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天治鑫祥利率债债券A基金净值查询(012632)

近一季天治鑫祥利率债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫祥利率债债券A012632净值及计算阶段收益
近一季012632基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫祥利率债债券A 1.0555 0.01%
2026-09-15 天治鑫祥利率债债券A 1.0554 0.02%
2026-09-14 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 0.02%
2026-09-11 天治鑫祥利率债债券A 1.0550 -0.02%
2026-09-10 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 -0.01%
2026-09-09 天治鑫祥利率债债券A 1.0553 0.00%
2026-09-08 天治鑫祥利率债债券A 1.0553 -0.01%
2026-09-07 天治鑫祥利率债债券A 1.0554 0.02%
2026-09-04 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 0.00%
2026-09-03 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 0.04%
2026-09-02 天治鑫祥利率债债券A 1.0548 0.00%
2026-09-01 天治鑫祥利率债债券A 1.0548 0.04%
2026-08-31 天治鑫祥利率债债券A 1.0544 0.03%
2026-08-28 天治鑫祥利率债债券A 1.0541 0.00%
2026-08-27 天治鑫祥利率债债券A 1.0541 -0.06%
2026-08-26 天治鑫祥利率债债券A 1.0547 -0.03%
2026-08-25 天治鑫祥利率债债券A 1.0550 -0.01%
2026-08-24 天治鑫祥利率债债券A 1.0551 0.04%
2026-08-21 天治鑫祥利率债债券A 1.0547 -0.01%
2026-08-20 天治鑫祥利率债债券A 1.0548 -0.01%
2026-08-19 天治鑫祥利率债债券A 1.0549 -0.03%
2026-08-18 天治鑫祥利率债债券A 1.0552 0.04%
2026-08-17 天治鑫祥利率债债券A 1.0548 0.05%
2026-08-14 天治鑫祥利率债债券A 1.0543 0.01%
2026-08-13 天治鑫祥利率债债券A 1.0542 0.03%
2026-08-12 天治鑫祥利率债债券A 1.0539 0.00%
2026-08-11 天治鑫祥利率债债券A 1.0539 -0.04%
2026-08-10 天治鑫祥利率债债券A 1.0543 0.04%
2026-08-07 天治鑫祥利率债债券A 1.0539 0.03%
2026-08-06 天治鑫祥利率债债券A 1.0536 0.02%
2026-08-05 天治鑫祥利率债债券A 1.0534 0.01%
2026-08-04 天治鑫祥利率债债券A 1.0533 0.02%
2026-08-03 天治鑫祥利率债债券A 1.0531 0.00%
2026-07-31 天治鑫祥利率债债券A 1.0531 0.02%
2026-07-30 天治鑫祥利率债债券A 1.0529 0.05%
2026-07-29 天治鑫祥利率债债券A 1.0524 0.01%
2026-07-28 天治鑫祥利率债债券A 1.0523 -0.01%
2026-07-27 天治鑫祥利率债债券A 1.0524 -0.01%
2026-07-24 天治鑫祥利率债债券A 1.0525 0.00%
2026-07-23 天治鑫祥利率债债券A 1.0525 -0.02%
2026-07-22 天治鑫祥利率债债券A 1.0527 0.05%
2026-07-21 天治鑫祥利率债债券A 1.0522 0.01%
2026-07-20 天治鑫祥利率债债券A 1.0521 -0.01%
2026-07-17 天治鑫祥利率债债券A 1.0522 0.03%
2026-07-16 天治鑫祥利率债债券A 1.0519 -0.02%
2026-07-15 天治鑫祥利率债债券A 1.0521 0.01%
2026-07-14 天治鑫祥利率债债券A 1.0520 0.01%
2026-07-13 天治鑫祥利率债债券A 1.0519 0.00%
2026-07-10 天治鑫祥利率债债券A 1.0519 0.00%
2026-07-09 天治鑫祥利率债债券A 1.0519 -0.01%
2026-07-08 天治鑫祥利率债债券A 1.0520 0.03%
2026-07-07 天治鑫祥利率债债券A 1.0517 0.00%
2026-07-06 天治鑫祥利率债债券A 1.0517 0.07%
2026-07-03 天治鑫祥利率债债券A 1.0510 0.00%
2026-07-02 天治鑫祥利率债债券A 1.0510 0.03%
2026-07-01 天治鑫祥利率债债券A 1.0507 -0.08%
2026-06-30 天治鑫祥利率债债券A 1.0515 -0.06%
2026-06-29 天治鑫祥利率债债券A 1.0521 0.10%
2026-06-26 天治鑫祥利率债债券A 1.0511 0.03%
2026-06-25 天治鑫祥利率债债券A 1.0508 0.06%
2026-06-24 天治鑫祥利率债债券A 1.0502 0.01%
2026-06-23 天治鑫祥利率债债券A 1.0501 -0.03%
2026-06-22 天治鑫祥利率债债券A 1.0504 0.00%
2026-06-18 天治鑫祥利率债债券A 1.0504 0.02%
2026-06-17 天治鑫祥利率债债券A 1.0502 0.06%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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