今年以来富国稳健恒盛12个月持有混合A|富国稳健恒盛12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有混合A012373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7956 |
-0.45% |
| 2026-09-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7992 |
4.48% |
| 2026-09-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7649 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7650 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7726 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7759 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7837 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7818 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7905 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7501 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7635 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7586 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7740 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7907 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7811 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7940 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7705 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7717 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7707 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8053 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7958 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7825 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8464 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8518 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8192 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8081 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8074 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7878 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7919 |
-2.24% |
| 2026-08-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8096 |
2.99% |
| 2026-08-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7861 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7760 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7661 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7290 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7431 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7274 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7692 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7650 |
-7.78% |
| 2026-07-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8245 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8011 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8189 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8243 |
-3.20% |
| 2026-07-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8507 |
5.89% |
| 2026-07-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8034 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8071 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8663 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8914 |
-2.80% |
| 2026-07-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9171 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8835 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9045 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9511 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9040 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9108 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9081 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9196 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9260 |
-5.41% |
| 2026-07-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9790 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
1.0077 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9675 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9740 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
1.0093 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9829 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9620 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9975 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9861 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9536 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9399 |
1.50% |
| 2026-06-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9260 |
5.96% |
| 2026-06-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8739 |
-0.15% |
| 2026-06-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8752 |
-0.71% |
| 2026-06-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8815 |
-2.87% |
| 2026-06-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9068 |
3.52% |
| 2026-06-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8760 |
-3.32% |
| 2026-06-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9061 |
-4.33% |
| 2026-06-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9453 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9495 |
1.27% |
| 2026-06-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9376 |
3.10% |
| 2026-06-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9094 |
-2.87% |
| 2026-05-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9363 |
-2.43% |
| 2026-05-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9596 |
2.01% |
| 2026-05-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9407 |
-1.54% |
| 2026-05-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9554 |
-1.10% |
| 2026-05-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9660 |
3.37% |
| 2026-05-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9345 |
3.01% |
| 2026-05-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9072 |
-3.87% |
| 2026-05-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9437 |
0.45% |
| 2026-05-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9395 |
1.10% |
| 2026-05-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9293 |
-0.27% |
| 2026-05-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9318 |
-3.31% |
| 2026-05-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9626 |
-1.68% |
| 2026-05-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9790 |
1.35% |
| 2026-05-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9660 |
1.71% |
| 2026-05-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9498 |
2.05% |
| 2026-05-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9307 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8868 |
1.91% |
| 2026-04-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8702 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8615 |
-1.73% |
| 2026-04-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8767 |
1.03% |
| 2026-04-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8678 |
-0.89% |
| 2026-04-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8756 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8884 |
2.13% |
| 2026-04-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8699 |
-0.65% |
| 2026-04-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8756 |
0.26% |
| 2026-04-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8733 |
0.09% |
| 2026-04-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8725 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8582 |
1.01% |
| 2026-04-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8496 |
0.85% |
| 2026-04-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8424 |
-0.12% |
| 2026-04-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8434 |
0.49% |
| 2026-04-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8393 |
-0.50% |
| 2026-04-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8435 |
3.13% |
| 2026-04-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8179 |
1.09% |
| 2026-04-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8091 |
-0.98% |
| 2026-04-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8171 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8197 |
5.09% |
| 2026-03-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7800 |
-1.34% |
| 2026-03-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7906 |
-0.64% |
| 2026-03-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7957 |
2.71% |
| 2026-03-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7747 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7832 |
1.45% |
| 2026-03-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7720 |
1.95% |
| 2026-03-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7572 |
-3.88% |
| 2026-03-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7878 |
-0.83% |
| 2026-03-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7944 |
-2.01% |
| 2026-03-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8107 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8096 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8159 |
0.26% |
| 2026-03-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8138 |
-1.63% |
| 2026-03-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8273 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8344 |
-0.63% |
| 2026-03-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8397 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8264 |
-1.23% |
| 2026-03-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8367 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8316 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8238 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8341 |
-3.03% |
| 2026-03-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8602 |
1.02% |
| 2026-02-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8515 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8509 |
0.59% |
| 2026-02-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8459 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8408 |
-0.69% |
| 2026-02-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8466 |
-0.92% |
| 2026-02-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8545 |
0.25% |
| 2026-02-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8524 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8595 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8524 |
1.84% |
| 2026-02-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8370 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8384 |
-0.84% |
| 2026-02-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8455 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8489 |
-0.70% |
| 2026-02-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8549 |
-3.72% |
| 2026-01-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8879 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9009 |
0.28% |
| 2026-01-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8984 |
1.84% |
| 2026-01-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8822 |
0.06% |
| 2026-01-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8817 |
-0.15% |
| 2026-01-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8830 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8814 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8861 |
1.26% |
| 2026-01-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8751 |
-1.53% |
| 2026-01-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8887 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8967 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8965 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8990 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8979 |
-1.43% |
| 2026-01-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9109 |
-0.72% |
| 2026-01-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9175 |
3.02% |
| 2026-01-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8906 |
-0.80% |
| 2026-01-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8978 |
1.54% |
| 2026-01-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8842 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8760 |
3.61% |
