近一季银华多元回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华多元回报一年持有期混合012434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8501 |
-1.78% |
| 2025-12-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8655 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8767 |
1.21% |
| 2025-12-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8662 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8728 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8690 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8779 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8781 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8675 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8644 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8680 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8705 |
1.17% |
| 2025-11-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8604 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8554 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8566 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8525 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8435 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8343 |
-2.76% |
| 2025-11-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8580 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8627 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8632 |
-1.63% |
| 2025-11-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8775 |
-0.71% |
| 2025-11-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8838 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9010 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8890 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8884 |
-0.19% |
| 2025-11-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8901 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8838 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8886 |
1.94% |
| 2025-11-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8717 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8703 |
-1.45% |
| 2025-11-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8831 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8827 |
-0.89% |
| 2025-10-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8906 |
-0.60% |
| 2025-10-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8960 |
1.11% |
| 2025-10-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8862 |
-0.39% |
| 2025-10-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8897 |
1.45% |
| 2025-10-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8770 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8660 |
0.27% |
| 2025-10-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8637 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8716 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8633 |
1.12% |
| 2025-10-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8537 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8758 |
-0.57% |
| 2025-10-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8808 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8623 |
-2.49% |
| 2025-10-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8843 |
-0.50% |
| 2025-10-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8887 |
-2.41% |
| 2025-10-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9106 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9053 |
1.20% |
| 2025-09-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8946 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8793 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8907 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8875 |
1.66% |
| 2025-09-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8730 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8814 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8768 |
0.45% |
| 2025-09-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8729 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8787 |
1.00% |
