近半年国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围国富优质企业一年持有期混合C012511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9133 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9156 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9154 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9234 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9272 |
-0.61% |
| 2026-09-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9329 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
-0.47% |
| 2026-09-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9449 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9404 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9376 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9344 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.39% |
| 2026-08-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
-0.57% |
| 2026-08-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9612 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9701 |
1.18% |
| 2026-08-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9588 |
1.33% |
| 2026-08-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9462 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9442 |
-2.56% |
| 2026-08-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9690 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9544 |
-2.67% |
| 2026-08-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9834 |
1.88% |
| 2026-08-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9653 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9677 |
-1.00% |
| 2026-08-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9775 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9765 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9842 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9782 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9669 |
-1.15% |
| 2026-08-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9780 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9589 |
1.13% |
| 2026-08-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
0.58% |
| 2026-07-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9427 |
1.25% |
| 2026-07-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9311 |
-1.26% |
| 2026-07-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9430 |
1.44% |
| 2026-07-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9296 |
-1.96% |
| 2026-07-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9482 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9318 |
-1.58% |
| 2026-07-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9468 |
1.02% |
| 2026-07-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9372 |
-0.83% |
| 2026-07-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9450 |
2.63% |
| 2026-07-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9208 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9080 |
-4.36% |
| 2026-07-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9494 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9557 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9540 |
1.23% |
| 2026-07-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9424 |
-1.77% |
| 2026-07-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9594 |
-1.28% |
| 2026-07-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
1.28% |
| 2026-07-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9595 |
0.52% |
| 2026-07-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9545 |
-1.78% |
| 2026-07-06 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9718 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9692 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9573 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9753 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9712 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9713 |
1.98% |
| 2026-06-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9524 |
-2.88% |
| 2026-06-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9806 |
-0.31% |
| 2026-06-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9836 |
1.58% |
| 2026-06-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9683 |
-2.47% |
| 2026-06-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9928 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9896 |
-0.44% |
| 2026-06-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9940 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9841 |
-1.68% |
| 2026-06-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0006 |
2.84% |
| 2026-06-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9730 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9726 |
1.01% |
| 2026-06-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9629 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9745 |
2.03% |
| 2026-06-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9551 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9787 |
-1.52% |
| 2026-06-04 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9938 |
-1.20% |
| 2026-06-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0059 |
-0.86% |
| 2026-06-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0146 |
2.29% |
| 2026-06-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9919 |
-0.07% |
| 2026-05-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9926 |
-0.73% |
| 2026-05-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9999 |
0.32% |
| 2026-05-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9967 |
0.15% |
| 2026-05-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9952 |
0.52% |
| 2026-05-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9901 |
-0.25% |
| 2026-05-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9926 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9647 |
-1.39% |
| 2026-05-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9783 |
0.64% |
| 2026-05-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9721 |
0.20% |
| 2026-05-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9702 |
-1.25% |
| 2026-05-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9825 |
-1.40% |
| 2026-05-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9964 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0132 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0111 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0174 |
0.76% |
| 2026-05-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
1.0097 |
-0.17% |
| 2026-04-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9801 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9824 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9689 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9749 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9697 |
1.17% |
| 2026-04-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9585 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9596 |
-1.10% |
| 2026-04-21 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9702 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9675 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9668 |
-1.07% |
| 2026-04-16 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9773 |
2.60% |
| 2026-04-15 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9525 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9460 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9363 |
-0.45% |
| 2026-04-10 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9405 |
1.36% |
| 2026-04-09 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9279 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9358 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8998 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8985 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9041 |
-1.71% |
| 2026-04-01 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9198 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8947 |
-1.12% |
| 2026-03-30 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9048 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9120 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9027 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9175 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8997 |
1.56% |
| 2026-03-23 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.8859 |
-2.90% |
| 2026-03-20 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9124 |
-1.18% |
| 2026-03-19 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9233 |
-3.06% |
| 2026-03-18 |
国富优质企业一年持有期混合C |
0.9524 |
-0.09% |
