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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(012450)

近一季长信颐年养老三年持有混合(FOF)A|长信颐年养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围长信颐年养老三年持有混合(FOF)A012450净值及计算阶段收益
近一季012450基金累计收益率-0.02%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.21%
2026-09-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.73%
2026-09-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.50%
2026-09-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.07%
2026-09-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.08%
2026-09-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.03%
2026-09-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 0.38%
2026-09-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.32%
2026-09-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.87%
2026-09-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0690 0.15%
2026-08-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.10%
2026-08-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.11%
2026-08-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.46%
2026-08-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0648 0.45%
2026-08-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-08-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.39%
2026-08-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 -0.21%
2026-08-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 0.33%
2026-08-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0621 -1.55%
2026-08-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0786 0.21%
2026-08-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0763 0.73%
2026-08-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 0.09%
2026-08-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.21%
2026-08-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 0.27%
2026-08-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.35%
2026-08-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0706 0.37%
2026-08-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0667 0.51%
2026-08-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 0.13%
2026-08-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 0.83%
2026-08-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0512 0.32%
2026-08-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.16%
2026-07-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 0.36%
2026-07-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.31%
2026-07-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0489 0.49%
2026-07-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -1.12%
2026-07-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0555 0.54%
2026-07-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.56%
2026-07-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 0.16%
2026-07-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.13%
2026-07-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.09%
2026-07-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0440 0.45%
2026-07-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0393 -1.59%
2026-07-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.86%
2026-07-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.20%
2026-07-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.66%
2026-07-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.72%
2026-07-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 -1.09%
2026-07-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0793 0.94%
2026-07-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0692 0.07%
2026-07-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.16%
2026-07-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0701 0.48%
2026-07-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.05%
2026-07-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.98%
2026-07-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0760 -0.43%
2026-06-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 0.41%
2026-06-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0762 0.96%
2026-06-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0659 -0.78%
2026-06-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 0.61%
2026-06-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0678 0.48%
2026-06-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.97%
2026-06-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0731 0.54%
2026-06-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0673 -0.04%
2026-06-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.34%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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