近半年国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF联接A012362净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0147 |
-0.96% |
| 2026-09-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0245 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0194 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0242 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0284 |
-2.96% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0588 |
0.74% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0510 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0529 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0581 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0722 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0656 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0571 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0785 |
0.57% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0724 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0707 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0726 |
0.98% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0622 |
2.60% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0353 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0369 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0333 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0320 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0329 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0465 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0603 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0535 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0672 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0629 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0595 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0663 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0626 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0628 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0748 |
0.62% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0682 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0708 |
-0.11% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0720 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0736 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0733 |
1.58% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0566 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0708 |
0.36% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0670 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0924 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0801 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0861 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0845 |
2.00% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0632 |
-1.40% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0783 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0949 |
2.32% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0701 |
0.34% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0665 |
-0.88% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0760 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0975 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0760 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0895 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.1210 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.1159 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.1094 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.1359 |
4.44% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0876 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0860 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0726 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.1109 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0763 |
-1.83% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0960 |
0.31% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0926 |
7.12% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0200 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0494 |
-0.13% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0508 |
1.02% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0402 |
2.43% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0155 |
3.27% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9833 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9921 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9786 |
0.36% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9751 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9895 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9954 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0062 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0080 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0066 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0044 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9945 |
-1.92% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0136 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0253 |
0.85% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0167 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0078 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0224 |
0.20% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0204 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0271 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0174 |
-0.24% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0198 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0393 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0615 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0665 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0637 |
1.56% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0474 |
-0.70% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0447 |
0.22% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0424 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0382 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0265 |
0.08% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0257 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0347 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0431 |
0.72% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0356 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0425 |
-0.17% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0443 |
-0.25% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0469 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0410 |
-0.61% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0474 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0431 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0364 |
3.36% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0027 |
-2.14% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0242 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9873 |
-0.20% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9893 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
0.9978 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0145 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0001 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0077 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0123 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0060 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0284 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0178 |
0.98% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0079 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0477 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0654 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指证券公司ETF联接A |
1.0781 |
-0.31% |
