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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一季招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一季012414基金累计收益率-11.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7320 0.45%
2025-12-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7287 0.41%
2025-12-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7257 -0.59%
2025-12-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7300 0.55%
2025-12-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7260 -1.47%
2025-12-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7368 -1.05%
2025-12-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7446 0.59%
2025-12-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7402 -1.95%
2025-12-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7546 -1.36%
2025-12-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7650 -1.20%
2025-12-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7743 -0.12%
2025-11-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7752 0.08%
2025-11-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7746 0.14%
2025-11-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7735 0.16%
2025-11-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 0.01%
2025-11-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7722 -0.45%
2025-11-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7757 -1.00%
2025-11-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7835 -0.15%
2025-11-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7847 -0.87%
2025-11-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7916 -0.24%
2025-11-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7935 0.09%
2025-11-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7928 -1.53%
2025-11-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8051 0.78%
2025-11-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7989 -0.20%
2025-11-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -0.15%
2025-11-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8017 4.77%
2025-11-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7652 -0.31%
2025-11-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7676 -0.04%
2025-11-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7679 -0.62%
2025-11-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7727 -1.20%
2025-11-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7821 0.33%
2025-10-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7795 1.63%
2025-10-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7670 0.29%
2025-10-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7648 -0.66%
2025-10-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7699 0.33%
2025-10-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7674 -0.10%
2025-10-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7682 -2.04%
2025-10-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7839 0.73%
2025-10-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7782 -0.35%
2025-10-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7809 -0.03%
2025-10-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.52%
2025-10-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -1.52%
2025-10-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7973 1.39%
2025-10-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7864 0.65%
2025-10-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7813 2.65%
2025-10-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7611 -1.03%
2025-10-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7690 -0.47%
2025-10-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7726 -1.09%
2025-09-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7811 -0.76%
2025-09-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7871 1.92%
2025-09-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7723 -0.67%
2025-09-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7775 -0.99%
2025-09-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7853 0.01%
2025-09-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7852 -0.76%
2025-09-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.7912 -1.37%
2025-09-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8022 0.21%
2025-09-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8005 -1.82%
2025-09-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8153 -0.94%
2025-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8230 -0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.86%
华富永鑫C 1.7547 1.35%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
证券LOF 1.1400 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
银华中证全指证券公司ETF发起式联接C 0.9592 0.30%
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