近一季安信稳健汇利一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健汇利一年持有混合C012610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1595 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1598 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1624 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1621 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1661 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1675 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1673 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1669 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1679 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1676 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1668 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1696 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1686 |
-0.10% |
| 2026-08-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1698 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1698 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1691 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1686 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1671 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1668 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1671 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1646 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1690 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1680 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1666 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1670 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1700 |
0.16% |
| 2026-08-11 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1681 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1682 |
0.27% |
| 2026-08-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1650 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1647 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1639 |
0.07% |
| 2026-08-04 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1631 |
-0.10% |
| 2026-08-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1643 |
0.05% |
| 2026-07-31 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1637 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1640 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1633 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1596 |
0.05% |
| 2026-07-27 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1590 |
0.22% |
| 2026-07-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1564 |
-0.23% |
| 2026-07-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1591 |
0.10% |
| 2026-07-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1579 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1576 |
-0.10% |
| 2026-07-20 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1588 |
0.36% |
| 2026-07-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1572 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
0.24% |
| 2026-07-14 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1539 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1518 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1521 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1509 |
-0.12% |
| 2026-07-08 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1523 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1514 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1543 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1530 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1505 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1500 |
0.17% |
| 2026-06-30 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1480 |
-0.21% |
| 2026-06-29 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1504 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1484 |
-0.28% |
| 2026-06-25 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1516 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1525 |
-0.19% |
| 2026-06-23 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1547 |
-0.17% |
| 2026-06-22 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1557 |
-0.36% |
| 2026-06-17 |
安信稳健汇利一年持有混合C |
1.1599 |
-0.17% |
