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银华多元回报一年持有期混合基金净值查询(012434)

今年以来银华多元回报一年持有期混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华多元回报一年持有期混合012434净值及计算阶段收益
今年以来012434基金累计收益率-11.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 银华多元回报一年持有期混合 0.7808 0.06%
2026-09-16 银华多元回报一年持有期混合 0.7803 0.70%
2026-09-15 银华多元回报一年持有期混合 0.7749 -0.88%
2026-09-14 银华多元回报一年持有期混合 0.7818 -0.82%
2026-09-11 银华多元回报一年持有期混合 0.7883 -1.88%
2026-09-10 银华多元回报一年持有期混合 0.8034 -1.17%
2026-09-09 银华多元回报一年持有期混合 0.8129 0.62%
2026-09-08 银华多元回报一年持有期混合 0.8079 -0.23%
2026-09-07 银华多元回报一年持有期混合 0.8098 0.35%
2026-09-04 银华多元回报一年持有期混合 0.8070 0.04%
2026-09-03 银华多元回报一年持有期混合 0.8067 0.56%
2026-09-02 银华多元回报一年持有期混合 0.8022 -1.16%
2026-09-01 银华多元回报一年持有期混合 0.8116 -0.82%
2026-08-31 银华多元回报一年持有期混合 0.8183 -0.12%
2026-08-28 银华多元回报一年持有期混合 0.8193 0.05%
2026-08-27 银华多元回报一年持有期混合 0.8189 0.78%
2026-08-26 银华多元回报一年持有期混合 0.8126 1.37%
2026-08-25 银华多元回报一年持有期混合 0.8016 -0.16%
2026-08-24 银华多元回报一年持有期混合 0.8029 -1.99%
2026-08-21 银华多元回报一年持有期混合 0.8192 0.97%
2026-08-20 银华多元回报一年持有期混合 0.8113 0.35%
2026-08-19 银华多元回报一年持有期混合 0.8085 -3.09%
2026-08-18 银华多元回报一年持有期混合 0.8343 -0.05%
2026-08-17 银华多元回报一年持有期混合 0.8347 2.29%
2026-08-14 银华多元回报一年持有期混合 0.8160 0.02%
2026-08-13 银华多元回报一年持有期混合 0.8158 -1.39%
2026-08-12 银华多元回报一年持有期混合 0.8273 0.56%
2026-08-11 银华多元回报一年持有期混合 0.8227 -1.22%
2026-08-10 银华多元回报一年持有期混合 0.8329 0.59%
2026-08-07 银华多元回报一年持有期混合 0.8280 1.41%
2026-08-06 银华多元回报一年持有期混合 0.8165 -0.20%
2026-08-05 银华多元回报一年持有期混合 0.8181 2.39%
2026-08-04 银华多元回报一年持有期混合 0.7990 2.20%
2026-08-03 银华多元回报一年持有期混合 0.7818 -0.71%
2026-07-31 银华多元回报一年持有期混合 0.7874 1.31%
2026-07-30 银华多元回报一年持有期混合 0.7772 -2.42%
2026-07-29 银华多元回报一年持有期混合 0.7965 0.84%
2026-07-28 银华多元回报一年持有期混合 0.7899 -3.56%
2026-07-27 银华多元回报一年持有期混合 0.8191 2.53%
2026-07-24 银华多元回报一年持有期混合 0.7989 -2.44%
2026-07-23 银华多元回报一年持有期混合 0.8189 0.53%
2026-07-22 银华多元回报一年持有期混合 0.8146 -1.31%
2026-07-21 银华多元回报一年持有期混合 0.8254 4.19%
2026-07-20 银华多元回报一年持有期混合 0.7922 0.16%
2026-07-17 银华多元回报一年持有期混合 0.7909 -4.55%
2026-07-16 银华多元回报一年持有期混合 0.8286 -2.13%
2026-07-15 银华多元回报一年持有期混合 0.8466 -0.94%
2026-07-14 银华多元回报一年持有期混合 0.8546 3.13%
2026-07-13 银华多元回报一年持有期混合 0.8287 -3.28%
2026-07-10 银华多元回报一年持有期混合 0.8568 -2.11%
2026-07-09 银华多元回报一年持有期混合 0.8753 2.51%
2026-07-08 银华多元回报一年持有期混合 0.8539 -1.11%
2026-07-07 银华多元回报一年持有期混合 0.8635 -1.73%
2026-07-06 银华多元回报一年持有期混合 0.8787 -0.01%
2026-07-03 银华多元回报一年持有期混合 0.8788 0.81%
2026-07-02 银华多元回报一年持有期混合 0.8717 -3.08%
2026-07-01 银华多元回报一年持有期混合 0.8994 -1.37%
2026-06-30 银华多元回报一年持有期混合 0.9119 1.55%
2026-06-29 银华多元回报一年持有期混合 0.8980 0.03%
2026-06-26 银华多元回报一年持有期混合 0.8977 -3.09%
2026-06-25 银华多元回报一年持有期混合 0.9263 0.89%
2026-06-24 银华多元回报一年持有期混合 0.9181 1.56%
2026-06-23 银华多元回报一年持有期混合 0.9040 -2.76%
2026-06-22 银华多元回报一年持有期混合 0.9297 1.93%
2026-06-18 银华多元回报一年持有期混合 0.9121 0.20%
2026-06-17 银华多元回报一年持有期混合 0.9103 1.01%
2026-06-16 银华多元回报一年持有期混合 0.9012 -0.36%
2026-06-15 银华多元回报一年持有期混合 0.9045 2.83%
2026-06-12 银华多元回报一年持有期混合 0.8796 0.99%
2026-06-11 银华多元回报一年持有期混合 0.8710 -0.53%
2026-06-10 银华多元回报一年持有期混合 0.8756 -1.42%
2026-06-09 银华多元回报一年持有期混合 0.8882 1.96%
2026-06-08 银华多元回报一年持有期混合 0.8711 -2.79%
2026-06-05 银华多元回报一年持有期混合 0.8961 -2.22%
2026-06-04 银华多元回报一年持有期混合 0.9164 -0.61%
2026-06-03 银华多元回报一年持有期混合 0.9220 -0.41%
2026-06-02 银华多元回报一年持有期混合 0.9258 1.80%
2026-06-01 银华多元回报一年持有期混合 0.9094 -0.59%
2026-05-29 银华多元回报一年持有期混合 0.9148 -1.09%
2026-05-28 银华多元回报一年持有期混合 0.9249 0.06%
2026-05-27 银华多元回报一年持有期混合 0.9243 -1.25%
2026-05-26 银华多元回报一年持有期混合 0.9360 0.43%
2026-05-25 银华多元回报一年持有期混合 0.9320 0.88%
2026-05-22 银华多元回报一年持有期混合 0.9239 1.54%
2026-05-21 银华多元回报一年持有期混合 0.9099 -2.07%
2026-05-20 银华多元回报一年持有期混合 0.9291 0.03%
2026-05-19 银华多元回报一年持有期混合 0.9288 0.72%
2026-05-18 银华多元回报一年持有期混合 0.9222 -0.15%
2026-05-15 银华多元回报一年持有期混合 0.9236 -1.44%
2026-05-14 银华多元回报一年持有期混合 0.9371 -1.58%
2026-05-13 银华多元回报一年持有期混合 0.9521 0.93%
2026-05-12 银华多元回报一年持有期混合 0.9433 0.05%
2026-05-11 银华多元回报一年持有期混合 0.9428 0.91%
2026-05-08 银华多元回报一年持有期混合 0.9343 -0.61%
2026-04-30 银华多元回报一年持有期混合 0.9109 -1.08%
2026-04-29 银华多元回报一年持有期混合 0.9208 1.57%
2026-04-28 银华多元回报一年持有期混合 0.9066 -0.67%
2026-04-27 银华多元回报一年持有期混合 0.9127 -0.08%
2026-04-24 银华多元回报一年持有期混合 0.9134 0.16%
2026-04-23 银华多元回报一年持有期混合 0.9119 -0.78%
2026-04-22 银华多元回报一年持有期混合 0.9191 0.25%
2026-04-21 银华多元回报一年持有期混合 0.9168 0.20%
2026-04-20 银华多元回报一年持有期混合 0.9150 0.03%
2026-04-17 银华多元回报一年持有期混合 0.9147 -0.50%
2026-04-16 银华多元回报一年持有期混合 0.9193 1.56%
2026-04-15 银华多元回报一年持有期混合 0.9052 0.13%
2026-04-14 银华多元回报一年持有期混合 0.9040 0.38%
2026-04-13 银华多元回报一年持有期混合 0.9006 -0.42%
2026-04-10 银华多元回报一年持有期混合 0.9044 0.54%
2026-04-09 银华多元回报一年持有期混合 0.8995 -0.32%
2026-04-08 银华多元回报一年持有期混合 0.9024 2.86%
2026-04-07 银华多元回报一年持有期混合 0.8773 0.15%
2026-04-03 银华多元回报一年持有期混合 0.8760 -0.67%
2026-04-02 银华多元回报一年持有期混合 0.8819 -0.69%
2026-04-01 银华多元回报一年持有期混合 0.8880 1.80%
2026-03-31 银华多元回报一年持有期混合 0.8723 -1.13%
2026-03-30 银华多元回报一年持有期混合 0.8823 0.02%
2026-03-27 银华多元回报一年持有期混合 0.8821 0.97%
2026-03-26 银华多元回报一年持有期混合 0.8736 -1.25%
2026-03-25 银华多元回报一年持有期混合 0.8847 1.10%
2026-03-24 银华多元回报一年持有期混合 0.8751 1.79%
2026-03-23 银华多元回报一年持有期混合 0.8597 -3.26%
2026-03-20 银华多元回报一年持有期混合 0.8887 -0.84%
2026-03-19 银华多元回报一年持有期混合 0.8962 -2.39%
2026-03-18 银华多元回报一年持有期混合 0.9181 0.17%
2026-03-17 银华多元回报一年持有期混合 0.9165 -1.27%
2026-03-16 银华多元回报一年持有期混合 0.9283 -0.45%
2026-03-13 银华多元回报一年持有期混合 0.9325 -0.17%
2026-03-12 银华多元回报一年持有期混合 0.9341 -0.41%
2026-03-11 银华多元回报一年持有期混合 0.9379 0.19%
2026-03-10 银华多元回报一年持有期混合 0.9361 1.58%
2026-03-09 银华多元回报一年持有期混合 0.9215 -0.85%
2026-03-06 银华多元回报一年持有期混合 0.9294 1.07%
2026-03-05 银华多元回报一年持有期混合 0.9196 0.78%
2026-03-04 银华多元回报一年持有期混合 0.9125 -0.71%
2026-03-03 银华多元回报一年持有期混合 0.9190 -2.39%
2026-03-02 银华多元回报一年持有期混合 0.9415 0.42%
2026-02-27 银华多元回报一年持有期混合 0.9376 0.44%
2026-02-26 银华多元回报一年持有期混合 0.9335 -0.62%
2026-02-25 银华多元回报一年持有期混合 0.9393 0.71%
2026-02-24 银华多元回报一年持有期混合 0.9327 0.61%
2026-02-13 银华多元回报一年持有期混合 0.9270 -1.68%
2026-02-12 银华多元回报一年持有期混合 0.9428 0.07%
2026-02-11 银华多元回报一年持有期混合 0.9421 -0.31%
2026-02-10 银华多元回报一年持有期混合 0.9450 0.96%
2026-02-09 银华多元回报一年持有期混合 0.9360 1.68%
2026-02-06 银华多元回报一年持有期混合 0.9205 -0.52%
2026-02-05 银华多元回报一年持有期混合 0.9253 -0.73%
2026-02-04 银华多元回报一年持有期混合 0.9321 -0.17%
2026-02-03 银华多元回报一年持有期混合 0.9337 1.38%
2026-02-02 银华多元回报一年持有期混合 0.9210 -2.74%
2026-01-30 银华多元回报一年持有期混合 0.9469 -1.63%
2026-01-29 银华多元回报一年持有期混合 0.9626 -0.49%
2026-01-28 银华多元回报一年持有期混合 0.9673 1.69%
2026-01-27 银华多元回报一年持有期混合 0.9512 0.41%
2026-01-26 银华多元回报一年持有期混合 0.9473 -0.62%
2026-01-23 银华多元回报一年持有期混合 0.9532 0.28%
2026-01-22 银华多元回报一年持有期混合 0.9505 0.11%
2026-01-21 银华多元回报一年持有期混合 0.9495 1.39%
2026-01-20 银华多元回报一年持有期混合 0.9365 -0.47%
2026-01-19 银华多元回报一年持有期混合 0.9409 0.43%
2026-01-16 银华多元回报一年持有期混合 0.9369 -0.26%
2026-01-15 银华多元回报一年持有期混合 0.9393 -0.43%
2026-01-14 银华多元回报一年持有期混合 0.9434 1.11%
2026-01-13 银华多元回报一年持有期混合 0.9330 -0.15%
2026-01-12 银华多元回报一年持有期混合 0.9344 1.27%
2026-01-09 银华多元回报一年持有期混合 0.9227 1.23%
2026-01-08 银华多元回报一年持有期混合 0.9115 -0.59%
2026-01-07 银华多元回报一年持有期混合 0.9169 -0.04%
2026-01-06 银华多元回报一年持有期混合 0.9173 1.34%
2026-01-05 银华多元回报一年持有期混合 0.9052 2.13%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
VRETF银华 1.1272 1.03%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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