近一年银华多元回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华多元回报一年持有期混合012434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7803 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7749 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7818 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7883 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8034 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8129 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8079 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8098 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8070 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8067 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8022 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8116 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8183 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8193 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8189 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8126 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8016 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8029 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8192 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8113 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8085 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8343 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8347 |
2.29% |
| 2026-08-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8160 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8158 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8273 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8227 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8329 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8280 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8165 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8181 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7990 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7818 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7874 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7772 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7965 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7899 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8191 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7989 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8189 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8146 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8254 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7922 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7909 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8286 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8466 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8546 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8287 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8568 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8753 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8539 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8635 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8787 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8788 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8717 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8994 |
-1.37% |
| 2026-06-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9119 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8980 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8977 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9263 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9181 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9040 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9297 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9121 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9103 |
1.01% |
| 2026-06-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9012 |
-0.36% |
| 2026-06-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9045 |
2.83% |
| 2026-06-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8796 |
0.99% |
| 2026-06-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8710 |
-0.53% |
| 2026-06-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8756 |
-1.42% |
| 2026-06-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8882 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8711 |
-2.79% |
| 2026-06-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8961 |
-2.22% |
| 2026-06-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9164 |
-0.61% |
| 2026-06-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9220 |
-0.41% |
| 2026-06-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9258 |
1.80% |
| 2026-06-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9094 |
-0.59% |
| 2026-05-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9148 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9249 |
0.06% |
| 2026-05-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9243 |
-1.25% |
| 2026-05-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9360 |
0.43% |
| 2026-05-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9320 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9239 |
1.54% |
| 2026-05-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9099 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9291 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9288 |
0.72% |
| 2026-05-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9222 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9236 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9371 |
-1.58% |
| 2026-05-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9521 |
0.93% |
| 2026-05-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9433 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9428 |
0.91% |
| 2026-05-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9343 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9109 |
-1.08% |
| 2026-04-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9208 |
1.57% |
| 2026-04-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9066 |
-0.67% |
| 2026-04-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9127 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9134 |
0.16% |
| 2026-04-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9119 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9191 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9168 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9150 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9147 |
-0.50% |
| 2026-04-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9193 |
1.56% |
| 2026-04-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9052 |
0.13% |
| 2026-04-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9040 |
0.38% |
| 2026-04-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9006 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9044 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8995 |
-0.32% |
| 2026-04-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9024 |
2.86% |
| 2026-04-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8773 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8760 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8819 |
-0.69% |
| 2026-04-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8880 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8723 |
-1.13% |
| 2026-03-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8823 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8821 |
0.97% |
| 2026-03-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8736 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8847 |
1.10% |
| 2026-03-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8751 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8597 |
-3.26% |
| 2026-03-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8887 |
-0.84% |
| 2026-03-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8962 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9181 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9165 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9283 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9325 |
-0.17% |
| 2026-03-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9341 |
-0.41% |
| 2026-03-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9379 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9361 |
1.58% |
| 2026-03-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9215 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9294 |
1.07% |
| 2026-03-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9196 |
0.78% |
| 2026-03-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9125 |
-0.71% |
| 2026-03-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9190 |
-2.39% |
| 2026-03-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9415 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9376 |
0.44% |
| 2026-02-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9335 |
-0.62% |
| 2026-02-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9393 |
0.71% |
| 2026-02-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9327 |
0.61% |
| 2026-02-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9270 |
-1.68% |
| 2026-02-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9428 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9421 |
-0.31% |
| 2026-02-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9450 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9360 |
1.68% |
| 2026-02-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9205 |
-0.52% |
| 2026-02-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9253 |
-0.73% |
| 2026-02-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9321 |
-0.17% |
| 2026-02-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9337 |
1.38% |
| 2026-02-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9210 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9469 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9626 |
-0.49% |
| 2026-01-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9673 |
1.69% |
| 2026-01-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9512 |
0.41% |
| 2026-01-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9473 |
-0.62% |
| 2026-01-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9532 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9505 |
0.11% |
| 2026-01-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9495 |
1.39% |
| 2026-01-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9365 |
-0.47% |
| 2026-01-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9409 |
0.43% |
| 2026-01-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9369 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9393 |
-0.43% |
| 2026-01-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9434 |
1.11% |
| 2026-01-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9330 |
-0.15% |
| 2026-01-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9344 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9227 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9115 |
-0.59% |
| 2026-01-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9169 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9173 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9052 |
2.13% |
| 2025-12-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8863 |
-0.45% |
| 2025-12-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8903 |
0.58% |
| 2025-12-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8852 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8932 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8926 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8926 |
0.84% |
| 2025-12-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8852 |
0.29% |
| 2025-12-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8826 |
1.40% |
| 2025-12-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8704 |
1.08% |
| 2025-12-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8611 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8692 |
2.25% |
| 2025-12-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8501 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8655 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8767 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8662 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8728 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8690 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8779 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8781 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8675 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8644 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8680 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8705 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8604 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8554 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8566 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8525 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8435 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8343 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8580 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8627 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8632 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8775 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8838 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9010 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8890 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8884 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8901 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8838 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8886 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8717 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8703 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8831 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8827 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8906 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8960 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8862 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8897 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8770 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8660 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8637 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8716 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8633 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8537 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8758 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8808 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8623 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8843 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8887 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9106 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9053 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8946 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8793 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8907 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8875 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8730 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
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0.52% |
| 2025-09-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8768 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
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0.8729 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8787 |
1.00% |
