东方兴润债券A基金净值查询,012539基金近半年收益率及净值表_东方基金

近半年东方兴润债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围东方兴润债券A012539净值及计算阶段收益

近半年012539基金累计收益率0.99%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-18	东方兴润债券A	1.0361	0.07%
2026-09-17	东方兴润债券A	1.0354	0.03%
2026-09-16	东方兴润债券A	1.0351	0.06%
2026-09-15	东方兴润债券A	1.0345	0.00%
2026-09-14	东方兴润债券A	1.0345	0.05%
2026-09-11	东方兴润债券A	1.0340	-0.01%
2026-09-10	东方兴润债券A	1.0341	-0.05%
2026-09-09	东方兴润债券A	1.0346	-0.03%
2026-09-08	东方兴润债券A	1.0349	-0.01%
2026-09-07	东方兴润债券A	1.0350	0.07%
2026-09-04	东方兴润债券A	1.0343	-0.04%
2026-09-03	东方兴润债券A	1.0347	-0.03%
2026-09-02	东方兴润债券A	1.0350	-0.08%
2026-09-01	东方兴润债券A	1.0358	-0.02%
2026-08-31	东方兴润债券A	1.0360	0.06%
2026-08-28	东方兴润债券A	1.0354	-0.03%
2026-08-27	东方兴润债券A	1.0357	0.05%
2026-08-26	东方兴润债券A	1.0352	0.01%
2026-08-25	东方兴润债券A	1.0351	0.07%
2026-08-24	东方兴润债券A	1.0344	-0.02%
2026-08-21	东方兴润债券A	1.0346	-0.01%
2026-08-20	东方兴润债券A	1.0347	-0.01%
2026-08-19	东方兴润债券A	1.0348	-0.10%
2026-08-18	东方兴润债券A	1.0358	0.01%
2026-08-17	东方兴润债券A	1.0357	0.11%
2026-08-14	东方兴润债券A	1.0346	-0.01%
2026-08-13	东方兴润债券A	1.0347	-0.07%
2026-08-12	东方兴润债券A	1.0354	-0.02%
2026-08-11	东方兴润债券A	1.0356	-0.05%
2026-08-10	东方兴润债券A	1.0361	0.02%
2026-08-07	东方兴润债券A	1.0359	0.06%
2026-08-06	东方兴润债券A	1.0353	-0.01%
2026-08-05	东方兴润债券A	1.0354	0.08%
2026-08-04	东方兴润债券A	1.0346	0.09%
2026-08-03	东方兴润债券A	1.0337	-0.06%
2026-07-31	东方兴润债券A	1.0343	0.09%
2026-07-30	东方兴润债券A	1.0334	0.00%
2026-07-29	东方兴润债券A	1.0334	0.06%
2026-07-28	东方兴润债券A	1.0328	-0.10%
2026-07-27	东方兴润债券A	1.0338	0.13%
2026-07-24	东方兴润债券A	1.0325	-0.03%
2026-07-23	东方兴润债券A	1.0328	0.01%
2026-07-22	东方兴润债券A	1.0327	0.00%
2026-07-21	东方兴润债券A	1.0327	0.10%
2026-07-20	东方兴润债券A	1.0317	0.00%
2026-07-17	东方兴润债券A	1.0317	-0.06%
2026-07-16	东方兴润债券A	1.0323	-0.04%
2026-07-15	东方兴润债券A	1.0327	-0.02%
2026-07-14	东方兴润债券A	1.0329	0.08%
2026-07-13	东方兴润债券A	1.0321	-0.09%
2026-07-10	东方兴润债券A	1.0330	-0.10%
2026-07-09	东方兴润债券A	1.0340	0.06%
2026-07-08	东方兴润债券A	1.0334	-0.02%
2026-07-07	东方兴润债券A	1.0336	-0.06%
2026-07-06	东方兴润债券A	1.0342	0.04%
2026-07-03	东方兴润债券A	1.0338	-0.01%
2026-07-02	东方兴润债券A	1.0339	0.00%
2026-07-01	东方兴润债券A	1.0339	0.00%
2026-06-30	东方兴润债券A	1.0339	0.10%
2026-06-29	东方兴润债券A	1.0329	0.09%
2026-06-26	东方兴润债券A	1.0320	-0.02%
2026-06-25	东方兴润债券A	1.0322	-0.02%
2026-06-24	东方兴润债券A	1.0324	0.04%
2026-06-23	东方兴润债券A	1.0320	-0.07%
2026-06-22	东方兴润债券A	1.0327	-0.03%
2026-06-18	东方兴润债券A	1.0330	-0.06%
2026-06-17	东方兴润债券A	1.0336	0.00%
2026-06-16	东方兴润债券A	1.0336	0.10%
2026-06-15	东方兴润债券A	1.0326	0.13%
2026-06-12	东方兴润债券A	1.0313	0.07%
2026-06-11	东方兴润债券A	1.0306	-0.03%
2026-06-10	东方兴润债券A	1.0309	-0.08%
2026-06-09	东方兴润债券A	1.0317	0.08%
2026-06-08	东方兴润债券A	1.0309	-0.05%
2026-06-05	东方兴润债券A	1.0314	-0.02%
2026-06-04	东方兴润债券A	1.0316	-0.03%
2026-06-03	东方兴润债券A	1.0319	0.00%
2026-06-02	东方兴润债券A	1.0319	0.03%
2026-06-01	东方兴润债券A	1.0316	0.02%
2026-05-29	东方兴润债券A	1.0314	-0.10%
2026-05-28	东方兴润债券A	1.0324	0.05%
2026-05-27	东方兴润债券A	1.0319	-0.04%
2026-05-26	东方兴润债券A	1.0323	-0.03%
2026-05-25	东方兴润债券A	1.0326	0.00%
2026-05-22	东方兴润债券A	1.0326	0.04%
2026-05-21	东方兴润债券A	1.0322	-0.10%
2026-05-20	东方兴润债券A	1.0332	-0.02%
2026-05-19	东方兴润债券A	1.0334	0.11%
2026-05-18	东方兴润债券A	1.0323	0.01%
2026-05-15	东方兴润债券A	1.0322	-0.02%
2026-05-14	东方兴润债券A	1.0324	-0.08%
2026-05-13	东方兴润债券A	1.0332	0.03%
2026-05-12	东方兴润债券A	1.0329	-0.10%
2026-05-11	东方兴润债券A	1.0339	0.05%
2026-05-08	东方兴润债券A	1.0334	0.02%
2026-04-30	东方兴润债券A	1.0319	0.00%
2026-04-29	东方兴润债券A	1.0319	0.05%
2026-04-28	东方兴润债券A	1.0314	-0.03%
2026-04-27	东方兴润债券A	1.0317	0.03%
2026-04-24	东方兴润债券A	1.0314	0.00%
2026-04-23	东方兴润债券A	1.0314	-0.03%
2026-04-22	东方兴润债券A	1.0317	0.06%
2026-04-21	东方兴润债券A	1.0311	-0.01%
2026-04-20	东方兴润债券A	1.0312	0.02%
2026-04-17	东方兴润债券A	1.0310	0.00%
2026-04-16	东方兴润债券A	1.0310	0.18%
2026-04-15	东方兴润债券A	1.0291	0.02%
2026-04-14	东方兴润债券A	1.0289	0.09%
2026-04-13	东方兴润债券A	1.0280	-0.05%
2026-04-10	东方兴润债券A	1.0285	-0.03%
2026-04-09	东方兴润债券A	1.0288	-0.01%
2026-04-08	东方兴润债券A	1.0289	0.21%
2026-04-07	东方兴润债券A	1.0267	0.07%
2026-04-03	东方兴润债券A	1.0260	0.03%
2026-04-02	东方兴润债券A	1.0257	-0.08%
2026-04-01	东方兴润债券A	1.0265	0.18%
2026-03-31	东方兴润债券A	1.0247	-0.08%
2026-03-30	东方兴润债券A	1.0255	-0.06%
2026-03-27	东方兴润债券A	1.0261	0.07%
2026-03-26	东方兴润债券A	1.0254	-0.12%
2026-03-25	东方兴润债券A	1.0266	0.10%
2026-03-24	东方兴润债券A	1.0256	0.19%
2026-03-23	东方兴润债券A	1.0237	-0.07%
2026-03-20	东方兴润债券A	1.0244	-0.06%
2026-03-19	东方兴润债券A	1.0250	-0.15%

基金名称	净值	增长率
东方惠新A	3.0684	4.35%
东方人工智能主题混合A	3.4770	4.07%
东方创新成长混合C	1.0181	3.48%
东方创新成长混合A	1.0433	3.47%
东方创新科技混合	3.9289	3.10%
东方低碳经济混合C	1.2472	2.94%
东方低碳经济混合A	1.2567	2.93%
东方策略成长混合	3.6275	2.17%
东方龙混合	1.4740	1.95%
东方创新医疗股票A	0.8461	1.93%

基金名称	净值	增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%

东方兴润债券A基金净值查询(012539)