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建信睿怡纯债C基金净值查询(012413)

近一季建信睿怡纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信睿怡纯债C012413净值及计算阶段收益
近一季012413基金累计收益率0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信睿怡纯债C 1.1968 0.02%
2026-09-15 建信睿怡纯债C 1.1966 0.01%
2026-09-14 建信睿怡纯债C 1.1965 0.03%
2026-09-11 建信睿怡纯债C 1.1962 0.01%
2026-09-10 建信睿怡纯债C 1.1961 0.02%
2026-09-09 建信睿怡纯债C 1.1959 0.02%
2026-09-08 建信睿怡纯债C 1.1957 0.02%
2026-09-07 建信睿怡纯债C 1.1955 0.02%
2026-09-04 建信睿怡纯债C 1.1953 0.02%
2026-09-03 建信睿怡纯债C 1.1951 0.02%
2026-09-02 建信睿怡纯债C 1.1949 0.01%
2026-09-01 建信睿怡纯债C 1.1948 0.02%
2026-08-31 建信睿怡纯债C 1.1946 0.00%
2026-08-28 建信睿怡纯债C 1.1946 0.00%
2026-08-27 建信睿怡纯债C 1.1946 -0.01%
2026-08-26 建信睿怡纯债C 1.1947 0.01%
2026-08-25 建信睿怡纯债C 1.1946 0.01%
2026-08-24 建信睿怡纯债C 1.1945 0.02%
2026-08-21 建信睿怡纯债C 1.1943 0.01%
2026-08-20 建信睿怡纯债C 1.1942 0.02%
2026-08-19 建信睿怡纯债C 1.1940 0.01%
2026-08-18 建信睿怡纯债C 1.1939 0.03%
2026-08-17 建信睿怡纯债C 1.1936 0.03%
2026-08-14 建信睿怡纯债C 1.1932 0.01%
2026-08-13 建信睿怡纯债C 1.1931 0.01%
2026-08-12 建信睿怡纯债C 1.1930 0.02%
2026-08-11 建信睿怡纯债C 1.1928 0.02%
2026-08-10 建信睿怡纯债C 1.1926 0.03%
2026-08-07 建信睿怡纯债C 1.1922 0.01%
2026-08-06 建信睿怡纯债C 1.1921 -0.01%
2026-08-05 建信睿怡纯债C 1.1922 0.01%
2026-08-04 建信睿怡纯债C 1.1921 0.01%
2026-08-03 建信睿怡纯债C 1.1920 0.03%
2026-07-31 建信睿怡纯债C 1.1917 0.00%
2026-07-30 建信睿怡纯债C 1.1917 0.01%
2026-07-29 建信睿怡纯债C 1.1916 0.01%
2026-07-28 建信睿怡纯债C 1.1915 -0.02%
2026-07-27 建信睿怡纯债C 1.1917 0.01%
2026-07-24 建信睿怡纯债C 1.1916 0.01%
2026-07-23 建信睿怡纯债C 1.1915 0.01%
2026-07-22 建信睿怡纯债C 1.1914 0.03%
2026-07-21 建信睿怡纯债C 1.1910 0.02%
2026-07-20 建信睿怡纯债C 1.1908 0.03%
2026-07-17 建信睿怡纯债C 1.1905 0.01%
2026-07-16 建信睿怡纯债C 1.1904 -0.01%
2026-07-15 建信睿怡纯债C 1.1905 0.01%
2026-07-14 建信睿怡纯债C 1.1904 0.01%
2026-07-13 建信睿怡纯债C 1.1903 0.03%
2026-07-10 建信睿怡纯债C 1.1900 0.01%
2026-07-09 建信睿怡纯债C 1.1899 0.00%
2026-07-08 建信睿怡纯债C 1.1899 0.01%
2026-07-07 建信睿怡纯债C 1.1898 0.01%
2026-07-06 建信睿怡纯债C 1.1897 0.02%
2026-07-03 建信睿怡纯债C 1.1895 0.00%
2026-07-02 建信睿怡纯债C 1.1895 0.00%
2026-07-01 建信睿怡纯债C 1.1895 -0.03%
2026-06-30 建信睿怡纯债C 1.1898 0.00%
2026-06-29 建信睿怡纯债C 1.1898 0.03%
2026-06-26 建信睿怡纯债C 1.1895 0.00%
2026-06-25 建信睿怡纯债C 1.1895 0.03%
2026-06-24 建信睿怡纯债C 1.1891 0.00%
2026-06-23 建信睿怡纯债C 1.1891 -0.01%
2026-06-22 建信睿怡纯债C 1.1892 0.02%
2026-06-18 建信睿怡纯债C 1.1890 0.03%
2026-06-17 建信睿怡纯债C 1.1887 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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