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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6134 | 0.10% |
| 2024-04-26 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6128 | 1.54% |
| 2024-04-19 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6035 | -0.64% |
| 2024-04-12 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6074 | 0.96% |
| 2024-04-03 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.6016 | 1.23% |
| 2024-03-15 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.5936 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.5892 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.5671 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 东方红睿和三年定开混合C | 0.5487 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.6718 | 4.03% |
| 国投瑞银新能源混合C | 1.5413 | 4.02% |
| 国投瑞银新能源混合A | 1.5691 | 4.01% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.6796 | 4.01% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.0048 | 4.00% |
