近一年安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健汇利一年持有混合C012610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1556 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1550 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1537 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1543 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1575 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1562 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1569 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1569 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1570 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1557 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1556 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1559 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
-0.27% |
| 2025-11-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1584 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1590 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1588 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1602 |
-0.05% |
| 2025-11-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1608 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1624 |
0.15% |
| 2025-11-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1607 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1601 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1601 |
0.21% |
| 2025-11-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1577 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1574 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1561 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
-0.10% |
| 2025-11-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1564 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
-0.02% |
| 2025-10-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
-0.06% |
| 2025-10-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1562 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1560 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1555 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1559 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1548 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1539 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1531 |
-0.19% |
| 2025-10-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1553 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1552 |
0.16% |
| 2025-10-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
-0.11% |
| 2025-10-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1546 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1534 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1532 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1522 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1525 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1526 |
0.10% |
| 2025-09-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1515 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1522 |
-0.12% |
| 2025-09-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1536 |
0.10% |
| 2025-09-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1524 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1551 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1541 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1541 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1536 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1545 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1533 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1541 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1544 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1526 |
0.24% |
| 2025-09-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1498 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1497 |
-0.10% |
| 2025-09-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1508 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1515 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1513 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1503 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1503 |
-0.26% |
| 2025-08-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1533 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1530 |
0.18% |
| 2025-08-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1509 |
0.07% |
| 2025-08-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1501 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1497 |
0.10% |
| 2025-08-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1485 |
0.00% |
| 2025-08-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1485 |
0.03% |
| 2025-08-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1482 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1468 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1477 |
0.04% |
| 2025-08-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1472 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1467 |
0.12% |
| 2025-08-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1453 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1450 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1446 |
0.03% |
| 2025-08-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1442 |
0.09% |
| 2025-08-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1432 |
0.06% |
| 2025-08-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1425 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1421 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1450 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1444 |
-0.01% |
| 2025-07-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1445 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1449 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1451 |
0.14% |
| 2025-07-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1435 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1441 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1418 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1400 |
0.11% |
| 2025-07-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1387 |
0.04% |
| 2025-07-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1382 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1370 |
-0.09% |
| 2025-07-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1380 |
0.04% |
| 2025-07-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1375 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1376 |
0.11% |
| 2025-07-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1363 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1363 |
0.05% |
| 2025-07-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1357 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1356 |
-0.02% |
| 2025-07-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1358 |
0.07% |
| 2025-07-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1350 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1344 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1341 |
0.05% |
| 2025-06-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1335 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1335 |
-0.03% |
| 2025-06-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1338 |
0.09% |
| 2025-06-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1328 |
0.13% |
| 2025-06-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1313 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1311 |
0.02% |
| 2025-06-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1309 |
-0.09% |
| 2025-06-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1319 |
-0.04% |
| 2025-06-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1324 |
-0.02% |
| 2025-06-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1326 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1326 |
-0.13% |
| 2025-06-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1341 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1340 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1330 |
-0.03% |
| 2025-06-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1333 |
0.05% |
| 2025-06-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1327 |
0.01% |
| 2025-06-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1326 |
-0.01% |
| 2025-06-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1327 |
0.06% |
| 2025-06-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1320 |
0.04% |
| 2025-05-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1316 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1319 |
0.04% |
| 2025-05-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1315 |
0.04% |
| 2025-05-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1311 |
0.01% |
| 2025-05-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1310 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1317 |
-0.08% |
| 2025-05-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1326 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1333 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1329 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1318 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1316 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1321 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1329 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1320 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1315 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1306 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1303 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1291 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1283 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1273 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1275 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1274 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1284 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1285 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1282 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1281 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1277 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1273 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1277 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1271 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1274 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1268 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1261 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1264 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1244 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1235 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1209 |
-0.85% |
| 2025-04-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1305 |
-0.02% |
| 2025-04-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1307 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1305 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1298 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1308 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1315 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1308 |
-0.02% |
| 2025-03-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1310 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1302 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1309 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1320 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1318 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1315 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1312 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1277 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1281 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1273 |
0.03% |
| 2025-03-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1270 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1269 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1253 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1248 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1249 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1241 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1258 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1242 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1226 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1243 |
-0.01% |
| 2025-02-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1244 |
-0.04% |
| 2025-02-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1249 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1251 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1239 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1260 |
-0.03% |
| 2025-02-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1263 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1256 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1262 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1249 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1256 |
0.03% |
| 2025-02-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1253 |
0.13% |
| 2025-02-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1238 |
0.16% |
| 2025-02-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1220 |
-0.17% |
| 2025-01-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1239 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1231 |
0.05% |
| 2025-01-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1225 |
0.04% |
| 2025-01-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1221 |
-0.13% |
| 2025-01-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1236 |
-0.04% |
| 2025-01-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1240 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1238 |
0.06% |
| 2025-01-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1231 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1228 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1196 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1199 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1225 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1230 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1237 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1233 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1234 |
-0.12% |
| 2025-01-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1247 |
-0.26% |
| 2024-12-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1276 |
-0.13% |
| 2024-12-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1280 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1287 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1266 |
-0.07% |
