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富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

近半年富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询
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查询指定日期范围富国诚益回报12个月持有混合A012576净值及计算阶段收益
近半年012576基金累计收益率-7.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1599 0.69%
2026-09-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1519 -0.79%
2026-09-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1611 -0.15%
2026-09-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1629 -1.42%
2026-09-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1797 -0.60%
2026-09-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1868 0.64%
2026-09-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1793 0.31%
2026-09-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1757 -0.34%
2026-09-04 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1797 -0.03%
2026-09-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1800 0.96%
2026-09-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1688 -0.54%
2026-09-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1751 -0.30%
2026-08-31 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1786 -1.02%
2026-08-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1907 0.55%
2026-08-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1842 -0.03%
2026-08-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1846 -0.27%
2026-08-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1878 -0.92%
2026-08-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1988 -0.35%
2026-08-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2030 0.90%
2026-08-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1923 0.79%
2026-08-19 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1830 -1.01%
2026-08-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1951 0.03%
2026-08-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1948 1.04%
2026-08-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1825 0.55%
2026-08-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1760 -1.13%
2026-08-12 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1895 0.19%
2026-08-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1873 -1.18%
2026-08-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2015 0.59%
2026-08-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1944 1.04%
2026-08-06 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1821 0.19%
2026-08-05 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1799 0.72%
2026-08-04 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1715 0.29%
2026-08-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1681 -0.36%
2026-07-31 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1723 0.39%
2026-07-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1678 -0.88%
2026-07-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1782 0.55%
2026-07-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1717 -0.90%
2026-07-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1823 0.63%
2026-07-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1749 -1.04%
2026-07-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1872 0.22%
2026-07-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1846 -0.21%
2026-07-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1871 0.80%
2026-07-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1777 -0.06%
2026-07-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1784 -1.38%
2026-07-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1949 -0.77%
2026-07-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2042 -0.24%
2026-07-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2071 0.54%
2026-07-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2006 -1.05%
2026-07-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2133 -0.98%
2026-07-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2253 0.72%
2026-07-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2166 -0.69%
2026-07-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2251 -0.50%
2026-07-06 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2313 -0.51%
2026-07-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2376 -0.23%
2026-07-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2405 -1.59%
2026-07-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2605 0.32%
2026-06-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2565 1.32%
2026-06-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2401 1.37%
2026-06-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2234 -0.89%
2026-06-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2344 0.73%
2026-06-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2254 0.90%
2026-06-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2145 -1.42%
2026-06-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2320 0.87%
2026-06-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2214 0.44%
2026-06-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2161 0.73%
2026-06-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2073 0.13%
2026-06-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2057 1.87%
2026-06-12 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1836 0.53%
2026-06-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1774 0.23%
2026-06-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1747 -1.02%
2026-06-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1868 1.41%
2026-06-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1703 -1.30%
2026-06-05 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1857 -1.02%
2026-06-04 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1979 -0.05%
2026-06-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1985 -0.08%
2026-06-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1994 0.56%
2026-06-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.1927 -1.05%
2026-05-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2054 -1.19%
2026-05-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2199 0.15%
2026-05-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2181 -0.59%
2026-05-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2253 -0.20%
2026-05-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2278 0.62%
2026-05-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2202 1.12%
2026-05-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2067 -1.13%
2026-05-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2205 0.20%
2026-05-19 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2181 0.07%
2026-05-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2173 -0.32%
2026-05-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2212 -1.43%
2026-05-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2389 -1.04%
2026-05-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2519 0.22%
2026-05-12 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2492 -0.20%
2026-05-11 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2517 -0.14%
2026-05-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2535 0.05%
2026-04-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2325 -0.89%
2026-04-29 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2436 0.91%
2026-04-28 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2324 -0.48%
2026-04-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2383 -0.20%
2026-04-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2408 -0.19%
2026-04-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2432 -0.86%
2026-04-22 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2540 -0.06%
2026-04-21 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2548 0.28%
2026-04-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2513 0.27%
2026-04-17 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2479 -0.35%
2026-04-16 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2523 0.78%
2026-04-15 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2426 -0.12%
2026-04-14 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2441 -0.04%
2026-04-13 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2446 -0.28%
2026-04-10 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2481 0.05%
2026-04-09 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2475 -0.58%
2026-04-08 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2548 2.07%
2026-04-07 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2294 -0.02%
2026-04-03 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2296 -0.22%
2026-04-02 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2323 -0.73%
2026-04-01 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2414 1.17%
2026-03-31 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2270 -0.68%
2026-03-30 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2354 0.49%
2026-03-27 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2294 0.66%
2026-03-26 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2213 -1.06%
2026-03-25 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2344 0.78%
2026-03-24 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2248 1.06%
2026-03-23 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2119 -1.72%
2026-03-20 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2331 -0.12%
2026-03-19 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2346 -1.76%
2026-03-18 富国诚益回报12个月持有混合A 1.2567 0.16%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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