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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1366 | 0.69% |
| 2026-09-15 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1288 | -0.79% |
| 2026-09-14 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1378 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1397 | -1.42% |
| 2026-09-10 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 1.1561 | -0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |
| 恒生生物科技ETF富国 | 0.9705 | 1.71% |
| 物流ETF | 1.1949 | 1.62% |
| 富国医药成长30股票A | 0.9169 | 1.45% |
| 船舶ETF | 0.9545 | 1.35% |
| 机器人ETF富国 | 0.7772 | 1.26% |
| 富国医保混合A | 3.3030 | 1.23% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 智能汽车LOF | 1.6790 | 1.14% |
| 创新药ETF富国 | 0.8270 | 1.12% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |
