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国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询(012362)

近一季国泰中证全指证券公司ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指证券公司ETF联接A012362净值及计算阶段收益
近一季012362基金累计收益率-2.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0245 0.50%
2026-09-15 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0194 -0.47%
2026-09-14 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0242 -0.41%
2026-09-11 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0284 -2.96%
2026-09-10 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0588 0.74%
2026-09-09 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0510 -0.18%
2026-09-08 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0529 -0.49%
2026-09-07 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0581 -1.33%
2026-09-04 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0722 0.62%
2026-09-03 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0656 0.80%
2026-09-02 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0571 -2.02%
2026-09-01 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0785 0.57%
2026-08-31 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0724 0.16%
2026-08-28 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0707 -0.18%
2026-08-27 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0726 0.98%
2026-08-26 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0622 2.60%
2026-08-25 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0353 -0.15%
2026-08-24 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0369 0.35%
2026-08-21 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0333 0.13%
2026-08-20 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0320 -0.09%
2026-08-19 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0329 -1.30%
2026-08-18 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0465 -1.32%
2026-08-17 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0603 0.65%
2026-08-14 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0535 -1.30%
2026-08-13 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0672 0.40%
2026-08-12 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0629 0.32%
2026-08-11 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0595 -0.64%
2026-08-10 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0663 0.35%
2026-08-07 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0626 -0.02%
2026-08-06 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0628 -1.12%
2026-08-05 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0748 0.62%
2026-08-04 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0682 -0.24%
2026-08-03 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0708 -0.11%
2026-07-31 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0720 -0.15%
2026-07-30 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0736 0.03%
2026-07-29 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0733 1.58%
2026-07-28 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0566 -1.33%
2026-07-27 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0708 0.36%
2026-07-24 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0670 -2.33%
2026-07-23 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0924 1.14%
2026-07-22 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0801 -0.55%
2026-07-21 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0861 0.15%
2026-07-20 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0845 2.00%
2026-07-17 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0632 -1.40%
2026-07-16 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0783 -1.52%
2026-07-15 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0949 2.32%
2026-07-14 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0701 0.34%
2026-07-13 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0665 -0.88%
2026-07-10 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0760 -1.96%
2026-07-09 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0975 2.00%
2026-07-08 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0760 -1.24%
2026-07-07 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0895 -2.89%
2026-07-06 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1210 0.46%
2026-07-03 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1159 0.59%
2026-07-02 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1094 -2.33%
2026-07-01 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1359 4.44%
2026-06-30 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0876 0.15%
2026-06-29 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0860 1.25%
2026-06-26 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0726 -3.45%
2026-06-25 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.1109 3.21%
2026-06-24 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0763 -1.83%
2026-06-23 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0960 0.31%
2026-06-22 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0926 7.12%
2026-06-18 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0200 -2.88%
2026-06-17 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0494 -0.13%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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