近一季富国稳健恒盛12个月持有混合A|富国稳健恒盛12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有混合A012373净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7992 |
4.48% |
| 2026-09-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7649 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7650 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7726 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7759 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7837 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7818 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7905 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7501 |
-1.76% |
| 2026-09-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7635 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7586 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7740 |
-2.11% |
| 2026-08-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7907 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7811 |
-1.65% |
| 2026-08-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7940 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7705 |
-0.16% |
| 2026-08-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7717 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7707 |
-4.49% |
| 2026-08-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8053 |
1.19% |
| 2026-08-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7958 |
1.70% |
| 2026-08-19 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7825 |
-8.17% |
| 2026-08-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8464 |
-0.63% |
| 2026-08-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8518 |
3.98% |
| 2026-08-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8192 |
1.37% |
| 2026-08-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8081 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8074 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7878 |
-0.52% |
| 2026-08-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7919 |
-2.24% |
| 2026-08-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8096 |
2.99% |
| 2026-08-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7861 |
1.30% |
| 2026-08-05 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7760 |
1.29% |
| 2026-08-04 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7661 |
5.09% |
| 2026-08-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7290 |
-1.90% |
| 2026-07-31 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7431 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7274 |
-5.43% |
| 2026-07-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7692 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.7650 |
-7.78% |
| 2026-07-27 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8245 |
2.92% |
| 2026-07-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8011 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8189 |
-0.66% |
| 2026-07-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8243 |
-3.20% |
| 2026-07-21 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8507 |
5.89% |
| 2026-07-20 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8034 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8071 |
-6.83% |
| 2026-07-16 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8663 |
-2.82% |
| 2026-07-15 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8914 |
-2.80% |
| 2026-07-14 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9171 |
3.80% |
| 2026-07-13 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.8835 |
-2.32% |
| 2026-07-10 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9045 |
-5.15% |
| 2026-07-09 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9511 |
5.21% |
| 2026-07-08 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9040 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9108 |
0.30% |
| 2026-07-06 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9081 |
-1.25% |
| 2026-07-03 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9196 |
-0.69% |
| 2026-07-02 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9260 |
-5.41% |
| 2026-07-01 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9790 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
1.0077 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9675 |
-0.67% |
| 2026-06-26 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9740 |
-3.50% |
| 2026-06-25 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
1.0093 |
2.69% |
| 2026-06-24 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9829 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9620 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9975 |
1.16% |
| 2026-06-18 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9861 |
3.41% |
| 2026-06-17 |
富国稳健恒盛12个月持有混合A |
0.9536 |
1.46% |
