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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一月招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一月012414基金累计收益率-6.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7312 0.59%
2025-12-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7269 -0.40%
2025-12-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7298 -0.10%
2025-12-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7305 -0.20%
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
2025-11-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7757 -1.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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