近一季招商瑞鸿6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞鸿6个月持有混合C012444净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1301 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1278 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1289 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1288 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1302 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1319 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1313 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1314 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1297 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1299 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1290 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1309 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1323 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1321 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1333 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1312 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1308 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1307 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1336 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1322 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1299 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1392 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1379 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1314 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1296 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1309 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1289 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1309 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1299 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1269 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1261 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1237 |
0.08% |
| 2026-08-03 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1228 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1240 |
-0.07% |
| 2026-07-30 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1248 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1246 |
0.13% |
| 2026-07-28 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1231 |
0.01% |
| 2026-07-27 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1230 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1224 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1227 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1224 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1219 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1221 |
0.13% |
| 2026-07-17 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1206 |
-0.29% |
| 2026-07-16 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1239 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1257 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1257 |
-0.40% |
| 2026-07-10 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1302 |
-0.67% |
| 2026-07-09 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1378 |
0.61% |
| 2026-07-08 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1309 |
-0.14% |
| 2026-07-07 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1325 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1331 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1340 |
-0.20% |
| 2026-07-02 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1363 |
-1.04% |
| 2026-07-01 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1482 |
-0.33% |
| 2026-06-30 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1520 |
0.71% |
| 2026-06-29 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1439 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1424 |
-0.05% |
| 2026-06-25 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1430 |
0.36% |
| 2026-06-24 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1389 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1338 |
-0.58% |
| 2026-06-22 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1404 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1375 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
招商瑞鸿6个月持有混合C |
1.1338 |
0.43% |
