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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 恒越乐享添利混合C | 1.0999 | 0.41% |
| 2026-09-15 | 恒越乐享添利混合C | 1.0954 | 0.19% |
| 2026-09-14 | 恒越乐享添利混合C | 1.0933 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 恒越乐享添利混合C | 1.0889 | 0.03% |
| 2026-09-10 | 恒越乐享添利混合C | 1.0886 | -0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒越匠心优选一年持有混合A | 0.7202 | 4.63% |
| 恒越匠心优选一年持有混合C | 0.7065 | 4.62% |
| 恒越优势精选混合A | 1.7058 | 4.53% |
| 恒越成长精选混合A | 1.5135 | 4.08% |
| 恒越成长精选混合C | 1.4883 | 4.08% |
| 恒越蓝筹精选混合 | 1.8012 | 3.51% |
| 恒越核心精选混合A | 2.6959 | 2.95% |
| 恒越嘉润量化选股混合A | 0.9193 | 1.86% |
| 恒越嘉润量化选股混合C | 0.9170 | 1.85% |
| 恒越嘉鑫债券A | 1.2345 | 0.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
