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长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(长信颐年养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(012450)

近一年长信颐年养老三年持有混合(FOF)A|长信颐年养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围长信颐年养老三年持有混合(FOF)A012450净值及计算阶段收益
近一年012450基金累计收益率2.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.21%
2026-09-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0539 -0.73%
2026-09-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0616 -0.50%
2026-09-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.07%
2026-09-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.08%
2026-09-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0668 -0.03%
2026-09-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 0.38%
2026-09-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.32%
2026-09-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.87%
2026-09-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0690 0.15%
2026-08-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0674 -0.10%
2026-08-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 -0.11%
2026-08-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.46%
2026-08-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0648 0.45%
2026-08-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-08-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 -0.39%
2026-08-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0634 -0.21%
2026-08-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 0.33%
2026-08-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0621 -1.55%
2026-08-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0786 0.21%
2026-08-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0763 0.73%
2026-08-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0685 0.09%
2026-08-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0675 -0.21%
2026-08-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0698 0.27%
2026-08-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0669 -0.35%
2026-08-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0706 0.37%
2026-08-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0667 0.51%
2026-08-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0613 0.13%
2026-08-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 0.83%
2026-08-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0512 0.32%
2026-08-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0478 -0.16%
2026-07-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 0.36%
2026-07-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0457 -0.31%
2026-07-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0489 0.49%
2026-07-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0438 -1.12%
2026-07-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0555 0.54%
2026-07-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 -0.56%
2026-07-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 0.16%
2026-07-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.13%
2026-07-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 1.09%
2026-07-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0440 0.45%
2026-07-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0393 -1.59%
2026-07-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0558 -0.86%
2026-07-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0649 -0.20%
2026-07-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0670 0.66%
2026-07-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.72%
2026-07-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 -1.09%
2026-07-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0793 0.94%
2026-07-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0692 0.07%
2026-07-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0684 -0.16%
2026-07-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0701 0.48%
2026-07-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0650 -0.05%
2026-07-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0655 -0.98%
2026-07-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0760 -0.43%
2026-06-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0806 0.41%
2026-06-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0762 0.96%
2026-06-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0659 -0.78%
2026-06-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 0.61%
2026-06-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0678 0.48%
2026-06-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.97%
2026-06-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0731 0.54%
2026-06-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0673 -0.04%
2026-06-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0677 0.34%
2026-06-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0641 -0.16%
2026-06-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 0.59%
2026-06-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0595 0.51%
2026-06-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0541 -0.26%
2026-06-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0568 -0.22%
2026-06-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0591 0.32%
2026-06-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0557 -0.66%
2026-06-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0627 -0.60%
2026-06-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0691 -0.33%
2026-06-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 0.11%
2026-06-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0714 0.24%
2026-06-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.06%
2026-05-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.21%
2026-05-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 0.07%
2026-05-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0708 -0.39%
2026-05-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0750 -0.06%
2026-05-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0756 0.90%
2026-05-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0660 0.27%
2026-05-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 -0.84%
2026-05-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0721 -0.05%
2026-05-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0726 0.52%
2026-05-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.22%
2026-05-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0694 -0.72%
2026-05-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0771 -0.81%
2026-05-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0859 0.27%
2026-05-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0830 0.03%
2026-05-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0827 0.80%
2026-05-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 -0.17%
2026-05-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0759 0.17%
2026-05-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 0.55%
2026-04-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 0.07%
2026-04-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0593 0.25%
2026-04-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0567 -0.31%
2026-04-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0600 -0.33%
2026-04-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0635 0.45%
2026-04-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.03%
2026-04-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0590 0.26%
2026-04-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0563 0.09%
2026-04-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0554 0.48%
2026-04-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0504 0.06%
2026-04-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0498 0.59%
2026-04-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0436 0.13%
2026-04-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0422 0.54%
2026-04-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0366 -0.34%
2026-04-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0401 1.71%
2026-04-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0223 0.26%
2026-04-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0196 -0.34%
2026-04-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0231 -0.59%
2026-04-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 1.16%
2026-03-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0173 -0.68%
2026-03-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0243 -0.06%
2026-03-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0249 0.30%
2026-03-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0218 -0.60%
2026-03-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0280 0.52%
2026-03-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0227 1.10%
2026-03-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0114 -2.17%
2026-03-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0333 -0.59%
2026-03-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0394 -0.92%
2026-03-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0490 0.37%
2026-03-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0451 -0.36%
2026-03-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0489 -0.06%
2026-03-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0495 -0.21%
2026-03-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0517 -0.44%
2026-03-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0564 0.08%
2026-03-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0556 0.69%
2026-03-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0484 -0.73%
2026-03-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0561 0.36%
2026-03-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0523 0.50%
2026-03-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0471 -0.71%
2026-03-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0546 -0.91%
2026-03-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0642 -0.44%
2026-02-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0689 0.01%
2026-02-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0688 -0.24%
2026-02-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0714 0.20%
2026-02-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0693 0.04%
2026-02-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0689 -0.48%
2026-02-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0741 0.11%
2026-02-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0729 -0.34%
2026-02-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0766 0.20%
2026-02-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0744 1.21%
2026-02-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0614 -0.43%
2026-02-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0660 -0.54%
2026-02-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0718 0.03%
2026-02-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0715 0.78%
2026-02-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0632 -1.76%
2026-01-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0819 -0.74%
2026-01-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0900 0.38%
2026-01-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0859 0.24%
2026-01-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0833 0.38%
2026-01-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0792 -0.32%
2026-01-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0827 0.31%
2026-01-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0794 -0.07%
2026-01-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0802 0.55%
2026-01-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0743 -0.20%
2026-01-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.21%
2026-01-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0788 0.21%
2026-01-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0765 -0.10%
2026-01-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0776 0.20%
2026-01-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0755 -0.94%
2026-01-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0857 1.34%
2026-01-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0711 0.71%
2026-01-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0636 0.06%
2026-01-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0630 0.08%
2026-01-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0622 0.97%
2026-01-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0519 1.68%
2025-12-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 -0.15%
2025-12-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0358 0.22%
2025-12-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0335 -0.26%
2025-12-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0362 0.19%
2025-12-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 0.52%
2025-12-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0288 0.48%
2025-12-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0239 0.10%
2025-12-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0229 0.57%
2025-12-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0171 0.50%
2025-12-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0120 -0.30%
2025-12-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0150 1.11%
2025-12-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0037 -0.92%
2025-12-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0130 -0.59%
2025-12-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0190 0.69%
2025-12-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0120 -0.55%
2025-12-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0176 0.15%
2025-12-09 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0161 -0.37%
2025-12-08 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0199 0.72%
2025-12-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0126 0.70%
2025-12-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0056 0.35%
2025-12-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0021 -0.67%
2025-12-02 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0089 -0.50%
2025-12-01 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0140 0.40%
2025-11-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0100 0.29%
2025-11-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0071 -0.12%
2025-11-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0083 0.22%
2025-11-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0061 0.53%
2025-11-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0008 0.58%
2025-11-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 0.9950 -1.56%
2025-11-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0105 -0.48%
2025-11-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0154 -0.27%
2025-11-18 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0182 -0.49%
2025-11-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0232 -0.10%
2025-11-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0242 -1.01%
2025-11-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0346 0.70%
2025-11-12 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0274 -0.04%
2025-11-11 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0278 -0.43%
2025-11-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0322 0.20%
2025-11-07 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0301 -0.45%
2025-11-06 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0348 0.91%
2025-11-05 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0254 -0.11%
2025-11-04 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0265 -0.74%
2025-11-03 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0341 0.11%
2025-10-31 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.42%
2025-10-30 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0374 -0.89%
2025-10-29 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0467 0.77%
2025-10-28 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0387 -0.21%
2025-10-27 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0409 0.60%
2025-10-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0347 0.91%
2025-10-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0253 0.07%
2025-10-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0246 -0.47%
2025-10-21 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0294 1.08%
2025-10-20 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0183 0.54%
2025-10-17 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0128 -1.62%
2025-10-16 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0292 -0.25%
2025-10-15 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0318 0.82%
2025-10-14 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0234 -1.55%
2025-10-13 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0393 -0.33%
2025-10-10 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0427 -2.15%
2025-09-26 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.88%
2025-09-25 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0510 0.31%
2025-09-24 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0477 1.38%
2025-09-23 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0334 -0.07%
2025-09-22 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0341 0.46%
2025-09-19 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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