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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(012450)

今年以来长信颐年养老三年持有混合(FOF)A|长信颐年养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围长信颐年养老三年持有混合(FOF)A012450净值及计算阶段收益
今年以来012450基金累计收益率1.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0501 -0.15%
2026-09-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.21%
2026-09-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.73%
2026-09-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.50%
2026-09-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.07%
2026-09-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.08%
2026-09-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.03%
2026-09-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 0.38%
2026-09-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.32%
2026-09-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.87%
2026-09-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0690 0.15%
2026-08-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.10%
2026-08-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.11%
2026-08-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.46%
2026-08-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0648 0.45%
2026-08-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-08-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.39%
2026-08-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 -0.21%
2026-08-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 0.33%
2026-08-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0621 -1.55%
2026-08-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0786 0.21%
2026-08-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0763 0.73%
2026-08-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 0.09%
2026-08-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.21%
2026-08-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 0.27%
2026-08-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.35%
2026-08-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0706 0.37%
2026-08-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0667 0.51%
2026-08-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 0.13%
2026-08-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 0.83%
2026-08-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0512 0.32%
2026-08-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.16%
2026-07-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 0.36%
2026-07-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.31%
2026-07-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0489 0.49%
2026-07-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -1.12%
2026-07-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0555 0.54%
2026-07-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.56%
2026-07-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 0.16%
2026-07-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.13%
2026-07-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.09%
2026-07-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0440 0.45%
2026-07-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0393 -1.59%
2026-07-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.86%
2026-07-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.20%
2026-07-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.66%
2026-07-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.72%
2026-07-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 -1.09%
2026-07-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0793 0.94%
2026-07-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0692 0.07%
2026-07-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.16%
2026-07-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0701 0.48%
2026-07-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.05%
2026-07-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.98%
2026-07-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0760 -0.43%
2026-06-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 0.41%
2026-06-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0762 0.96%
2026-06-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0659 -0.78%
2026-06-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 0.61%
2026-06-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0678 0.48%
2026-06-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.97%
2026-06-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0731 0.54%
2026-06-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0673 -0.04%
2026-06-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.34%
2026-06-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.16%
2026-06-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 0.59%
2026-06-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0595 0.51%
2026-06-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.26%
2026-06-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.22%
2026-06-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0591 0.32%
2026-06-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.66%
2026-06-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.60%
2026-06-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.33%
2026-06-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 0.11%
2026-06-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0714 0.24%
2026-06-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.06%
2026-05-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.21%
2026-05-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 0.07%
2026-05-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0708 -0.39%
2026-05-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0750 -0.06%
2026-05-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0756 0.90%
2026-05-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0660 0.27%
2026-05-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.84%
2026-05-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0721 -0.05%
2026-05-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 0.52%
2026-05-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.22%
2026-05-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.72%
2026-05-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.81%
2026-05-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0859 0.27%
2026-05-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0830 0.03%
2026-05-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0827 0.80%
2026-05-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 -0.17%
2026-05-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0759 0.17%
2026-05-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 0.55%
2026-04-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-04-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 0.25%
2026-04-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.31%
2026-04-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.33%
2026-04-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0635 0.45%
2026-04-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.03%
2026-04-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0590 0.26%
2026-04-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0563 0.09%
2026-04-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 0.48%
2026-04-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0504 0.06%
2026-04-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 0.59%
2026-04-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0436 0.13%
2026-04-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 0.54%
2026-04-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.34%
2026-04-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.71%
2026-04-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0223 0.26%
2026-04-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0196 -0.34%
2026-04-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0231 -0.59%
2026-04-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 1.16%
2026-03-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 -0.68%
2026-03-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0243 -0.06%
2026-03-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0249 0.30%
2026-03-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.60%
2026-03-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0280 0.52%
2026-03-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0227 1.10%
2026-03-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0114 -2.17%
2026-03-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0333 -0.59%
2026-03-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.92%
2026-03-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0490 0.37%
2026-03-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0451 -0.36%
2026-03-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.06%
2026-03-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.21%
2026-03-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.44%
2026-03-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0564 0.08%
2026-03-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0556 0.69%
2026-03-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0484 -0.73%
2026-03-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0561 0.36%
2026-03-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0523 0.50%
2026-03-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.71%
2026-03-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.91%
2026-03-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0642 -0.44%
2026-02-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0689 0.01%
2026-02-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.24%
2026-02-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0714 0.20%
2026-02-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0693 0.04%
2026-02-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0689 -0.48%
2026-02-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 0.11%
2026-02-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.34%
2026-02-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 0.20%
2026-02-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0744 1.21%
2026-02-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.43%
2026-02-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0660 -0.54%
2026-02-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0718 0.03%
2026-02-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0715 0.78%
2026-02-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0632 -1.76%
2026-01-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0819 -0.74%
2026-01-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0900 0.38%
2026-01-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0859 0.24%
2026-01-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0833 0.38%
2026-01-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.32%
2026-01-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0827 0.31%
2026-01-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.07%
2026-01-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 0.55%
2026-01-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.20%
2026-01-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.21%
2026-01-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0788 0.21%
2026-01-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.10%
2026-01-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0776 0.20%
2026-01-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0755 -0.94%
2026-01-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0857 1.34%
2026-01-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0711 0.71%
2026-01-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0636 0.06%
2026-01-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.08%
2026-01-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0622 0.97%
2026-01-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0519 1.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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