近一季富国稳健恒盛12个月持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健恒盛12个月持有期混合A012373净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6786 |
0.01% |
2024-04-29 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6785 |
1.51% |
2024-04-26 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6684 |
2.00% |
2024-04-25 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6553 |
0.51% |
2024-04-24 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6520 |
0.79% |
2024-04-23 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6469 |
1.00% |
2024-04-22 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6405 |
0.69% |
2024-04-19 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6361 |
-0.80% |
2024-04-18 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6412 |
-0.25% |
2024-04-17 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6428 |
0.83% |
2024-04-16 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6375 |
-2.36% |
2024-04-15 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6529 |
1.73% |
2024-04-12 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6418 |
-0.63% |
2024-04-11 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6459 |
0.39% |
2024-04-10 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6434 |
-0.97% |
2024-04-09 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6497 |
0.12% |
2024-04-08 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6489 |
-2.32% |
2024-04-03 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6643 |
0.05% |
2024-04-02 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6640 |
-0.81% |
2024-04-01 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6694 |
1.45% |
2024-03-29 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6598 |
0.38% |
2024-03-28 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6573 |
0.66% |
2024-03-27 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6530 |
-1.14% |
2024-03-26 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6605 |
0.36% |
2024-03-25 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6581 |
-1.39% |
2024-03-22 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6674 |
-0.96% |
2024-03-21 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6739 |
-0.07% |
2024-03-20 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6744 |
0.09% |
2024-03-19 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6738 |
-0.07% |
2024-03-18 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6743 |
0.75% |
2024-03-15 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6693 |
0.62% |
2024-03-14 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6652 |
0.74% |
2024-03-13 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6603 |
0.29% |
2024-03-12 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6584 |
2.16% |
2024-03-11 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6445 |
1.88% |
2024-03-08 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6326 |
-0.05% |
2024-03-07 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6329 |
-1.17% |
2024-03-06 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6404 |
-1.20% |
2024-03-05 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6482 |
0.08% |
2024-03-04 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6477 |
-0.03% |
2024-03-01 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6479 |
0.57% |
2024-02-29 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6442 |
2.63% |
2024-02-28 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6277 |
-1.92% |
2024-02-27 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6400 |
1.04% |
2024-02-26 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6334 |
0.02% |
2024-02-23 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6333 |
0.76% |
2024-02-22 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6285 |
0.85% |
2024-02-21 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6232 |
2.11% |
2024-02-20 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6103 |
-0.55% |
2024-02-19 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6137 |
0.71% |
2024-02-08 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6094 |
1.33% |
2024-02-07 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.6014 |
2.05% |
2024-02-06 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.5893 |
5.97% |
2024-02-05 |
富国稳健恒盛12个月持有期混合A |
0.5561 |
-1.01% |