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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近半年招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近半年012414基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7269 -0.40%
2025-12-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7298 -0.10%
2025-12-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7305 -0.20%
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
2025-11-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7757 -1.00%
2025-11-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7835 -0.15%
2025-11-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 -0.87%
2025-11-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7916 -0.24%
2025-11-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7935 0.09%
2025-11-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7928 -1.53%
2025-11-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8051 0.78%
2025-11-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7989 -0.20%
2025-11-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -0.15%
2025-11-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 4.77%
2025-11-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7652 -0.31%
2025-11-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7676 -0.04%
2025-11-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 -0.62%
2025-11-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7727 -1.20%
2025-11-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7821 0.33%
2025-10-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7795 1.63%
2025-10-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7670 0.29%
2025-10-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7648 -0.66%
2025-10-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7699 0.33%
2025-10-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7674 -0.10%
2025-10-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7682 -2.04%
2025-10-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7839 0.73%
2025-10-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7782 -0.35%
2025-10-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7809 -0.03%
2025-10-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.52%
2025-10-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -1.52%
2025-10-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7973 1.39%
2025-10-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7864 0.65%
2025-10-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 2.65%
2025-10-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7611 -1.03%
2025-10-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7690 -0.47%
2025-10-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7726 -1.09%
2025-09-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.76%
2025-09-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7871 1.92%
2025-09-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 -0.67%
2025-09-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7775 -0.99%
2025-09-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7853 0.01%
2025-09-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -0.76%
2025-09-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7912 -1.37%
2025-09-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8022 0.21%
2025-09-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -1.82%
2025-09-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8153 -0.94%
2025-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8230 -0.06%
2025-09-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8235 -0.19%
2025-09-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8251 -1.13%
2025-09-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8345 0.58%
2025-09-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8297 -0.02%
2025-09-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8299 0.22%
2025-09-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8281 1.72%
2025-09-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8141 0.84%
2025-09-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8073 -0.43%
2025-09-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8108 -1.16%
2025-09-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8203 -0.13%
2025-09-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8214 -0.35%
2025-08-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8243 2.46%
2025-08-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8045 -0.45%
2025-08-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8081 -3.27%
2025-08-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8354 0.25%
2025-08-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8333 4.10%
2025-08-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 0.64%
2025-08-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7954 -0.90%
2025-08-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8026 2.28%
2025-08-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 2.02%
2025-08-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7692 0.50%
2025-08-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7654 0.20%
2025-08-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7639 -0.07%
2025-08-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7644 -0.08%
2025-08-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -0.38%
2025-08-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 2.41%
2025-08-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7498 -0.60%
2025-08-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7543 0.15%
2025-08-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7532 0.13%
2025-08-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7522 1.21%
2025-08-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7432 0.01%
2025-08-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7431 0.04%
2025-07-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7428 -2.42%
2025-07-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7612 0.82%
2025-07-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7550 -0.16%
2025-07-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7562 -0.38%
2025-07-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7591 -1.96%
2025-07-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 0.58%
2025-07-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7698 -0.49%
2025-07-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7736 3.12%
2025-07-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7502 -0.35%
2025-07-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7528 1.78%
2025-07-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7396 0.19%
2025-07-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7382 0.85%
2025-07-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 -1.25%
2025-07-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7413 0.22%
2025-07-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7397 0.58%
2025-07-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7354 0.86%
2025-07-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7291 0.47%
2025-07-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 0.95%
2025-07-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 -0.39%
2025-07-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.14%
2025-07-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7207 0.25%
2025-07-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 0.57%
2025-07-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7148 -0.64%
2025-06-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7194 0.63%
2025-06-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7149 -0.94%
2025-06-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.15%
2025-06-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7206 0.19%
2025-06-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7192 0.81%
2025-06-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7134 -1.31%
2025-06-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7229 2.13%
2025-06-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7078 -0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
卫星基金 1.1758 3.15%
卫星ETF 1.1763 3.15%
卫星产业ETF 1.4309 3.14%
卫星E 1.1707 3.13%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
卫星ETF 1.4010 2.82%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
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