近一年国金ESG持续增长混合C|国金ESG持续增长C基金净值查询
查询指定日期范围国金ESG持续增长混合C012388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8645 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8760 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8564 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8708 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8801 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8620 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8702 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8702 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8777 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8701 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8622 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8545 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8520 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8587 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8543 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8459 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8383 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8310 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8197 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8069 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8330 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8374 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8384 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8487 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8582 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8676 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8599 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8624 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8612 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8629 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8718 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8579 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8510 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8644 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8605 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8621 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8772 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8671 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8764 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8571 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8346 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8431 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8505 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8326 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8199 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8563 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8572 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8409 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8647 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8724 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8911 |
-0.68% |
| 2025-09-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8972 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8811 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8678 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8824 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8763 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8665 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8760 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8763 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8788 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8773 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8737 |
0.45% |
| 2025-09-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8698 |
-1.15% |
| 2025-09-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8799 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8772 |
1.79% |
| 2025-09-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8618 |
-0.01% |
| 2025-09-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8619 |
-1.11% |
| 2025-09-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8716 |
0.15% |
| 2025-09-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8703 |
4.31% |
| 2025-09-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8343 |
-3.92% |
| 2025-09-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8683 |
1.02% |
| 2025-09-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8595 |
-2.53% |
| 2025-09-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8818 |
1.11% |
| 2025-08-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8721 |
1.17% |
| 2025-08-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8620 |
0.27% |
| 2025-08-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8597 |
-1.02% |
| 2025-08-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8686 |
-0.53% |
| 2025-08-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8732 |
1.59% |
| 2025-08-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8595 |
0.61% |
| 2025-08-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8543 |
0.08% |
| 2025-08-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8536 |
-0.41% |
| 2025-08-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8571 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8592 |
1.05% |
| 2025-08-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8503 |
1.58% |
| 2025-08-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8371 |
-0.52% |
| 2025-08-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8415 |
2.22% |
| 2025-08-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8232 |
0.34% |
| 2025-08-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8204 |
0.94% |
| 2025-08-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8128 |
0.17% |
| 2025-08-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8114 |
-0.84% |
| 2025-08-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8183 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8157 |
1.71% |
| 2025-08-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8020 |
1.20% |
| 2025-08-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7925 |
0.27% |
| 2025-07-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7904 |
-0.37% |
| 2025-07-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7933 |
-0.44% |
| 2025-07-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7968 |
0.75% |
| 2025-07-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7909 |
0.93% |
| 2025-07-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7836 |
-0.39% |
| 2025-07-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7867 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7837 |
-0.72% |
| 2025-07-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7894 |
0.95% |
| 2025-07-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7820 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7820 |
-0.11% |
| 2025-07-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7829 |
1.85% |
| 2025-07-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7687 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7640 |
1.64% |
| 2025-07-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7517 |
0.89% |
| 2025-07-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7451 |
0.84% |
| 2025-07-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7389 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7394 |
-0.12% |
| 2025-07-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7403 |
1.11% |
| 2025-07-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7322 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7346 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7400 |
1.05% |
| 2025-07-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7323 |
-0.35% |
| 2025-07-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7349 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7321 |
1.24% |
| 2025-06-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7231 |
1.33% |
| 2025-06-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7136 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7178 |
0.60% |
| 2025-06-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7135 |
2.09% |
| 2025-06-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6989 |
0.78% |
| 2025-06-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6935 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6964 |
-1.83% |
| 2025-06-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7094 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7068 |
-1.12% |
| 2025-06-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7148 |
0.95% |
| 2025-06-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7081 |
-1.09% |
| 2025-06-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7159 |
0.01% |
| 2025-06-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7158 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7115 |
-0.55% |
| 2025-06-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7154 |
1.29% |
| 2025-06-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7063 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7081 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7002 |
1.38% |
| 2025-06-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6907 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6893 |
-1.30% |
| 2025-05-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6984 |
1.69% |
| 2025-05-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6868 |
-0.26% |
| 2025-05-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6886 |
-0.79% |
| 2025-05-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6941 |
-0.69% |
| 2025-05-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6989 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7026 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7078 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7071 |
1.17% |
| 2025-05-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6989 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6980 |
1.06% |
| 2025-05-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6907 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6973 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6967 |
-0.53% |
| 2025-05-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7004 |
1.98% |
| 2025-05-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6868 |
-0.61% |
| 2025-05-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6910 |
0.86% |
| 2025-05-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6851 |
0.40% |
| 2025-05-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6824 |
1.85% |
| 2025-04-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6700 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6638 |
1.11% |
| 2025-04-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6565 |
-0.95% |
| 2025-04-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6628 |
0.47% |
| 2025-04-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6597 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6627 |
2.38% |
| 2025-04-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6473 |
0.84% |
| 2025-04-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6419 |
2.03% |
| 2025-04-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6291 |
0.10% |
| 2025-04-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6285 |
0.45% |
| 2025-04-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6257 |
-2.08% |
| 2025-04-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6390 |
-0.62% |
| 2025-04-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6430 |
1.58% |
| 2025-04-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6330 |
1.10% |
| 2025-04-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6261 |
3.99% |
| 2025-04-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6021 |
1.14% |
| 2025-04-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.5953 |
-0.80% |
| 2025-04-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6001 |
-12.15% |
| 2025-04-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6831 |
-2.87% |
| 2025-04-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7033 |
1.12% |
| 2025-04-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6955 |
0.86% |
| 2025-03-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6896 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6981 |
-1.52% |
| 2025-03-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7089 |
0.16% |
| 2025-03-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7078 |
0.47% |
| 2025-03-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7045 |
-1.08% |
| 2025-03-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7122 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7056 |
-2.49% |
| 2025-03-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7236 |
0.12% |
| 2025-03-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7227 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7245 |
1.26% |
| 2025-03-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7155 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7170 |
1.24% |
| 2025-03-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7082 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7170 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7177 |
1.10% |
| 2025-03-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7099 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7054 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7050 |
1.63% |
| 2025-03-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6937 |
1.30% |
| 2025-03-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6848 |
-0.28% |
| 2025-03-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6867 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6860 |
-3.60% |
| 2025-02-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7116 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7145 |
1.56% |
| 2025-02-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7035 |
0.41% |
| 2025-02-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7006 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.7019 |
2.24% |
| 2025-02-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6865 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6850 |
1.48% |
| 2025-02-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6750 |
-0.03% |
| 2025-02-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6752 |
0.57% |
| 2025-02-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6714 |
0.83% |
| 2025-02-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6659 |
-2.32% |
| 2025-02-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6817 |
1.40% |
| 2025-02-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6723 |
-1.25% |
| 2025-02-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6808 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6807 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6708 |
2.71% |
| 2025-02-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6531 |
-1.33% |
| 2025-01-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6619 |
-1.12% |
| 2025-01-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6694 |
0.37% |
| 2025-01-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6669 |
-1.16% |
| 2025-01-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6747 |
-0.38% |
| 2025-01-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6773 |
0.79% |
| 2025-01-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6720 |
1.25% |
| 2025-01-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6637 |
1.53% |
| 2025-01-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6537 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6491 |
-1.52% |
| 2025-01-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6591 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6342 |
-0.72% |
| 2025-01-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6388 |
-1.87% |
| 2025-01-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6510 |
0.08% |
| 2025-01-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6505 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6491 |
1.68% |
| 2025-01-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6384 |
0.24% |
| 2025-01-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6369 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6487 |
-3.01% |
| 2024-12-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6688 |
-1.57% |
| 2024-12-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6854 |
1.00% |
| 2024-12-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6786 |
-0.44% |
| 2024-12-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6816 |
1.64% |
| 2024-12-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6706 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6779 |
0.25% |
| 2024-12-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.6762 |
0.93% |
