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天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

近一周天治鑫祥利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫祥利率债债券A012632净值及计算阶段收益
近一周012632基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫祥利率债债券A 1.0555 0.01%
2026-09-15 天治鑫祥利率债债券A 1.0554 0.02%
2026-09-14 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 0.02%
2026-09-11 天治鑫祥利率债债券A 1.0550 -0.02%
2026-09-10 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 -0.01%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治新消费混合 0.7270 0.76%
天治鑫祥利率债债券A 1.0556 0.01%
天治鑫祥利率债债券C 1.0530 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数A 1.0182 0.01%
天治中债0-3年政策性金融债指数C 1.0171 0.01%
天治可转债A 1.4209 0.00%
天治可转债C 1.3499 0.00%
天治鑫利纯债债券A 1.1265 0.00%
天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
天治双盈 1.0974 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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