近一季银华多元回报一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围银华多元回报一年持有期混合012434净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7803 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7749 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7818 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7883 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8034 |
-1.17% |
| 2026-09-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8129 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8079 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8098 |
0.35% |
| 2026-09-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8070 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8067 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8022 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8116 |
-0.82% |
| 2026-08-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8183 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8193 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8189 |
0.78% |
| 2026-08-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8126 |
1.37% |
| 2026-08-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8016 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8029 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8192 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8113 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8085 |
-3.09% |
| 2026-08-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8343 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8347 |
2.29% |
| 2026-08-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8160 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8158 |
-1.39% |
| 2026-08-12 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8273 |
0.56% |
| 2026-08-11 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8227 |
-1.22% |
| 2026-08-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8329 |
0.59% |
| 2026-08-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8280 |
1.41% |
| 2026-08-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8165 |
-0.20% |
| 2026-08-05 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8181 |
2.39% |
| 2026-08-04 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7990 |
2.20% |
| 2026-08-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7818 |
-0.71% |
| 2026-07-31 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7874 |
1.31% |
| 2026-07-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7772 |
-2.42% |
| 2026-07-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7965 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7899 |
-3.56% |
| 2026-07-27 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8191 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7989 |
-2.44% |
| 2026-07-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8189 |
0.53% |
| 2026-07-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8146 |
-1.31% |
| 2026-07-21 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8254 |
4.19% |
| 2026-07-20 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7922 |
0.16% |
| 2026-07-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.7909 |
-4.55% |
| 2026-07-16 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8286 |
-2.13% |
| 2026-07-15 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8466 |
-0.94% |
| 2026-07-14 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8546 |
3.13% |
| 2026-07-13 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8287 |
-3.28% |
| 2026-07-10 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8568 |
-2.11% |
| 2026-07-09 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8753 |
2.51% |
| 2026-07-08 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8539 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8635 |
-1.73% |
| 2026-07-06 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8787 |
-0.01% |
| 2026-07-03 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8788 |
0.81% |
| 2026-07-02 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8717 |
-3.08% |
| 2026-07-01 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8994 |
-1.37% |
| 2026-06-30 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9119 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8980 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.8977 |
-3.09% |
| 2026-06-25 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9263 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9181 |
1.56% |
| 2026-06-23 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9040 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9297 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9121 |
0.20% |
| 2026-06-17 |
银华多元回报一年持有期混合 |
0.9103 |
1.01% |
