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恒越乐享添利混合C基金净值查询(012573)

近一季恒越乐享添利混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越乐享添利混合C012573净值及计算阶段收益
近一季012573基金累计收益率7.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒越乐享添利混合C 1.0999 0.41%
2026-09-15 恒越乐享添利混合C 1.0954 0.19%
2026-09-14 恒越乐享添利混合C 1.0933 0.40%
2026-09-11 恒越乐享添利混合C 1.0889 0.03%
2026-09-10 恒越乐享添利混合C 1.0886 -0.33%
2026-09-09 恒越乐享添利混合C 1.0922 0.77%
2026-09-08 恒越乐享添利混合C 1.0839 0.23%
2026-09-07 恒越乐享添利混合C 1.0814 0.92%
2026-09-04 恒越乐享添利混合C 1.0715 -0.94%
2026-09-03 恒越乐享添利混合C 1.0817 0.78%
2026-09-02 恒越乐享添利混合C 1.0733 -0.39%
2026-09-01 恒越乐享添利混合C 1.0775 -1.35%
2026-08-31 恒越乐享添利混合C 1.0923 0.52%
2026-08-28 恒越乐享添利混合C 1.0866 -0.27%
2026-08-27 恒越乐享添利混合C 1.0895 1.41%
2026-08-26 恒越乐享添利混合C 1.0743 -0.04%
2026-08-25 恒越乐享添利混合C 1.0747 0.07%
2026-08-24 恒越乐享添利混合C 1.0739 -0.24%
2026-08-21 恒越乐享添利混合C 1.0765 0.34%
2026-08-20 恒越乐享添利混合C 1.0729 -0.17%
2026-08-19 恒越乐享添利混合C 1.0747 -2.01%
2026-08-18 恒越乐享添利混合C 1.0967 0.12%
2026-08-17 恒越乐享添利混合C 1.0954 1.44%
2026-08-14 恒越乐享添利混合C 1.0799 0.50%
2026-08-13 恒越乐享添利混合C 1.0745 -0.84%
2026-08-12 恒越乐享添利混合C 1.0836 0.68%
2026-08-11 恒越乐享添利混合C 1.0763 -0.54%
2026-08-10 恒越乐享添利混合C 1.0821 0.70%
2026-08-07 恒越乐享添利混合C 1.0746 1.27%
2026-08-06 恒越乐享添利混合C 1.0611 1.49%
2026-08-05 恒越乐享添利混合C 1.0455 2.85%
2026-08-04 恒越乐享添利混合C 1.0165 1.89%
2026-08-03 恒越乐享添利混合C 0.9976 -1.06%
2026-07-31 恒越乐享添利混合C 1.0083 0.37%
2026-07-30 恒越乐享添利混合C 1.0046 -1.34%
2026-07-29 恒越乐享添利混合C 1.0182 -0.11%
2026-07-28 恒越乐享添利混合C 1.0193 -1.26%
2026-07-27 恒越乐享添利混合C 1.0323 1.28%
2026-07-24 恒越乐享添利混合C 1.0193 -0.37%
2026-07-23 恒越乐享添利混合C 1.0231 -0.07%
2026-07-22 恒越乐享添利混合C 1.0238 0.17%
2026-07-21 恒越乐享添利混合C 1.0221 -0.05%
2026-07-20 恒越乐享添利混合C 1.0226 0.45%
2026-07-17 恒越乐享添利混合C 1.0180 -0.06%
2026-07-16 恒越乐享添利混合C 1.0186 -0.34%
2026-07-15 恒越乐享添利混合C 1.0221 0.32%
2026-07-14 恒越乐享添利混合C 1.0188 0.12%
2026-07-13 恒越乐享添利混合C 1.0176 -0.12%
2026-07-10 恒越乐享添利混合C 1.0188 -0.02%
2026-07-09 恒越乐享添利混合C 1.0190 0.11%
2026-07-08 恒越乐享添利混合C 1.0179 -0.05%
2026-07-07 恒越乐享添利混合C 1.0184 -0.42%
2026-07-06 恒越乐享添利混合C 1.0227 0.32%
2026-07-03 恒越乐享添利混合C 1.0194 0.40%
2026-07-02 恒越乐享添利混合C 1.0153 -0.01%
2026-07-01 恒越乐享添利混合C 1.0154 0.22%
2026-06-30 恒越乐享添利混合C 1.0132 -0.45%
2026-06-29 恒越乐享添利混合C 1.0178 0.13%
2026-06-26 恒越乐享添利混合C 1.0165 -0.56%
2026-06-25 恒越乐享添利混合C 1.0222 -0.25%
2026-06-24 恒越乐享添利混合C 1.0248 0.05%
2026-06-23 恒越乐享添利混合C 1.0243 -0.33%
2026-06-22 恒越乐享添利混合C 1.0277 1.20%
2026-06-18 恒越乐享添利混合C 1.0155 -0.67%
2026-06-17 恒越乐享添利混合C 1.0224 0.03%
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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