近一月富国诚益回报12个月持有混合C|富国诚益回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合C012577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1732 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1653 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1768 |
0.21% |
| 2025-12-12 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1743 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1665 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1687 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1631 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1756 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1798 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1680 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1719 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1710 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1752 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1654 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1629 |
0.31% |
| 2025-11-26 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1593 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1621 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1546 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1512 |
-1.29% |
| 2025-11-20 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1662 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1693 |
1.26% |
| 2025-11-18 |
富国诚益回报12个月持有混合C |
1.1547 |
-1.16% |
