近一年嘉实中证新能源汽车指数A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证新能源汽车指数A012543净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6324 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6325 |
-1.39% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6413 |
1.06% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6346 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6470 |
-1.39% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6561 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6562 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6612 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6602 |
-1.42% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6697 |
1.00% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6631 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6784 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6875 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6945 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6946 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6917 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6854 |
-1.24% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6939 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6989 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6888 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6923 |
-3.26% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7156 |
-0.93% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7223 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7102 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7071 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7132 |
0.51% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7096 |
-0.60% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7139 |
1.10% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7061 |
1.36% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6966 |
-1.36% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7061 |
2.01% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6922 |
0.80% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6867 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6872 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6818 |
-0.10% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6825 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6713 |
-1.86% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6840 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6660 |
-2.86% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6856 |
3.30% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6637 |
-1.64% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6748 |
3.91% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6494 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6624 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6831 |
-1.23% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6916 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6958 |
1.74% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.6839 |
-3.92% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7118 |
-2.18% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7277 |
-0.32% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7300 |
-5.22% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
-0.98% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7757 |
-2.33% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7938 |
1.28% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7838 |
-0.71% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7894 |
0.95% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7820 |
2.80% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7607 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7517 |
-6.29% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7990 |
-1.11% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8079 |
1.47% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7962 |
-4.40% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8312 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8130 |
-0.77% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8193 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8235 |
2.06% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8069 |
2.19% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7896 |
1.84% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7753 |
0.47% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7717 |
-2.35% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7903 |
2.76% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7691 |
-2.71% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7905 |
-0.77% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7966 |
-1.73% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8104 |
-1.15% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8198 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8157 |
-0.74% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8218 |
-2.27% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8409 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8440 |
-0.92% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8518 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8512 |
-1.72% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8658 |
1.51% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8529 |
-1.35% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8646 |
1.32% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8533 |
-0.37% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8565 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8562 |
-0.15% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8575 |
-3.10% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8841 |
0.08% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8834 |
-1.70% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8984 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8954 |
-2.09% |
| 2026-04-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8943 |
-0.26% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8966 |
4.83% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8553 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8723 |
0.90% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8645 |
2.51% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8433 |
-1.94% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8600 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8588 |
1.60% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8453 |
-0.52% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8497 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8501 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8262 |
-1.89% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8418 |
2.27% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8231 |
1.60% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8101 |
3.58% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7821 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7859 |
3.64% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7583 |
0.18% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7569 |
-2.03% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7723 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7820 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7784 |
-2.63% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7994 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8015 |
2.88% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7791 |
0.50% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7752 |
1.67% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7625 |
0.62% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7578 |
-1.43% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7688 |
1.44% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7579 |
-2.81% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7798 |
-0.93% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7871 |
-2.11% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8041 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8042 |
0.34% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8015 |
-0.37% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8045 |
2.33% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7862 |
1.64% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7735 |
0.70% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
-0.08% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7687 |
0.91% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7618 |
-0.47% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7654 |
-3.29% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7914 |
-0.93% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7988 |
0.13% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7978 |
-1.72% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8115 |
1.78% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7973 |
0.85% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7906 |
-0.87% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7975 |
1.03% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7894 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7801 |
-0.31% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7825 |
0.99% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7748 |
1.68% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7620 |
-2.12% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7785 |
0.92% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7714 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7552 |
-2.23% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7724 |
-1.87% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7871 |
-1.60% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7999 |
-0.27% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8021 |
-1.27% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8123 |
-1.82% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8274 |
2.53% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8070 |
-1.10% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8159 |
1.51% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8038 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8148 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8146 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8153 |
1.65% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8021 |
-1.15% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8114 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8123 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8096 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8037 |
-1.33% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8145 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8169 |
1.71% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8032 |
2.40% |
| 2025-12-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7844 |
-0.52% |
| 2025-12-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7885 |
1.65% |
| 2025-12-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7757 |
-1.80% |
| 2025-12-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7897 |
2.15% |
| 2025-12-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7731 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7706 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7644 |
1.84% |
| 2025-12-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7506 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7390 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7311 |
-1.73% |
| 2025-12-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7440 |
3.02% |
| 2025-12-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7222 |
-1.54% |
| 2025-12-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7335 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7485 |
-0.45% |
| 2025-12-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7519 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7532 |
-1.37% |
| 2025-12-08 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7637 |
2.10% |
| 2025-12-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7480 |
0.62% |
| 2025-12-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7434 |
1.02% |
| 2025-12-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7359 |
-1.66% |
| 2025-12-02 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7483 |
-1.55% |
| 2025-12-01 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7601 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7552 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7429 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7425 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7436 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7315 |
-1.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7405 |
-5.58% |
| 2025-11-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7969 |
0.69% |
| 2025-11-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7914 |
-3.47% |
| 2025-11-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8189 |
1.84% |
| 2025-11-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8041 |
-1.99% |
| 2025-11-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8204 |
5.93% |
| 2025-11-12 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7745 |
-1.25% |
| 2025-11-11 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7843 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8001 |
1.66% |
| 2025-11-06 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7870 |
2.02% |
| 2025-11-05 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7714 |
1.88% |
| 2025-11-04 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7572 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7790 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7911 |
-0.20% |
| 2025-10-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7927 |
0.32% |
| 2025-10-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7902 |
3.65% |
| 2025-10-28 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7624 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7613 |
0.67% |
| 2025-10-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7562 |
1.54% |
| 2025-10-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7447 |
1.10% |
| 2025-10-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7366 |
-1.11% |
| 2025-10-21 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7449 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7347 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7260 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7537 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7530 |
2.09% |
| 2025-10-14 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7376 |
-3.97% |
| 2025-10-13 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7681 |
0.46% |
| 2025-10-10 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7646 |
-5.23% |
| 2025-10-09 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.8068 |
2.11% |
| 2025-09-30 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7901 |
2.90% |
| 2025-09-29 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7678 |
4.12% |
| 2025-09-26 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7374 |
-1.54% |
| 2025-09-25 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7489 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7424 |
2.85% |
| 2025-09-23 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7218 |
0.50% |
| 2025-09-22 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7182 |
0.45% |
| 2025-09-19 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7150 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7167 |
-0.87% |
| 2025-09-17 |
嘉实中证新能源汽车指数A |
0.7230 |
1.90% |
