近一年国金ESG持续增长混合C|国金ESG持续增长C基金净值查询
查询指定日期范围国金ESG持续增长混合C012388净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9215 |
1.98% |
| 2026-09-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9036 |
0.69% |
| 2026-09-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8974 |
0.50% |
| 2026-09-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8929 |
-1.10% |
| 2026-09-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9028 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9044 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9029 |
-0.43% |
| 2026-09-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9068 |
3.21% |
| 2026-09-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8786 |
-2.52% |
| 2026-09-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9007 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8979 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9100 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9358 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9349 |
-1.67% |
| 2026-08-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9505 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9225 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9175 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9221 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9515 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9471 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9389 |
-5.91% |
| 2026-08-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9979 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0030 |
4.11% |
| 2026-08-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9634 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9485 |
-1.42% |
| 2026-08-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9622 |
1.71% |
| 2026-08-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9460 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9520 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9474 |
2.57% |
| 2026-08-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9237 |
1.29% |
| 2026-08-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9119 |
4.17% |
| 2026-08-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8754 |
5.83% |
| 2026-08-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8272 |
-2.01% |
| 2026-07-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8442 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8227 |
-5.08% |
| 2026-07-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8667 |
-0.32% |
| 2026-07-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8695 |
-5.88% |
| 2026-07-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9238 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8988 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9093 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9042 |
-2.76% |
| 2026-07-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9292 |
6.73% |
| 2026-07-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8706 |
-3.94% |
| 2026-07-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9049 |
-5.57% |
| 2026-07-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9583 |
-3.35% |
| 2026-07-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9915 |
-2.81% |
| 2026-07-14 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0202 |
3.17% |
| 2026-07-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9889 |
-4.08% |
| 2026-07-10 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0310 |
-4.78% |
| 2026-07-09 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0827 |
2.83% |
| 2026-07-08 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0529 |
-3.04% |
| 2026-07-07 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0849 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0901 |
-2.18% |
| 2026-07-03 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1144 |
-0.22% |
| 2026-07-02 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1169 |
-3.77% |
| 2026-07-01 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1607 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1679 |
1.55% |
| 2026-06-29 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1501 |
2.44% |
| 2026-06-26 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1227 |
-2.79% |
| 2026-06-25 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1549 |
2.18% |
| 2026-06-24 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1303 |
1.99% |
| 2026-06-23 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1082 |
-4.45% |
| 2026-06-22 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1575 |
3.20% |
| 2026-06-18 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1216 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
国金ESG持续增长混合C |
1.1042 |
2.89% |
| 2026-06-16 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0732 |
1.86% |
| 2026-06-15 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0536 |
5.16% |
| 2026-06-12 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0019 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9967 |
1.92% |
| 2026-06-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9779 |
-0.33% |
| 2026-06-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9811 |
4.51% |
| 2026-06-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9388 |
-2.96% |
| 2026-06-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9674 |
-3.53% |
| 2026-06-04 |
国金ESG持续增长混合C |
1.0028 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9912 |
0.77% |
| 2026-06-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9836 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9549 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9777 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9955 |
1.50% |
| 2026-05-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9808 |
-0.99% |
| 2026-05-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9906 |
-0.72% |
| 2026-05-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9978 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9832 |
3.29% |
| 2026-05-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9519 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9743 |
0.85% |
| 2026-05-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9661 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9606 |
-0.11% |
| 2026-05-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9617 |
-0.65% |
| 2026-05-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9680 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9887 |
1.09% |
| 2026-05-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9780 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9820 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9757 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9639 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9622 |
2.59% |
| 2026-04-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9379 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9406 |
0.32% |
| 2026-04-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9376 |
-1.28% |
| 2026-04-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9498 |
-1.79% |
| 2026-04-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9671 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9607 |
0.55% |
| 2026-04-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9554 |
-0.21% |
| 2026-04-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9574 |
0.40% |
| 2026-04-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9536 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9328 |
-0.88% |
| 2026-04-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9411 |
0.97% |
| 2026-04-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9321 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9424 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9301 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9358 |
4.23% |
| 2026-04-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8978 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8967 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9046 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9119 |
3.80% |
| 2026-03-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8785 |
-1.91% |
| 2026-03-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8956 |
1.05% |
| 2026-03-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8863 |
2.03% |
| 2026-03-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8687 |
-2.14% |
| 2026-03-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8877 |
1.87% |
| 2026-03-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8714 |
2.25% |
| 2026-03-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8522 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8864 |
-0.35% |
| 2026-03-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8895 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9130 |
0.66% |
| 2026-03-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9070 |
-1.85% |
| 2026-03-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9241 |
-0.19% |
| 2026-03-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9259 |
-0.90% |
| 2026-03-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9343 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9374 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9379 |
2.32% |
| 2026-03-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9166 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9275 |
1.68% |
| 2026-03-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9122 |
1.14% |
| 2026-03-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9019 |
-0.58% |
| 2026-03-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9072 |
-3.31% |
| 2026-03-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9383 |
-0.87% |
| 2026-02-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9465 |
0.49% |
| 2026-02-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9419 |
-0.16% |
| 2026-02-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9434 |
0.94% |
| 2026-02-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9346 |
-0.78% |
| 2026-02-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9419 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9504 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9439 |
0.78% |
| 2026-02-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9366 |
0.16% |
| 2026-02-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9351 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9236 |
0.26% |
| 2026-02-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9212 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9247 |
-0.49% |
| 2026-02-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9293 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9107 |
-3.26% |
| 2026-01-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9414 |
-0.95% |
| 2026-01-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9504 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9602 |
-0.23% |
| 2026-01-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9624 |
0.91% |
| 2026-01-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9537 |
-2.23% |
| 2026-01-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9755 |
1.78% |
| 2026-01-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9584 |
0.17% |
| 2026-01-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9568 |
3.18% |
| 2026-01-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9273 |
-1.20% |
| 2026-01-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9386 |
1.27% |
| 2026-01-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9268 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9254 |
-0.68% |
| 2026-01-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9317 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9290 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9415 |
1.61% |
| 2026-01-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9266 |
1.68% |
| 2026-01-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9113 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9159 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.9076 |
1.82% |
| 2026-01-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8914 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8748 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8780 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8780 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8892 |
-0.50% |
| 2025-12-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8937 |
0.37% |
| 2025-12-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8904 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8879 |
-0.45% |
| 2025-12-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8919 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8778 |
1.54% |
| 2025-12-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8645 |
-1.31% |
| 2025-12-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8760 |
2.29% |
| 2025-12-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8564 |
-1.65% |
| 2025-12-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8708 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8801 |
2.10% |
| 2025-12-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8620 |
-0.94% |
| 2025-12-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8702 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8702 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8777 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8701 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8622 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8545 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8520 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8587 |
0.52% |
| 2025-11-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8543 |
0.99% |
| 2025-11-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8459 |
0.91% |
| 2025-11-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8383 |
0.88% |
| 2025-11-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8310 |
1.38% |
| 2025-11-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8197 |
1.59% |
| 2025-11-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8069 |
-3.13% |
| 2025-11-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8330 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8374 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8384 |
-1.21% |
| 2025-11-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8487 |
-1.11% |
| 2025-11-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8582 |
-1.08% |
| 2025-11-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8676 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8599 |
-0.29% |
| 2025-11-11 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8624 |
0.14% |
| 2025-11-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8612 |
-0.20% |
| 2025-11-07 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8629 |
-1.02% |
| 2025-11-06 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8718 |
1.62% |
| 2025-11-05 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8579 |
0.81% |
| 2025-11-04 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8510 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8644 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8605 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8621 |
-1.72% |
| 2025-10-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8772 |
1.16% |
| 2025-10-28 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8671 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8764 |
2.25% |
| 2025-10-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8571 |
2.70% |
| 2025-10-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8346 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8431 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8505 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8326 |
1.55% |
| 2025-10-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8199 |
-4.25% |
| 2025-10-16 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8563 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8572 |
1.94% |
| 2025-10-14 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8409 |
-2.75% |
| 2025-10-13 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8647 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8724 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8911 |
-0.68% |
| 2025-09-30 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8972 |
1.83% |
| 2025-09-29 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8811 |
1.53% |
| 2025-09-26 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8678 |
-1.65% |
| 2025-09-25 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8824 |
0.70% |
| 2025-09-24 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8763 |
1.13% |
| 2025-09-23 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8665 |
-1.08% |
| 2025-09-22 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8760 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8763 |
-0.28% |
| 2025-09-18 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8788 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
国金ESG持续增长混合C |
0.8773 |
0.41% |
