近一年嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数A012543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4807 |
-1.50% |
| 2024-04-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4880 |
3.74% |
| 2024-04-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4704 |
2.31% |
| 2024-04-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4598 |
0.31% |
| 2024-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4584 |
-0.71% |
| 2024-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4617 |
-1.24% |
| 2024-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4675 |
-1.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4731 |
-2.01% |
| 2024-04-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4828 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4816 |
2.27% |
| 2024-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4709 |
-3.27% |
| 2024-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4868 |
1.18% |
| 2024-04-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4926 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4947 |
-1.51% |
| 2024-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5023 |
2.91% |
| 2024-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4881 |
-1.83% |
| 2024-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4972 |
-0.48% |
| 2024-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4996 |
1.48% |
| 2024-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4923 |
3.62% |
| 2024-03-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4751 |
0.66% |
| 2024-03-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4720 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4688 |
-3.24% |
| 2024-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4845 |
2.39% |
| 2024-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4732 |
-1.99% |
| 2024-03-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4828 |
-2.41% |
| 2024-03-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4947 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4997 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4994 |
-1.07% |
| 2024-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5048 |
2.50% |
| 2024-03-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4925 |
0.35% |
| 2024-03-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4908 |
-0.89% |
| 2024-03-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4952 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4965 |
0.73% |
| 2024-03-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4929 |
6.37% |
| 2024-03-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4634 |
0.13% |
| 2024-03-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4628 |
-1.62% |
| 2024-03-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4704 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4697 |
-0.99% |
| 2024-03-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4744 |
-0.44% |
| 2024-03-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4765 |
0.51% |
| 2024-02-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4741 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4571 |
-1.76% |
| 2024-02-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4653 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4567 |
0.20% |
| 2024-02-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4558 |
0.73% |
| 2024-02-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4525 |
0.18% |
| 2024-02-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4517 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4461 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4482 |
-0.80% |
| 2024-02-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4518 |
1.80% |
| 2024-02-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4438 |
3.50% |
| 2024-02-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4288 |
6.16% |
| 2024-02-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4039 |
-1.73% |
| 2024-02-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4110 |
-2.88% |
| 2024-02-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4232 |
-0.28% |
| 2024-01-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4244 |
-1.46% |
| 2024-01-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4307 |
-2.80% |
| 2024-01-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4431 |
-3.53% |
| 2024-01-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4593 |
-1.80% |
| 2024-01-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4677 |
1.08% |
| 2024-01-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4627 |
-0.17% |
| 2024-01-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4635 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4606 |
-3.60% |
| 2024-01-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4778 |
-0.71% |
| 2024-01-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4812 |
1.52% |
| 2024-01-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4740 |
-3.36% |
| 2024-01-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4905 |
0.74% |
| 2024-01-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4869 |
-1.66% |
| 2024-01-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4951 |
-0.60% |
| 2024-01-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4981 |
3.21% |
| 2024-01-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4826 |
-0.08% |
| 2024-01-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4830 |
0.77% |
| 2024-01-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4793 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4874 |
-0.59% |
| 2024-01-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4903 |
-1.63% |
| 2024-01-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4984 |
-0.44% |
| 2024-01-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5006 |
-2.26% |
| 2023-12-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5122 |
0.35% |
| 2023-12-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5104 |
4.85% |
| 2023-12-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4868 |
-0.57% |
| 2023-12-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4896 |
-0.69% |
| 2023-12-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4930 |
0.59% |
| 2023-12-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4901 |
1.41% |
| 2023-12-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4833 |
1.81% |
| 2023-12-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4747 |
-1.39% |
| 2023-12-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4814 |
0.23% |
| 2023-12-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4803 |
-2.20% |
| 2023-12-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4911 |
0.04% |
| 2023-12-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4909 |
-0.81% |
| 2023-12-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.4949 |
-1.94% |
| 2023-12-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5047 |
-0.63% |
| 2023-12-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5079 |
0.12% |
| 2023-12-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5073 |
-0.39% |
| 2023-12-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5093 |
-0.68% |
| 2023-12-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5128 |
2.31% |
| 2023-12-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5012 |
-0.95% |
| 2023-12-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5060 |
-0.51% |
| 2023-12-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5086 |
-0.64% |
| 2023-11-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5119 |
-0.39% |
| 2023-11-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5139 |
-1.36% |
| 2023-11-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5210 |
0.81% |
| 2023-11-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5168 |
-1.36% |
| 2023-11-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5239 |
-1.62% |
| 2023-11-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5325 |
0.66% |
| 2023-11-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5290 |
-2.13% |
| 2023-11-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5450 |
0.04% |
| 2023-11-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5448 |
0.50% |
| 2023-11-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5421 |
-1.76% |
| 2023-11-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5518 |
1.45% |
| 2023-11-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5439 |
-0.58% |
| 2023-11-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5471 |
-0.13% |
| 2023-11-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5478 |
-0.76% |
| 2023-11-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5520 |
0.07% |
| 2023-11-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5516 |
-0.22% |
| 2023-11-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5528 |
-0.59% |
| 2023-11-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5561 |
3.38% |
| 2023-11-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5379 |
1.41% |
| 2023-11-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5304 |
-1.39% |
| 2023-11-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5379 |
-0.72% |
| 2023-10-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5418 |
-1.37% |
| 2023-10-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5493 |
1.14% |
| 2023-10-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5431 |
3.35% |
| 2023-10-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5255 |
0.32% |
| 2023-10-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5238 |
-0.21% |
| 2023-10-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5249 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5209 |
-2.38% |
| 2023-10-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5336 |
0.93% |
| 2023-10-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5287 |
-1.97% |
| 2023-10-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5393 |
-0.68% |
| 2023-10-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5430 |
0.46% |
| 2023-10-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5405 |
-2.14% |
| 2023-10-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5523 |
-1.71% |
| 2023-10-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5619 |
2.80% |
| 2023-10-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5466 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5479 |
-0.09% |
| 2023-10-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5484 |
-0.53% |
| 2023-09-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5513 |
-0.24% |
| 2023-09-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5526 |
0.58% |
| 2023-09-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5494 |
-1.40% |
| 2023-09-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5572 |
-0.43% |
| 2023-09-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5596 |
1.65% |
| 2023-09-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5505 |
-0.85% |
| 2023-09-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5552 |
-1.28% |
| 2023-09-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5624 |
-1.02% |
| 2023-09-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5682 |
1.54% |
| 2023-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5596 |
-0.87% |
| 2023-09-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5645 |
-1.47% |
| 2023-09-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5729 |
-1.19% |
| 2023-09-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5798 |
0.69% |
| 2023-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5758 |
0.45% |
| 2023-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5732 |
-0.90% |
| 2023-09-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5784 |
-2.15% |
| 2023-09-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5911 |
-0.14% |
| 2023-09-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5919 |
-0.30% |
| 2023-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5937 |
1.19% |
| 2023-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5867 |
-0.02% |
| 2023-08-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5868 |
-0.78% |
| 2023-08-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5914 |
0.00% |
| 2023-08-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5914 |
2.83% |
| 2023-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5751 |
0.35% |
| 2023-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5731 |
-1.24% |
| 2023-08-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5803 |
0.50% |
| 2023-08-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5774 |
-2.53% |
| 2023-08-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5924 |
-0.62% |
| 2023-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.5961 |
-1.76% |
| 2023-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6068 |
-1.56% |
| 2023-08-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6164 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6131 |
-0.57% |
| 2023-08-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6166 |
-1.03% |
| 2023-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6230 |
-1.83% |
| 2023-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6346 |
-2.07% |
| 2023-08-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6480 |
0.26% |
| 2023-08-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6463 |
-0.40% |
| 2023-08-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6489 |
-0.44% |
| 2023-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6518 |
-0.47% |
| 2023-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6549 |
0.83% |
| 2023-08-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6495 |
0.65% |
| 2023-08-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6453 |
-0.08% |
| 2023-08-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6458 |
-0.52% |
| 2023-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6492 |
1.74% |
| 2023-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6381 |
0.95% |
| 2023-07-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6321 |
-0.11% |
| 2023-07-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6328 |
-0.42% |
| 2023-07-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6355 |
2.67% |
| 2023-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6190 |
-1.57% |
| 2023-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6289 |
-0.80% |
| 2023-07-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6340 |
0.05% |
| 2023-07-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6337 |
-0.84% |
| 2023-07-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6391 |
-0.25% |
| 2023-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6407 |
-1.40% |
| 2023-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6498 |
-0.88% |
| 2023-07-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6556 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6515 |
-0.53% |
| 2023-07-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6550 |
1.03% |
| 2023-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6483 |
1.41% |
| 2023-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6393 |
-1.10% |
| 2023-07-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6464 |
-1.43% |
| 2023-07-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6558 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6559 |
0.43% |
| 2023-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6531 |
0.74% |
| 2023-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6483 |
2.13% |
| 2023-06-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6348 |
-0.50% |
| 2023-06-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6380 |
0.14% |
| 2023-06-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6371 |
-0.16% |
| 2023-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6381 |
-0.28% |
| 2023-06-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6399 |
-1.46% |
| 2023-06-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6494 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6494 |
-1.02% |
| 2023-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6561 |
0.37% |
| 2023-06-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6537 |
4.54% |
| 2023-06-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6253 |
-0.86% |
| 2023-06-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6307 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6305 |
0.70% |
| 2023-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6261 |
0.63% |
| 2023-06-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6222 |
-0.10% |
| 2023-06-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6228 |
-1.94% |
| 2023-06-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6351 |
-1.31% |
| 2023-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6435 |
-0.92% |
| 2023-06-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6495 |
2.46% |
| 2023-06-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6339 |
0.40% |
| 2023-05-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6314 |
-1.05% |
| 2023-05-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6381 |
0.95% |
| 2023-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6321 |
-1.31% |
| 2023-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6405 |
-1.52% |
| 2023-05-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6504 |
-0.52% |
| 2023-05-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6538 |
-0.56% |
| 2023-05-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6575 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6645 |
0.71% |
| 2023-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6598 |
-0.44% |
| 2023-05-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6627 |
-1.02% |
| 2023-05-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6695 |
-0.45% |
| 2023-05-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6725 |
-0.07% |
| 2023-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6730 |
3.57% |
| 2023-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6498 |
-1.41% |
| 2023-05-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6591 |
1.65% |
| 2023-05-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6484 |
2.76% |
| 2023-05-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6310 |
-1.73% |
| 2023-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6421 |
0.63% |
| 2023-05-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6381 |
-1.19% |
| 2023-05-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6458 |
-0.77% |
