近半年嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数A012543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6326 |
0.03% |
| 2026-09-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6324 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6325 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6413 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6346 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6470 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6561 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6562 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6612 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6602 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6697 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6631 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6784 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6875 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6945 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6946 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6917 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6854 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6939 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6989 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6888 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6923 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7156 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7223 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7102 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7071 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7132 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7096 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7139 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7061 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6966 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7061 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6922 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6867 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6872 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6818 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6825 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6713 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6840 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6660 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6856 |
3.30% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6637 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6748 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6494 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6624 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6831 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6916 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6958 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6839 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7118 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7277 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7300 |
-5.22% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7757 |
-2.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7938 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7838 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7894 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7820 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7607 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7517 |
-6.29% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7990 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8079 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7962 |
-4.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8312 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8130 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8193 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8235 |
2.06% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8069 |
2.19% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7896 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7753 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7717 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7903 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7691 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7905 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7966 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8104 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8198 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8157 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8218 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8409 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8440 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8518 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8512 |
-1.72% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8658 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8529 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8646 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8533 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8565 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8562 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8575 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8841 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8834 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8984 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8954 |
-2.09% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8943 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8966 |
4.83% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8553 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8723 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8645 |
2.51% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8433 |
-1.94% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8600 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8588 |
1.60% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8453 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8497 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8501 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8262 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8418 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8231 |
1.60% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8101 |
3.58% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7821 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7859 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7583 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7569 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7723 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7820 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7784 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7994 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8015 |
2.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7791 |
0.50% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7752 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7625 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7578 |
-1.43% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7688 |
1.44% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7579 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7798 |
-0.93% |
