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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

近一季汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C012361净值及计算阶段收益
近一季012361基金累计收益率-7.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8511 -0.96%
2026-09-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8593 -0.46%
2026-09-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8633 -0.16%
2026-09-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8647 -0.59%
2026-09-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8698 -1.49%
2026-09-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8828 -0.23%
2026-09-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8848 -0.46%
2026-09-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8889 -1.26%
2026-09-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9001 1.18%
2026-09-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8896 -0.36%
2026-09-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8928 -0.93%
2026-09-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9012 -0.29%
2026-08-31 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9038 0.38%
2026-08-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9004 0.20%
2026-08-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8986 -0.59%
2026-08-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9039 0.12%
2026-08-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 0.95%
2026-08-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8943 -1.24%
2026-08-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 1.66%
2026-08-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8907 -1.65%
2026-08-19 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9054 -0.71%
2026-08-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9119 -0.28%
2026-08-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9145 0.47%
2026-08-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9102 -0.08%
2026-08-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9109 -1.67%
2026-08-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9261 -0.12%
2026-08-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9272 -1.86%
2026-08-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9444 1.10%
2026-08-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9341 0.10%
2026-08-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9332 -1.50%
2026-08-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9472 0.88%
2026-08-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9389 0.30%
2026-08-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9361 1.05%
2026-07-31 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9264 -0.52%
2026-07-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9312 -0.23%
2026-07-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9333 2.73%
2026-07-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9085 0.10%
2026-07-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9076 0.95%
2026-07-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8991 -1.90%
2026-07-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9165 1.52%
2026-07-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 -1.20%
2026-07-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9138 1.31%
2026-07-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9020 2.34%
2026-07-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8814 -2.54%
2026-07-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9044 2.02%
2026-07-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8865 1.26%
2026-07-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8755 1.10%
2026-07-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8660 -0.88%
2026-07-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8737 0.44%
2026-07-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8699 -1.54%
2026-07-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8833 0.94%
2026-07-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8751 -0.94%
2026-07-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8834 1.27%
2026-07-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8723 1.76%
2026-07-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8572 0.78%
2026-07-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8506 -0.14%
2026-06-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8518 0.88%
2026-06-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8444 1.34%
2026-06-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8332 -2.11%
2026-06-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8512 -1.35%
2026-06-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8627 0.38%
2026-06-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8594 -2.82%
2026-06-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8843 -0.74%
2026-06-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8909 -1.61%
2026-06-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 -0.13%
汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇丰科技 5.9689 5.35%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9887 1.01%
汇丰晋信周期优选股票A 0.7425 0.76%
汇丰晋信周期优选股票C 0.7410 0.76%
汇丰港股通双核混合 1.2209 0.59%
汇丰晋信慧盈混合 1.0893 0.43%
汇丰港股通精选股票 0.8223 0.17%
汇丰中小盘 2.6823 0.08%
汇丰晋信2016周期混合A 1.3182 0.05%
汇丰晋信龙腾混合A 0.8855 0.05%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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