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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一年招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一年012414基金累计收益率-18.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
2025-11-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7757 -1.00%
2025-11-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7835 -0.15%
2025-11-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 -0.87%
2025-11-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7916 -0.24%
2025-11-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7935 0.09%
2025-11-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7928 -1.53%
2025-11-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8051 0.78%
2025-11-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7989 -0.20%
2025-11-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -0.15%
2025-11-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 4.77%
2025-11-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7652 -0.31%
2025-11-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7676 -0.04%
2025-11-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 -0.62%
2025-11-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7727 -1.20%
2025-11-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7821 0.33%
2025-10-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7795 1.63%
2025-10-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7670 0.29%
2025-10-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7648 -0.66%
2025-10-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7699 0.33%
2025-10-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7674 -0.10%
2025-10-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7682 -2.04%
2025-10-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7839 0.73%
2025-10-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7782 -0.35%
2025-10-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7809 -0.03%
2025-10-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.52%
2025-10-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -1.52%
2025-10-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7973 1.39%
2025-10-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7864 0.65%
2025-10-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 2.65%
2025-10-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7611 -1.03%
2025-10-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7690 -0.47%
2025-10-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7726 -1.09%
2025-09-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.76%
2025-09-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7871 1.92%
2025-09-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 -0.67%
2025-09-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7775 -0.99%
2025-09-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7853 0.01%
2025-09-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -0.76%
2025-09-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7912 -1.37%
2025-09-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8022 0.21%
2025-09-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -1.82%
2025-09-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8153 -0.94%
2025-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8230 -0.06%
2025-09-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8235 -0.19%
2025-09-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8251 -1.13%
2025-09-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8345 0.58%
2025-09-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8297 -0.02%
2025-09-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8299 0.22%
2025-09-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8281 1.72%
2025-09-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8141 0.84%
2025-09-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8073 -0.43%
2025-09-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8108 -1.16%
2025-09-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8203 -0.13%
2025-09-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8214 -0.35%
2025-08-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8243 2.46%
2025-08-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8045 -0.45%
2025-08-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8081 -3.27%
2025-08-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8354 0.25%
2025-08-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8333 4.10%
2025-08-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 0.64%
2025-08-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7954 -0.90%
2025-08-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8026 2.28%
2025-08-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 2.02%
2025-08-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7692 0.50%
2025-08-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7654 0.20%
2025-08-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7639 -0.07%
2025-08-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7644 -0.08%
2025-08-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -0.38%
2025-08-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 2.41%
2025-08-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7498 -0.60%
2025-08-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7543 0.15%
2025-08-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7532 0.13%
2025-08-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7522 1.21%
2025-08-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7432 0.01%
2025-08-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7431 0.04%
2025-07-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7428 -2.42%
2025-07-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7612 0.82%
2025-07-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7550 -0.16%
2025-07-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7562 -0.38%
2025-07-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7591 -1.96%
2025-07-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 0.58%
2025-07-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7698 -0.49%
2025-07-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7736 3.12%
2025-07-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7502 -0.35%
2025-07-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7528 1.78%
2025-07-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7396 0.19%
2025-07-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7382 0.85%
2025-07-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 -1.25%
2025-07-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7413 0.22%
2025-07-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7397 0.58%
2025-07-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7354 0.86%
2025-07-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7291 0.47%
2025-07-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 0.95%
2025-07-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 -0.39%
2025-07-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.14%
2025-07-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7207 0.25%
2025-07-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7189 0.57%
2025-07-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7148 -0.64%
2025-06-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7194 0.63%
2025-06-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7149 -0.94%
2025-06-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7217 0.15%
2025-06-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7206 0.19%
2025-06-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7192 0.81%
2025-06-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7134 -1.31%
2025-06-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7229 2.13%
2025-06-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7078 -0.51%
2025-06-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7114 0.65%
2025-06-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7068 0.17%
2025-06-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7056 0.16%
2025-06-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7045 -2.59%
2025-06-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7232 -1.54%
2025-06-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7345 0.29%
2025-06-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7324 -0.88%
2025-06-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7389 -0.69%
2025-06-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7440 -0.08%
2025-06-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.66%
2025-06-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7397 -0.05%
2025-06-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7401 -1.00%
2025-05-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7476 -1.23%
2025-05-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7569 0.17%
2025-05-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7556 -0.21%
2025-05-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7572 -0.04%
2025-05-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7575 -1.15%
2025-05-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7663 -0.67%
2025-05-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7715 -0.59%
2025-05-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7761 -0.19%
2025-05-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7776 -0.12%
2025-05-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7785 -1.67%
2025-05-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7917 -1.38%
2025-05-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8028 -1.08%
2025-05-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8116 1.90%
2025-05-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7965 -0.31%
2025-05-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7990 0.57%
2025-05-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7945 -0.19%
2025-05-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7960 0.79%
2025-05-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7898 0.36%
2025-05-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7870 0.56%
2025-04-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7826 0.08%
2025-04-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7820 -1.82%
2025-04-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7965 -0.14%
2025-04-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7976 -0.24%
2025-04-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7995 -0.66%
2025-04-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8048 -0.46%
2025-04-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8085 0.10%
2025-04-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8077 -1.20%
2025-04-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8175 -0.73%
2025-04-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8235 0.81%
2025-04-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8169 0.29%
2025-04-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8145 0.17%
2025-04-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8131 -1.07%
2025-04-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8219 -1.06%
2025-04-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8307 0.24%
2025-04-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8287 1.62%
2025-04-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8155 2.53%
2025-04-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7954 -4.11%
2025-04-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8295 1.51%
2025-04-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8172 -0.32%
2025-04-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8198 0.05%
2025-03-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8194 -1.49%
2025-03-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8318 -0.78%
2025-03-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8383 0.96%
2025-03-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8303 -0.01%
2025-03-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8304 -0.16%
2025-03-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8317 -0.10%
2025-03-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8325 -1.22%
2025-03-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8428 -1.79%
2025-03-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8582 -1.00%
2025-03-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8669 -0.76%
2025-03-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8735 0.02%
2025-03-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8733 4.76%
2025-03-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8336 -0.19%
2025-03-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8352 -1.09%
2025-03-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8444 2.79%
2025-03-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8215 0.10%
2025-03-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8207 2.05%
2025-03-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8042 1.80%
2025-03-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7900 0.11%
2025-03-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7891 -1.23%
2025-03-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7989 -1.31%
2025-02-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8095 -0.27%
2025-02-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8117 2.40%
2025-02-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7927 1.07%
2025-02-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7843 -1.78%
2025-02-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7985 1.42%
2025-02-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7873 0.79%
2025-02-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.29%
2025-02-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7834 0.49%
2025-02-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7796 -1.23%
2025-02-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7893 0.45%
2025-02-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7858 -0.28%
2025-02-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7880 3.37%
2025-02-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7623 1.41%
2025-02-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7517 -1.07%
2025-02-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7598 0.14%
2025-02-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7587 1.25%
2025-02-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7493 0.54%
2025-02-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7453 -1.70%
2025-01-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7582 -0.34%
2025-01-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7608 -0.46%
2025-01-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7643 0.20%
2025-01-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7628 -1.80%
2025-01-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7768 -0.83%
2025-01-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7833 1.14%
2025-01-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7745 0.64%
2025-01-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7696 -0.77%
2025-01-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7756 -0.31%
2025-01-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7780 2.84%
2025-01-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7565 1.06%
2025-01-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7486 -1.66%
2025-01-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7612 0.45%
2025-01-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7578 -0.47%
2025-01-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7614 0.37%
2025-01-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7586 -2.73%
2025-01-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7799 -1.03%
2025-01-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7880 -2.68%
2024-12-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8097 -0.32%
2024-12-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8196 -0.17%
2024-12-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8210 -0.39%
2024-12-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8242 0.67%
2024-12-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8187 -1.11%
2024-12-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8279 0.15%
2024-12-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8267 -1.63%
2024-12-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8404 -0.25%
2024-12-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8425 0.19%
2024-12-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8409 -2.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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