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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一年招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一年012414基金累计收益率-36.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5251 -0.32%
2026-09-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5268 -0.64%
2026-09-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5302 -0.15%
2026-09-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5310 -1.50%
2026-09-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5391 -2.04%
2026-09-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5501 -1.58%
2026-09-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5588 -0.46%
2026-09-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 -0.32%
2026-09-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5632 3.21%
2026-09-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5457 -0.66%
2026-09-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5493 -1.24%
2026-09-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5562 2.32%
2026-08-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.03%
2026-08-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5492 1.05%
2026-08-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5435 -0.66%
2026-08-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5471 -0.11%
2026-08-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.00%
2026-08-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.75%
2026-08-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.51%
2026-08-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5518 0.18%
2026-08-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5508 -1.45%
2026-08-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5589 0.50%
2026-08-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5561 -2.88%
2026-08-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5721 -1.82%
2026-08-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5825 0.78%
2026-08-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5780 1.51%
2026-08-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5694 -1.01%
2026-08-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5752 2.46%
2026-08-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 0.65%
2026-08-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5578 -0.48%
2026-08-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5605 -1.20%
2026-08-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5672 -1.57%
2026-08-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5761 -0.89%
2026-07-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5813 0.05%
2026-07-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 3.84%
2026-07-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5595 0.90%
2026-07-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5545 2.50%
2026-07-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5410 0.78%
2026-07-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5368 -1.92%
2026-07-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5473 -1.44%
2026-07-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5553 1.48%
2026-07-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5472 -1.50%
2026-07-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5554 4.91%
2026-07-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5294 -1.91%
2026-07-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5397 1.01%
2026-07-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5343 5.03%
2026-07-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5087 0.63%
2026-07-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5055 -1.00%
2026-07-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5106 3.47%
2026-07-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.4935 -1.48%
2026-07-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5008 -0.02%
2026-07-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5009 -2.81%
2026-07-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5150 1.10%
2026-07-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5094 0.16%
2026-07-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5086 -0.80%
2026-07-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5127 1.22%
2026-06-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5065 -0.28%
2026-06-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5079 1.44%
2026-06-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5007 -2.51%
2026-06-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5136 1.88%
2026-06-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5041 -2.18%
2026-06-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5151 -2.13%
2026-06-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5263 1.06%
2026-06-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5208 -2.21%
2026-06-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5323 -0.69%
2026-06-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5360 -1.55%
2026-06-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5443 0.06%
2026-06-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5440 0.24%
2026-06-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5427 -0.02%
2026-06-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5428 1.12%
2026-06-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5368 -1.15%
2026-06-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5430 -1.93%
2026-06-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5537 0.02%
2026-06-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5536 -2.04%
2026-06-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5649 -1.14%
2026-06-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5714 -1.52%
2026-06-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5801 -0.63%
2026-05-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5838 3.13%
2026-05-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5661 -2.60%
2026-05-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5808 2.11%
2026-05-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5688 -0.87%
2026-05-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5738 1.15%
2026-05-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5673 -2.12%
2026-05-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5793 -0.29%
2026-05-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 0.43%
2026-05-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5785 0.26%
2026-05-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5770 -1.08%
2026-05-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5833 -2.25%
2026-05-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5967 0.67%
2026-05-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5927 -1.60%
2026-05-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6022 -1.61%
2026-05-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6119 -0.16%
2026-05-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6129 -0.49%
2026-04-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6227 -0.99%
2026-04-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6289 1.00%
2026-04-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6227 -0.06%
2026-04-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6231 -2.26%
2026-04-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6372 0.49%
2026-04-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6341 1.99%
2026-04-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6217 -0.24%
2026-04-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6232 -0.40%
2026-04-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6257 -0.02%
2026-04-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6258 -1.92%
2026-04-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6378 0.17%
2026-04-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6367 0.39%
2026-04-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6342 0.92%
2026-04-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6284 -0.48%
2026-04-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6314 0.03%
2026-04-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6312 -1.77%
2026-04-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6424 1.65%
2026-04-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6320 -0.68%
2026-04-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6363 -1.67%
2026-04-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6471 0.42%
2026-04-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6444 1.27%
2026-03-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6363 -0.30%
2026-03-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6382 0.28%
2026-03-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6364 1.21%
2026-03-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6288 -1.36%
2026-03-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6375 0.43%
2026-03-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6348 0.84%
2026-03-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6295 -2.99%
2026-03-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6489 -0.76%
2026-03-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6539 -1.46%
2026-03-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6636 -1.21%
2026-03-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6716 -0.06%
2026-03-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6720 1.48%
2026-03-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6622 1.05%
2026-03-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6553 -0.02%
2026-03-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6554 -0.08%
2026-03-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6559 0.15%
2026-03-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6549 -0.92%
2026-03-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6610 1.47%
2026-03-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6514 0.17%
2026-03-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6503 -2.63%
2026-03-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6674 -0.28%
2026-03-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6693 -1.89%
2026-02-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6822 -0.19%
2026-02-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6835 -1.48%
2026-02-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6938 0.52%
2026-02-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6902 -1.49%
2026-02-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7005 0.03%
2026-02-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7003 -1.60%
2026-02-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7115 -0.13%
2026-02-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7124 -1.71%
2026-02-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7246 -0.04%
2026-02-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7249 -2.29%
2026-02-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7415 0.27%
2026-02-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7395 2.13%
2026-02-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7241 0.43%
2026-02-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7210 1.71%
2026-01-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7089 -3.72%
2026-01-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7353 9.21%
2026-01-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6733 0.09%
2026-01-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6727 -1.28%
2026-01-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6813 -1.22%
2026-01-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6897 -0.32%
2026-01-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6919 -0.39%
2026-01-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6946 -2.00%
2026-01-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7085 0.88%
2026-01-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7023 -0.52%
2026-01-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7060 -0.79%
2026-01-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7116 -0.88%
2026-01-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7179 -0.64%
2026-01-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7225 -0.99%
2026-01-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7297 1.29%
2026-01-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7204 0.29%
2026-01-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7183 -0.42%
2026-01-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7213 -0.58%
2026-01-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7255 0.72%
2026-01-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7203 1.92%
2025-12-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7067 -1.02%
2025-12-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7140 -0.46%
2025-12-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7173 -1.27%
2025-12-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7265 -0.71%
2025-12-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7317 1.30%
2025-12-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7223 -0.39%
2025-12-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7251 -0.64%
2025-12-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7298 -0.19%
2025-12-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7312 0.59%
2025-12-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7269 -0.40%
2025-12-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7298 -0.10%
2025-12-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7305 -0.20%
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
2025-11-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7757 -1.00%
2025-11-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7835 -0.15%
2025-11-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 -0.87%
2025-11-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7916 -0.24%
2025-11-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7935 0.09%
2025-11-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7928 -1.53%
2025-11-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8051 0.78%
2025-11-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7989 -0.20%
2025-11-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -0.15%
2025-11-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 4.77%
2025-11-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7652 -0.31%
2025-11-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7676 -0.04%
2025-11-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 -0.62%
2025-11-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7727 -1.20%
2025-11-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7821 0.33%
2025-10-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7795 1.63%
2025-10-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7670 0.29%
2025-10-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7648 -0.66%
2025-10-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7699 0.33%
2025-10-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7674 -0.10%
2025-10-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7682 -2.04%
2025-10-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7839 0.73%
2025-10-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7782 -0.35%
2025-10-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7809 -0.03%
2025-10-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.52%
2025-10-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -1.52%
2025-10-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7973 1.39%
2025-10-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7864 0.65%
2025-10-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 2.65%
2025-10-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7611 -1.03%
2025-10-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7690 -0.47%
2025-10-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7726 -1.09%
2025-09-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.76%
2025-09-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7871 1.92%
2025-09-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 -0.67%
2025-09-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7775 -0.99%
2025-09-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7853 0.01%
2025-09-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -0.76%
2025-09-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7912 -1.37%
2025-09-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8022 0.21%
2025-09-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -1.82%
2025-09-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8153 -0.94%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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