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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近半年招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近半年012414基金累计收益率-21.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5242 -0.17%
2026-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5251 -0.32%
2026-09-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5268 -0.64%
2026-09-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5302 -0.15%
2026-09-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5310 -1.50%
2026-09-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5391 -2.04%
2026-09-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5501 -1.58%
2026-09-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5588 -0.46%
2026-09-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 -0.32%
2026-09-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5632 3.21%
2026-09-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5457 -0.66%
2026-09-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5493 -1.24%
2026-09-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5562 2.32%
2026-08-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.03%
2026-08-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5492 1.05%
2026-08-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5435 -0.66%
2026-08-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5471 -0.11%
2026-08-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.00%
2026-08-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.75%
2026-08-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.51%
2026-08-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5518 0.18%
2026-08-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5508 -1.45%
2026-08-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5589 0.50%
2026-08-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5561 -2.88%
2026-08-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5721 -1.82%
2026-08-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5825 0.78%
2026-08-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5780 1.51%
2026-08-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5694 -1.01%
2026-08-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5752 2.46%
2026-08-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 0.65%
2026-08-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5578 -0.48%
2026-08-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5605 -1.20%
2026-08-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5672 -1.57%
2026-08-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5761 -0.89%
2026-07-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5813 0.05%
2026-07-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 3.84%
2026-07-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5595 0.90%
2026-07-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5545 2.50%
2026-07-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5410 0.78%
2026-07-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5368 -1.92%
2026-07-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5473 -1.44%
2026-07-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5553 1.48%
2026-07-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5472 -1.50%
2026-07-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5554 4.91%
2026-07-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5294 -1.91%
2026-07-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5397 1.01%
2026-07-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5343 5.03%
2026-07-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5087 0.63%
2026-07-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5055 -1.00%
2026-07-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5106 3.47%
2026-07-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.4935 -1.48%
2026-07-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5008 -0.02%
2026-07-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5009 -2.81%
2026-07-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5150 1.10%
2026-07-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5094 0.16%
2026-07-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5086 -0.80%
2026-07-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5127 1.22%
2026-06-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5065 -0.28%
2026-06-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5079 1.44%
2026-06-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5007 -2.51%
2026-06-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5136 1.88%
2026-06-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5041 -2.18%
2026-06-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5151 -2.13%
2026-06-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5263 1.06%
2026-06-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5208 -2.21%
2026-06-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5323 -0.69%
2026-06-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5360 -1.55%
2026-06-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5443 0.06%
2026-06-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5440 0.24%
2026-06-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5427 -0.02%
2026-06-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5428 1.12%
2026-06-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5368 -1.15%
2026-06-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5430 -1.93%
2026-06-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5537 0.02%
2026-06-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5536 -2.04%
2026-06-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5649 -1.14%
2026-06-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5714 -1.52%
2026-06-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5801 -0.63%
2026-05-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5838 3.13%
2026-05-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5661 -2.60%
2026-05-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5808 2.11%
2026-05-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5688 -0.87%
2026-05-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5738 1.15%
2026-05-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5673 -2.12%
2026-05-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5793 -0.29%
2026-05-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 0.43%
2026-05-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5785 0.26%
2026-05-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5770 -1.08%
2026-05-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5833 -2.25%
2026-05-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5967 0.67%
2026-05-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5927 -1.60%
2026-05-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6022 -1.61%
2026-05-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6119 -0.16%
2026-05-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6129 -0.49%
2026-04-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6227 -0.99%
2026-04-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6289 1.00%
2026-04-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6227 -0.06%
2026-04-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6231 -2.26%
2026-04-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6372 0.49%
2026-04-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6341 1.99%
2026-04-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6217 -0.24%
2026-04-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6232 -0.40%
2026-04-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6257 -0.02%
2026-04-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6258 -1.92%
2026-04-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6378 0.17%
2026-04-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6367 0.39%
2026-04-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6342 0.92%
2026-04-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6284 -0.48%
2026-04-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6314 0.03%
2026-04-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6312 -1.77%
2026-04-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6424 1.65%
2026-04-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6320 -0.68%
2026-04-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6363 -1.67%
2026-04-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6471 0.42%
2026-04-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6444 1.27%
2026-03-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6363 -0.30%
2026-03-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6382 0.28%
2026-03-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6364 1.21%
2026-03-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6288 -1.36%
2026-03-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6375 0.43%
2026-03-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6348 0.84%
2026-03-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6295 -2.99%
2026-03-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6489 -0.76%
2026-03-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6539 -1.46%
2026-03-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6636 -1.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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