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东方红睿和三年持有混合C基金净值查询(012439)

今年以来东方红睿和三年持有混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东方红睿和三年定开混合C012439净值及计算阶段收益
今年以来012439基金累计收益率-6.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 东方红睿和三年定开混合C 0.7903 -0.72%
2026-09-16 东方红睿和三年定开混合C 0.7960 0.21%
2026-09-15 东方红睿和三年定开混合C 0.7943 -0.74%
2026-09-14 东方红睿和三年定开混合C 0.8002 -0.17%
2026-09-11 东方红睿和三年定开混合C 0.8016 -0.98%
2026-09-10 东方红睿和三年定开混合C 0.8095 -1.51%
2026-09-09 东方红睿和三年定开混合C 0.8217 0.28%
2026-09-08 东方红睿和三年定开混合C 0.8194 -1.34%
2026-09-07 东方红睿和三年定开混合C 0.8304 0.27%
2026-09-04 东方红睿和三年定开混合C 0.8282 0.08%
2026-09-03 东方红睿和三年定开混合C 0.8275 -0.04%
2026-09-02 东方红睿和三年定开混合C 0.8278 -0.96%
2026-09-01 东方红睿和三年定开混合C 0.8358 -0.76%
2026-08-31 东方红睿和三年定开混合C 0.8422 -0.81%
2026-08-28 东方红睿和三年定开混合C 0.8491 -0.59%
2026-08-27 东方红睿和三年定开混合C 0.8541 -0.16%
2026-08-26 东方红睿和三年定开混合C 0.8555 0.88%
2026-08-25 东方红睿和三年定开混合C 0.8480 -0.21%
2026-08-24 东方红睿和三年定开混合C 0.8498 -2.32%
2026-08-21 东方红睿和三年定开混合C 0.8700 0.78%
2026-08-20 东方红睿和三年定开混合C 0.8633 0.17%
2026-08-19 东方红睿和三年定开混合C 0.8618 -3.62%
2026-08-18 东方红睿和三年定开混合C 0.8942 -1.01%
2026-08-17 东方红睿和三年定开混合C 0.9033 3.01%
2026-08-14 东方红睿和三年定开混合C 0.8769 -0.75%
2026-08-13 东方红睿和三年定开混合C 0.8835 -0.12%
2026-08-12 东方红睿和三年定开混合C 0.8846 0.66%
2026-08-11 东方红睿和三年定开混合C 0.8788 -1.60%
2026-08-10 东方红睿和三年定开混合C 0.8929 0.45%
2026-08-07 东方红睿和三年定开混合C 0.8889 1.30%
2026-08-06 东方红睿和三年定开混合C 0.8775 -0.93%
2026-08-05 东方红睿和三年定开混合C 0.8857 2.61%
2026-08-04 东方红睿和三年定开混合C 0.8632 1.53%
2026-08-03 东方红睿和三年定开混合C 0.8502 -1.06%
2026-07-31 东方红睿和三年定开混合C 0.8593 1.32%
2026-07-30 东方红睿和三年定开混合C 0.8481 -2.56%
2026-07-29 东方红睿和三年定开混合C 0.8704 1.66%
2026-07-28 东方红睿和三年定开混合C 0.8562 -4.25%
2026-07-27 东方红睿和三年定开混合C 0.8942 3.83%
2026-07-24 东方红睿和三年定开混合C 0.8612 -1.25%
2026-07-23 东方红睿和三年定开混合C 0.8721 0.37%
2026-07-22 东方红睿和三年定开混合C 0.8689 -2.45%
2026-07-21 东方红睿和三年定开混合C 0.8907 6.24%
2026-07-20 东方红睿和三年定开混合C 0.8384 -2.47%
2026-07-17 东方红睿和三年定开混合C 0.8596 -6.88%
2026-07-16 东方红睿和三年定开混合C 0.9231 -4.08%
2026-07-15 东方红睿和三年定开混合C 0.9608 -2.90%
2026-07-14 东方红睿和三年定开混合C 0.9895 3.84%
2026-07-13 东方红睿和三年定开混合C 0.9529 -5.89%
2026-07-10 东方红睿和三年定开混合C 1.0090 -5.44%
2026-07-09 东方红睿和三年定开混合C 1.0639 5.08%
2026-07-08 东方红睿和三年定开混合C 1.0125 -1.72%
2026-07-07 东方红睿和三年定开混合C 1.0302 -1.38%
2026-07-06 东方红睿和三年定开混合C 1.0446 -3.25%
2026-07-03 东方红睿和三年定开混合C 1.0785 -0.65%
2026-07-02 东方红睿和三年定开混合C 1.0856 -7.41%
2026-07-01 东方红睿和三年定开混合C 1.1660 -1.22%
2026-06-30 东方红睿和三年定开混合C 1.1804 2.31%
2026-06-29 东方红睿和三年定开混合C 1.1537 0.37%
2026-06-26 东方红睿和三年定开混合C 1.1495 -2.23%
2026-06-25 东方红睿和三年定开混合C 1.1757 3.52%
2026-06-24 东方红睿和三年定开混合C 1.1357 3.39%
2026-06-23 东方红睿和三年定开混合C 1.0985 -3.68%
2026-06-22 东方红睿和三年定开混合C 1.1405 2.32%
2026-06-18 东方红睿和三年定开混合C 1.1146 2.56%
2026-06-17 东方红睿和三年定开混合C 1.0868 3.30%
2026-06-16 东方红睿和三年定开混合C 1.0521 1.44%
2026-06-15 东方红睿和三年定开混合C 1.0372 6.98%
2026-06-12 东方红睿和三年定开混合C 0.9695 -0.45%
2026-06-11 东方红睿和三年定开混合C 0.9739 0.83%
2026-06-10 东方红睿和三年定开混合C 0.9659 -2.20%
2026-06-09 东方红睿和三年定开混合C 0.9876 5.34%
2026-06-08 东方红睿和三年定开混合C 0.9375 -3.08%
2026-06-05 东方红睿和三年定开混合C 0.9673 -3.75%
2026-06-04 东方红睿和三年定开混合C 1.0050 1.07%
2026-06-03 东方红睿和三年定开混合C 0.9944 0.92%
2026-06-02 东方红睿和三年定开混合C 0.9853 1.60%
2026-06-01 东方红睿和三年定开混合C 0.9698 -1.87%
2026-05-29 东方红睿和三年定开混合C 0.9883 -2.01%
2026-05-28 东方红睿和三年定开混合C 1.0086 1.71%
2026-05-27 东方红睿和三年定开混合C 0.9916 -0.98%
2026-05-26 东方红睿和三年定开混合C 1.0014 -0.06%
2026-05-25 东方红睿和三年定开混合C 1.0020 1.69%
2026-05-22 东方红睿和三年定开混合C 0.9853 2.74%
2026-05-21 东方红睿和三年定开混合C 0.9590 -2.36%
2026-05-20 东方红睿和三年定开混合C 0.9822 1.67%
2026-05-19 东方红睿和三年定开混合C 0.9661 1.33%
2026-05-18 东方红睿和三年定开混合C 0.9534 -0.37%
2026-05-15 东方红睿和三年定开混合C 0.9569 -1.35%
2026-05-14 东方红睿和三年定开混合C 0.9700 -2.01%
2026-05-13 东方红睿和三年定开混合C 0.9899 1.58%
2026-05-12 东方红睿和三年定开混合C 0.9745 0.11%
2026-05-11 东方红睿和三年定开混合C 0.9734 1.89%
2026-05-08 东方红睿和三年定开混合C 0.9553 -0.85%
2026-04-30 东方红睿和三年定开混合C 0.9171 1.00%
2026-04-29 东方红睿和三年定开混合C 0.9080 1.98%
2026-04-28 东方红睿和三年定开混合C 0.8904 -1.25%
2026-04-27 东方红睿和三年定开混合C 0.9017 0.36%
2026-04-24 东方红睿和三年定开混合C 0.8985 0.21%
2026-04-23 东方红睿和三年定开混合C 0.8966 -0.79%
2026-04-22 东方红睿和三年定开混合C 0.9037 0.71%
2026-04-21 东方红睿和三年定开混合C 0.8973 0.74%
2026-04-20 东方红睿和三年定开混合C 0.8907 0.52%
2026-04-17 东方红睿和三年定开混合C 0.8861 -0.61%
2026-04-16 东方红睿和三年定开混合C 0.8915 2.25%
2026-04-15 东方红睿和三年定开混合C 0.8719 0.46%
2026-04-14 东方红睿和三年定开混合C 0.8679 1.25%
2026-04-13 东方红睿和三年定开混合C 0.8572 -1.33%
2026-04-10 东方红睿和三年定开混合C 0.8686 1.37%
2026-04-09 东方红睿和三年定开混合C 0.8569 -0.16%
2026-04-08 东方红睿和三年定开混合C 0.8583 5.39%
2026-04-07 东方红睿和三年定开混合C 0.8144 -0.01%
2026-04-03 东方红睿和三年定开混合C 0.8145 -0.38%
2026-04-02 东方红睿和三年定开混合C 0.8176 -1.88%
2026-04-01 东方红睿和三年定开混合C 0.8333 2.85%
2026-03-31 东方红睿和三年定开混合C 0.8102 -2.24%
2026-03-30 东方红睿和三年定开混合C 0.8288 -0.38%
2026-03-27 东方红睿和三年定开混合C 0.8320 0.23%
2026-03-26 东方红睿和三年定开混合C 0.8301 -2.72%
2026-03-25 东方红睿和三年定开混合C 0.8527 -0.96%
2026-03-24 东方红睿和三年定开混合C 0.8609 2.87%
2026-03-23 东方红睿和三年定开混合C 0.8369 -3.55%
2026-03-20 东方红睿和三年定开混合C 0.8677 -0.81%
2026-03-19 东方红睿和三年定开混合C 0.8748 -3.12%
2026-03-18 东方红睿和三年定开混合C 0.9030 1.02%
2026-03-17 东方红睿和三年定开混合C 0.8939 -0.97%
2026-03-16 东方红睿和三年定开混合C 0.9027 0.41%
2026-03-13 东方红睿和三年定开混合C 0.8990 -1.11%
2026-03-12 东方红睿和三年定开混合C 0.9091 -1.28%
2026-03-11 东方红睿和三年定开混合C 0.9209 -0.54%
2026-03-10 东方红睿和三年定开混合C 0.9259 1.50%
2026-03-09 东方红睿和三年定开混合C 0.9122 -1.44%
2026-03-06 东方红睿和三年定开混合C 0.9255 0.77%
2026-03-05 东方红睿和三年定开混合C 0.9184 0.91%
2026-03-04 东方红睿和三年定开混合C 0.9101 -0.73%
2026-03-03 东方红睿和三年定开混合C 0.9168 -3.61%
2026-03-02 东方红睿和三年定开混合C 0.9511 -0.09%
2026-02-27 东方红睿和三年定开混合C 0.9520 -0.12%
2026-02-26 东方红睿和三年定开混合C 0.9531 0.04%
2026-02-25 东方红睿和三年定开混合C 0.9527 0.61%
2026-02-24 东方红睿和三年定开混合C 0.9469 -0.07%
2026-02-13 东方红睿和三年定开混合C 0.9476 -1.16%
2026-02-12 东方红睿和三年定开混合C 0.9587 1.29%
2026-02-11 东方红睿和三年定开混合C 0.9465 -0.74%
2026-02-10 东方红睿和三年定开混合C 0.9536 1.17%
2026-02-09 东方红睿和三年定开混合C 0.9426 3.61%
2026-02-06 东方红睿和三年定开混合C 0.9098 -0.51%
2026-02-05 东方红睿和三年定开混合C 0.9145 -1.33%
2026-02-04 东方红睿和三年定开混合C 0.9268 0.00%
2026-02-03 东方红睿和三年定开混合C 0.9268 2.13%
2026-02-02 东方红睿和三年定开混合C 0.9075 -2.88%
2026-01-30 东方红睿和三年定开混合C 0.9344 -0.85%
2026-01-29 东方红睿和三年定开混合C 0.9424 -1.74%
2026-01-28 东方红睿和三年定开混合C 0.9591 1.73%
2026-01-27 东方红睿和三年定开混合C 0.9428 0.90%
2026-01-26 东方红睿和三年定开混合C 0.9344 -0.69%
2026-01-23 东方红睿和三年定开混合C 0.9409 1.09%
2026-01-22 东方红睿和三年定开混合C 0.9308 0.79%
2026-01-21 东方红睿和三年定开混合C 0.9235 1.88%
2026-01-20 东方红睿和三年定开混合C 0.9065 -0.18%
2026-01-19 东方红睿和三年定开混合C 0.9081 0.83%
2026-01-16 东方红睿和三年定开混合C 0.9006 1.13%
2026-01-15 东方红睿和三年定开混合C 0.8905 0.94%
2026-01-14 东方红睿和三年定开混合C 0.8822 0.50%
2026-01-13 东方红睿和三年定开混合C 0.8778 -0.97%
2026-01-12 东方红睿和三年定开混合C 0.8864 0.36%
2026-01-09 东方红睿和三年定开混合C 0.8832 0.94%
2026-01-08 东方红睿和三年定开混合C 0.8750 -1.00%
2026-01-07 东方红睿和三年定开混合C 0.8838 1.18%
2026-01-06 东方红睿和三年定开混合C 0.8735 0.83%
2026-01-05 东方红睿和三年定开混合C 0.8663 2.91%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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