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建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A(建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(012656)

近一季建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A|建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A012656净值及计算阶段收益
近一季012656基金累计收益率-0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0157 -0.17%
2026-09-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0174 -0.28%
2026-09-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0203 -0.25%
2026-09-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0229 0.00%
2026-09-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0229 -0.05%
2026-09-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0234 0.06%
2026-09-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.01%
2026-09-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0227 0.23%
2026-09-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0204 -0.30%
2026-09-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0235 -0.12%
2026-08-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0247 0.02%
2026-08-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0245 -0.13%
2026-08-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0258 0.16%
2026-08-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0242 0.11%
2026-08-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0231 0.07%
2026-08-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0224 -0.23%
2026-08-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0248 0.11%
2026-08-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0237 0.09%
2026-08-19 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 -0.65%
2026-08-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0295 -0.09%
2026-08-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0304 0.40%
2026-08-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0263 0.06%
2026-08-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0257 -0.08%
2026-08-12 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0265 0.16%
2026-08-11 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0249 -0.18%
2026-08-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0267 0.14%
2026-08-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0253 0.31%
2026-08-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0221 -0.07%
2026-08-05 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0228 0.30%
2026-08-04 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0197 0.42%
2026-08-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0154 -0.14%
2026-07-31 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0168 0.47%
2026-07-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.03%
2026-07-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0123 0.03%
2026-07-28 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0120 -0.71%
2026-07-27 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0192 0.51%
2026-07-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0140 -0.48%
2026-07-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0189 -0.05%
2026-07-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0194 -0.21%
2026-07-21 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0215 1.16%
2026-07-20 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0096 -0.29%
2026-07-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0125 -1.23%
2026-07-16 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0250 -0.66%
2026-07-15 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0318 -0.16%
2026-07-14 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0335 0.51%
2026-07-13 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0283 -1.06%
2026-07-10 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0392 -0.56%
2026-07-09 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0451 0.85%
2026-07-08 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0363 -0.18%
2026-07-07 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0382 -0.50%
2026-07-06 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0434 -0.02%
2026-07-03 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0436 0.19%
2026-07-02 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0416 -1.07%
2026-07-01 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0527 -0.35%
2026-06-30 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0564 0.52%
2026-06-29 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0509 0.36%
2026-06-26 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0471 -0.78%
2026-06-25 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0553 0.50%
2026-06-24 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0500 0.47%
2026-06-23 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0451 -0.80%
2026-06-22 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0535 0.35%
2026-06-18 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0498 0.57%
2026-06-17 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 1.0438 0.30%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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