近一季华夏互联网龙头混合A基金净值查询
查询指定日期范围华夏互联网龙头混合A012447净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8754 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8585 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8589 |
-1.57% |
| 2026-09-11 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8724 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8852 |
-2.20% |
| 2026-09-09 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9047 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9034 |
-2.45% |
| 2026-09-07 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9255 |
1.99% |
| 2026-09-04 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9074 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9182 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9143 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9246 |
-2.90% |
| 2026-08-31 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9514 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9261 |
-2.79% |
| 2026-08-27 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9519 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9162 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9181 |
0.97% |
| 2026-08-24 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9093 |
-5.82% |
| 2026-08-21 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9622 |
2.22% |
| 2026-08-20 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9413 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9355 |
-6.19% |
| 2026-08-18 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9972 |
-4.28% |
| 2026-08-17 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0399 |
2.97% |
| 2026-08-14 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0099 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0106 |
3.03% |
| 2026-08-12 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9809 |
2.30% |
| 2026-08-11 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9588 |
-1.65% |
| 2026-08-10 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9746 |
-1.64% |
| 2026-08-07 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9906 |
3.95% |
| 2026-08-06 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9530 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9517 |
2.98% |
| 2026-08-04 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9242 |
6.81% |
| 2026-08-03 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8653 |
-1.66% |
| 2026-07-31 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8799 |
5.00% |
| 2026-07-30 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8380 |
-7.14% |
| 2026-07-29 |
华夏互联网龙头混合A |
0.8978 |
-1.36% |
| 2026-07-28 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9100 |
-8.90% |
| 2026-07-27 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9910 |
1.33% |
| 2026-07-24 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9780 |
-0.15% |
| 2026-07-23 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9795 |
-2.43% |
| 2026-07-22 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0033 |
-1.95% |
| 2026-07-21 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0233 |
9.49% |
| 2026-07-20 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9346 |
-1.50% |
| 2026-07-17 |
华夏互联网龙头混合A |
0.9488 |
-10.22% |
| 2026-07-16 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0458 |
-5.00% |
| 2026-07-15 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0981 |
-1.12% |
| 2026-07-14 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1105 |
3.49% |
| 2026-07-13 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0731 |
-2.64% |
| 2026-07-10 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1022 |
-7.25% |
| 2026-07-09 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1821 |
7.16% |
| 2026-07-08 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1031 |
1.69% |
| 2026-07-07 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0848 |
0.24% |
| 2026-07-06 |
华夏互联网龙头混合A |
1.0822 |
-1.72% |
| 2026-07-03 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1011 |
-0.77% |
| 2026-07-02 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1096 |
-8.41% |
| 2026-07-01 |
华夏互联网龙头混合A |
1.2029 |
-2.13% |
| 2026-06-30 |
华夏互联网龙头混合A |
1.2291 |
4.85% |
| 2026-06-29 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1723 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1703 |
-5.26% |
| 2026-06-25 |
华夏互联网龙头混合A |
1.2319 |
4.20% |
| 2026-06-24 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1822 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1530 |
-5.46% |
| 2026-06-22 |
华夏互联网龙头混合A |
1.2159 |
1.37% |
| 2026-06-18 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1995 |
4.78% |
| 2026-06-17 |
华夏互联网龙头混合A |
1.1448 |
2.92% |
