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招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询(012414)

近一季招商中证白酒指数(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商中证白酒指数(LOF)C012414净值及计算阶段收益
近一季012414基金累计收益率-3.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5251 -0.32%
2026-09-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5268 -0.64%
2026-09-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5302 -0.15%
2026-09-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5310 -1.50%
2026-09-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5391 -2.04%
2026-09-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5501 -1.58%
2026-09-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5588 -0.46%
2026-09-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 -0.32%
2026-09-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5632 3.21%
2026-09-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5457 -0.66%
2026-09-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5493 -1.24%
2026-09-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5562 2.32%
2026-08-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.03%
2026-08-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5492 1.05%
2026-08-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5435 -0.66%
2026-08-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5471 -0.11%
2026-08-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.00%
2026-08-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5477 0.75%
2026-08-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5436 -1.51%
2026-08-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5518 0.18%
2026-08-19 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5508 -1.45%
2026-08-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5589 0.50%
2026-08-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5561 -2.88%
2026-08-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5721 -1.82%
2026-08-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5825 0.78%
2026-08-12 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5780 1.51%
2026-08-11 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5694 -1.01%
2026-08-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5752 2.46%
2026-08-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5614 0.65%
2026-08-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5578 -0.48%
2026-08-05 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5605 -1.20%
2026-08-04 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5672 -1.57%
2026-08-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5761 -0.89%
2026-07-31 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5813 0.05%
2026-07-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5810 3.84%
2026-07-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5595 0.90%
2026-07-28 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5545 2.50%
2026-07-27 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5410 0.78%
2026-07-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5368 -1.92%
2026-07-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5473 -1.44%
2026-07-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5553 1.48%
2026-07-21 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5472 -1.50%
2026-07-20 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5554 4.91%
2026-07-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5294 -1.91%
2026-07-16 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5397 1.01%
2026-07-15 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5343 5.03%
2026-07-14 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5087 0.63%
2026-07-13 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5055 -1.00%
2026-07-10 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5106 3.47%
2026-07-09 招商中证白酒指数(LOF)C 0.4935 -1.48%
2026-07-08 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5008 -0.02%
2026-07-07 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5009 -2.81%
2026-07-06 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5150 1.10%
2026-07-03 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5094 0.16%
2026-07-02 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5086 -0.80%
2026-07-01 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5127 1.22%
2026-06-30 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5065 -0.28%
2026-06-29 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5079 1.44%
2026-06-26 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5007 -2.51%
2026-06-25 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5136 1.88%
2026-06-24 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5041 -2.18%
2026-06-23 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5151 -2.13%
2026-06-22 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5263 1.06%
2026-06-18 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5208 -2.21%
2026-06-17 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5323 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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