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富国诚益回报12个月持有混合C(富国诚益回报12个月持有期混合C)基金净值查询(012577)

近一季富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询
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查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合C012577净值及计算阶段收益
近一季012577基金累计收益率-4.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1366 0.69%
2026-09-15 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1288 -0.79%
2026-09-14 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1378 -0.17%
2026-09-11 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1397 -1.42%
2026-09-10 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1561 -0.59%
2026-09-09 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1630 0.62%
2026-09-08 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1558 0.31%
2026-09-07 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1522 -0.35%
2026-09-04 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1562 -0.03%
2026-09-03 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1565 0.96%
2026-09-02 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1455 -0.54%
2026-09-01 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1517 -0.30%
2026-08-31 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1552 -1.03%
2026-08-28 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1671 0.55%
2026-08-27 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1607 -0.03%
2026-08-26 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1611 -0.27%
2026-08-25 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1642 -0.93%
2026-08-24 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1751 -0.35%
2026-08-21 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1792 0.90%
2026-08-20 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1687 0.78%
2026-08-19 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1596 -1.02%
2026-08-18 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1715 0.03%
2026-08-17 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1712 1.04%
2026-08-14 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1592 0.55%
2026-08-13 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1529 -1.13%
2026-08-12 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1661 0.19%
2026-08-11 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1639 -1.18%
2026-08-10 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1778 0.59%
2026-08-07 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1709 1.04%
2026-08-06 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1589 0.19%
2026-08-05 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1567 0.71%
2026-08-04 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1485 0.29%
2026-08-03 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1452 -0.37%
2026-07-31 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1494 0.38%
2026-07-30 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1450 -0.88%
2026-07-29 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1552 0.56%
2026-07-28 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1488 -0.90%
2026-07-27 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1592 0.62%
2026-07-24 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1520 -1.03%
2026-07-23 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1640 0.22%
2026-07-22 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1615 -0.21%
2026-07-21 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1640 0.80%
2026-07-20 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1548 -0.06%
2026-07-17 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1555 -1.38%
2026-07-16 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1717 -0.78%
2026-07-15 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1809 -0.24%
2026-07-14 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1837 0.54%
2026-07-13 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1774 -1.04%
2026-07-10 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1898 -0.99%
2026-07-09 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2017 0.72%
2026-07-08 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1931 -0.69%
2026-07-07 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2014 -0.51%
2026-07-06 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2076 -0.50%
2026-07-03 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2137 -0.24%
2026-07-02 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2166 -1.59%
2026-07-01 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2362 0.31%
2026-06-30 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2324 1.32%
2026-06-29 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2163 1.36%
2026-06-26 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2000 -0.88%
2026-06-25 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2107 0.72%
2026-06-24 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2020 0.91%
2026-06-23 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1912 -1.43%
2026-06-22 富国诚益回报12个月持有混合C 1.2085 0.87%
2026-06-18 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1981 0.44%
2026-06-17 富国诚益回报12个月持有混合C 1.1929 0.73%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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