近半年东方品质消费一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围东方品质消费一年持有期混合C012507净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2958 |
0.07% |
| 2026-09-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2956 |
-1.12% |
| 2026-09-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2989 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2997 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.2980 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3012 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3045 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3060 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3102 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3069 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3064 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3092 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3065 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3051 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3050 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3034 |
1.00% |
| 2026-08-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3004 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3008 |
-1.36% |
| 2026-08-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3049 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3047 |
-0.88% |
| 2026-08-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3074 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3059 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3057 |
-0.62% |
| 2026-08-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3076 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3103 |
-0.70% |
| 2026-08-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3125 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3157 |
1.71% |
| 2026-08-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3104 |
-0.23% |
| 2026-08-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3111 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3129 |
0.42% |
| 2026-08-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3116 |
-1.41% |
| 2026-08-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3160 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3178 |
-0.47% |
| 2026-07-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3193 |
1.30% |
| 2026-07-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3111 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3104 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3074 |
-0.32% |
| 2026-07-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3084 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3083 |
-1.06% |
| 2026-07-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3116 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3105 |
1.11% |
| 2026-07-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3071 |
-2.85% |
| 2026-07-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3161 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3160 |
1.15% |
| 2026-07-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3124 |
0.61% |
| 2026-07-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3105 |
-1.40% |
| 2026-07-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3149 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3149 |
0.67% |
| 2026-07-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3128 |
-2.01% |
| 2026-07-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3192 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3237 |
0.22% |
| 2026-07-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3230 |
1.96% |
| 2026-07-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3168 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3169 |
1.57% |
| 2026-06-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3120 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3098 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3059 |
-1.39% |
| 2026-06-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3102 |
-0.35% |
| 2026-06-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3113 |
0.61% |
| 2026-06-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3094 |
-1.84% |
| 2026-06-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
-0.88% |
| 2026-06-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3180 |
-0.06% |
| 2026-06-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3182 |
0.16% |
| 2026-06-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3177 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3180 |
1.34% |
| 2026-06-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3138 |
-0.22% |
| 2026-06-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3145 |
-0.22% |
| 2026-06-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3152 |
-1.71% |
| 2026-06-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3207 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3186 |
-1.27% |
| 2026-06-05 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3227 |
-0.74% |
| 2026-06-04 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3251 |
-0.46% |
| 2026-06-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3266 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3276 |
-0.24% |
| 2026-06-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3284 |
0.37% |
| 2026-05-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3272 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3302 |
-1.57% |
| 2026-05-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3354 |
-1.53% |
| 2026-05-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3406 |
-0.82% |
| 2026-05-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3434 |
-0.58% |
| 2026-05-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3454 |
-0.14% |
| 2026-05-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3459 |
-0.66% |
| 2026-05-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3482 |
-0.63% |
| 2026-05-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3504 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3515 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3518 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3527 |
-1.04% |
| 2026-05-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3564 |
0.31% |
| 2026-05-12 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3553 |
-1.00% |
| 2026-05-11 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3589 |
0.59% |
| 2026-05-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3568 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3487 |
-0.74% |
| 2026-04-29 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3513 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3447 |
-1.20% |
| 2026-04-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3489 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3489 |
-1.38% |
| 2026-04-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3538 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3572 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3584 |
0.11% |
| 2026-04-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3580 |
0.22% |
| 2026-04-17 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3572 |
-0.81% |
| 2026-04-16 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3601 |
2.04% |
| 2026-04-15 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3529 |
0.37% |
| 2026-04-14 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3516 |
0.69% |
| 2026-04-13 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3492 |
-1.08% |
| 2026-04-10 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3530 |
0.80% |
| 2026-04-09 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3502 |
-0.99% |
| 2026-04-08 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3537 |
3.36% |
| 2026-04-07 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3422 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3417 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3453 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3478 |
2.57% |
| 2026-03-31 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3391 |
-1.40% |
| 2026-03-30 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3439 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3464 |
1.02% |
| 2026-03-26 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3429 |
-1.55% |
| 2026-03-25 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3483 |
0.69% |
| 2026-03-24 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3459 |
1.53% |
| 2026-03-23 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3407 |
-3.84% |
| 2026-03-20 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3543 |
-1.58% |
| 2026-03-19 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3600 |
-2.17% |
| 2026-03-18 |
东方品质消费一年持有期混合C |
0.3680 |
0.38% |
