导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0304 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0319 | -0.14% |
| 2025-12-11 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0333 | 0.11% |
| 2025-12-10 | 天治鑫祥利率债债券A | 1.0322 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天治鑫祥利率债债券A | 1.0306 | 0.02% |
| 天治鑫祥利率债债券C | 1.0287 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0050 | 0.01% |
| 天治中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0045 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券A | 1.1076 | 0.00% |
| 天治鑫利纯债债券C | 1.1411 | -0.01% |
| 天治可转债A | 1.5496 | -0.25% |
| 天治可转债C | 1.4766 | -0.26% |
| 天治双盈 | 1.1091 | -0.30% |
| 天治新消费混合 | 0.7436 | -0.54% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |
| 中信保诚稳鑫债券C | 1.1620 | 0.07% |
