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汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询(012361)

今年以来汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C基金净值查询
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查询指定日期范围汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C012361净值及计算阶段收益
今年以来012361基金累计收益率-13.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8469 -0.49%
2026-09-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8511 -0.96%
2026-09-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8593 -0.46%
2026-09-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8633 -0.16%
2026-09-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8647 -0.59%
2026-09-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8698 -1.49%
2026-09-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8828 -0.23%
2026-09-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8848 -0.46%
2026-09-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8889 -1.26%
2026-09-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9001 1.18%
2026-09-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8896 -0.36%
2026-09-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8928 -0.93%
2026-09-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9012 -0.29%
2026-08-31 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9038 0.38%
2026-08-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9004 0.20%
2026-08-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8986 -0.59%
2026-08-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9039 0.12%
2026-08-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 0.95%
2026-08-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8943 -1.24%
2026-08-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 1.66%
2026-08-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8907 -1.65%
2026-08-19 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9054 -0.71%
2026-08-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9119 -0.28%
2026-08-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9145 0.47%
2026-08-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9102 -0.08%
2026-08-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9109 -1.67%
2026-08-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9261 -0.12%
2026-08-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9272 -1.86%
2026-08-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9444 1.10%
2026-08-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9341 0.10%
2026-08-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9332 -1.50%
2026-08-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9472 0.88%
2026-08-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9389 0.30%
2026-08-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9361 1.05%
2026-07-31 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9264 -0.52%
2026-07-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9312 -0.23%
2026-07-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9333 2.73%
2026-07-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9085 0.10%
2026-07-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9076 0.95%
2026-07-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8991 -1.90%
2026-07-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9165 1.52%
2026-07-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9028 -1.20%
2026-07-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9138 1.31%
2026-07-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9020 2.34%
2026-07-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8814 -2.54%
2026-07-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9044 2.02%
2026-07-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8865 1.26%
2026-07-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8755 1.10%
2026-07-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8660 -0.88%
2026-07-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8737 0.44%
2026-07-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8699 -1.54%
2026-07-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8833 0.94%
2026-07-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8751 -0.94%
2026-07-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8834 1.27%
2026-07-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8723 1.76%
2026-07-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8572 0.78%
2026-07-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8506 -0.14%
2026-06-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8518 0.88%
2026-06-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8444 1.34%
2026-06-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8332 -2.11%
2026-06-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8512 -1.35%
2026-06-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8627 0.38%
2026-06-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8594 -2.82%
2026-06-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8843 -0.74%
2026-06-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8909 -1.61%
2026-06-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9055 -0.13%
2026-06-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9067 -2.00%
2026-06-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9248 1.88%
2026-06-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9077 1.43%
2026-06-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8949 -1.21%
2026-06-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9057 -0.21%
2026-06-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9076 0.29%
2026-06-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9050 -1.15%
2026-06-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9155 -0.92%
2026-06-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9240 -0.68%
2026-06-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9303 -1.28%
2026-06-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9422 2.11%
2026-06-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9227 1.22%
2026-05-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9116 1.35%
2026-05-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.8995 -1.62%
2026-05-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9141 0.68%
2026-05-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9079 -0.42%
2026-05-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9117 -0.13%
2026-05-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9129 1.13%
2026-05-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9027 -0.17%
2026-05-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9042 -0.57%
2026-05-19 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9094 0.00%
2026-05-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9094 -1.32%
2026-05-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9216 -1.86%
2026-05-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9391 -1.10%
2026-05-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9495 0.19%
2026-05-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9477 -0.27%
2026-05-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9503 -0.48%
2026-05-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9549 -0.15%
2026-04-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9321 -0.92%
2026-04-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9408 1.61%
2026-04-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9259 -1.57%
2026-04-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9407 -0.13%
2026-04-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9419 0.23%
2026-04-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9397 -1.09%
2026-04-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9501 -0.74%
2026-04-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9572 -0.18%
2026-04-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9589 1.42%
2026-04-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9455 -0.56%
2026-04-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9508 1.43%
2026-04-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9374 0.27%
2026-04-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9349 0.97%
2026-04-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9259 -0.40%
2026-04-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9296 -0.15%
2026-04-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9310 -0.68%
2026-04-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9374 2.41%
2026-04-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9153 -0.16%
2026-04-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9168 0.02%
2026-04-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9166 -0.30%
2026-04-01 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9194 1.94%
2026-03-31 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9019 -0.20%
2026-03-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9037 -1.36%
2026-03-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9160 0.41%
2026-03-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9123 -1.55%
2026-03-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9267 0.74%
2026-03-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9199 1.56%
2026-03-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9058 -2.46%
2026-03-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9286 -1.11%
2026-03-19 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9390 -2.89%
2026-03-18 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9669 -0.32%
2026-03-17 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9700 -0.41%
2026-03-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9740 1.05%
2026-03-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9639 -0.60%
2026-03-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9697 -0.59%
2026-03-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9755 0.80%
2026-03-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9678 1.86%
2026-03-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9501 -0.92%
2026-03-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9589 1.37%
2026-03-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9459 0.02%
2026-03-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9457 -0.96%
2026-03-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9549 -2.32%
2026-03-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9776 -1.75%
2026-02-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9950 -0.02%
2026-02-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 0.9952 -1.86%
2026-02-25 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0137 -0.09%
2026-02-24 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0146 -0.81%
2026-02-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0229 -1.04%
2026-02-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0336 -0.97%
2026-02-11 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0437 0.81%
2026-02-10 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0353 0.20%
2026-02-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0332 1.54%
2026-02-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0175 -1.33%
2026-02-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0310 0.29%
2026-02-04 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0280 -0.86%
2026-02-03 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0369 0.32%
2026-02-02 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0336 -2.90%
2026-01-30 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0645 -1.30%
2026-01-29 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0785 0.38%
2026-01-28 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0744 1.44%
2026-01-27 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0592 1.21%
2026-01-26 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0465 -1.42%
2026-01-23 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0616 0.38%
2026-01-22 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0576 0.29%
2026-01-21 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0545 0.52%
2026-01-20 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0490 -0.25%
2026-01-19 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0516 -1.66%
2026-01-16 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0691 -0.05%
2026-01-15 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0696 -0.21%
2026-01-14 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0718 0.47%
2026-01-13 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0668 0.30%
2026-01-12 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0636 2.62%
2026-01-09 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0364 1.33%
2026-01-08 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0228 0.05%
2026-01-07 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0223 0.10%
2026-01-06 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0213 1.25%
2026-01-05 汇丰晋信港股通核心资产股票发起式C 1.0087 2.81%
汇丰晋信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇丰科技 6.0187 0.83%
汇丰双核策略A 1.6451 0.54%
汇丰双核策略C 1.5743 0.54%
汇丰消费 0.6933 0.30%
汇丰中小盘 2.6892 0.26%
汇丰晋信价值先锋股票A 1.9890 0.02%
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0926 0.01%
汇丰晋信绿色债券A 1.0253 0.01%
汇丰晋信绿色债券C 1.0196 0.01%
汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.1249 0.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
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