-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0107 0.31%
2026-01-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.64%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信恒生生物科技指数A 1.0480 1.63%
建信恒生生物科技指数C 1.0467 1.63%
建信灵活配置混合A 1.8541 1.05%
建信医疗健康行业股票A 1.5595 1.05%
建信医疗健康行业股票C 1.5306 1.05%
建信医疗创新股票C 0.9588 0.85%
建信医疗创新股票A 0.9628 0.85%
建信高端医疗股票A 1.9252 0.84%
建信科技智选股票型发起A 1.6629 0.68%
建信科技智选股票型发起C 1.6577 0.68%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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