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万家元贞量化选股股票C基金净值查询(012351)

近一季万家元贞量化选股股票C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家元贞量化选股股票C012351净值及计算阶段收益
近一季012351基金累计收益率-11.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家元贞量化选股股票C 1.6212 1.61%
2026-09-15 万家元贞量化选股股票C 1.5955 -0.21%
2026-09-14 万家元贞量化选股股票C 1.5988 -0.12%
2026-09-11 万家元贞量化选股股票C 1.6008 -1.29%
2026-09-10 万家元贞量化选股股票C 1.6217 -0.46%
2026-09-09 万家元贞量化选股股票C 1.6292 0.52%
2026-09-08 万家元贞量化选股股票C 1.6208 0.14%
2026-09-07 万家元贞量化选股股票C 1.6186 1.58%
2026-09-04 万家元贞量化选股股票C 1.5934 -1.04%
2026-09-03 万家元贞量化选股股票C 1.6102 0.29%
2026-09-02 万家元贞量化选股股票C 1.6056 -1.03%
2026-09-01 万家元贞量化选股股票C 1.6223 -1.31%
2026-08-31 万家元贞量化选股股票C 1.6439 1.13%
2026-08-28 万家元贞量化选股股票C 1.6255 -0.59%
2026-08-27 万家元贞量化选股股票C 1.6351 2.02%
2026-08-26 万家元贞量化选股股票C 1.6027 0.19%
2026-08-25 万家元贞量化选股股票C 1.5996 -0.02%
2026-08-24 万家元贞量化选股股票C 1.5999 -1.33%
2026-08-21 万家元贞量化选股股票C 1.6214 0.51%
2026-08-20 万家元贞量化选股股票C 1.6132 0.66%
2026-08-19 万家元贞量化选股股票C 1.6026 -4.29%
2026-08-18 万家元贞量化选股股票C 1.6744 -0.04%
2026-08-17 万家元贞量化选股股票C 1.6751 2.50%
2026-08-14 万家元贞量化选股股票C 1.6342 1.01%
2026-08-13 万家元贞量化选股股票C 1.6179 -0.40%
2026-08-12 万家元贞量化选股股票C 1.6244 1.16%
2026-08-11 万家元贞量化选股股票C 1.6057 -0.75%
2026-08-10 万家元贞量化选股股票C 1.6178 -0.15%
2026-08-07 万家元贞量化选股股票C 1.6203 1.96%
2026-08-06 万家元贞量化选股股票C 1.5891 1.02%
2026-08-05 万家元贞量化选股股票C 1.5731 2.49%
2026-08-04 万家元贞量化选股股票C 1.5349 3.05%
2026-08-03 万家元贞量化选股股票C 1.4894 -0.74%
2026-07-31 万家元贞量化选股股票C 1.5005 2.39%
2026-07-30 万家元贞量化选股股票C 1.4655 -3.02%
2026-07-29 万家元贞量化选股股票C 1.5111 -0.24%
2026-07-28 万家元贞量化选股股票C 1.5148 -3.96%
2026-07-27 万家元贞量化选股股票C 1.5773 2.34%
2026-07-24 万家元贞量化选股股票C 1.5412 -1.73%
2026-07-23 万家元贞量化选股股票C 1.5684 0.20%
2026-07-22 万家元贞量化选股股票C 1.5653 -0.92%
2026-07-21 万家元贞量化选股股票C 1.5799 4.59%
2026-07-20 万家元贞量化选股股票C 1.5106 -2.78%
2026-07-17 万家元贞量化选股股票C 1.5538 -5.75%
2026-07-16 万家元贞量化选股股票C 1.6486 -2.78%
2026-07-15 万家元贞量化选股股票C 1.6957 -1.99%
2026-07-14 万家元贞量化选股股票C 1.7302 2.54%
2026-07-13 万家元贞量化选股股票C 1.6873 -4.65%
2026-07-10 万家元贞量化选股股票C 1.7696 -2.43%
2026-07-09 万家元贞量化选股股票C 1.8137 3.49%
2026-07-08 万家元贞量化选股股票C 1.7526 -1.48%
2026-07-07 万家元贞量化选股股票C 1.7790 -1.64%
2026-07-06 万家元贞量化选股股票C 1.8086 -1.14%
2026-07-03 万家元贞量化选股股票C 1.8294 0.43%
2026-07-02 万家元贞量化选股股票C 1.8215 -4.40%
2026-07-01 万家元贞量化选股股票C 1.9054 -1.53%
2026-06-30 万家元贞量化选股股票C 1.9350 3.10%
2026-06-29 万家元贞量化选股股票C 1.8768 -0.69%
2026-06-26 万家元贞量化选股股票C 1.8898 -3.08%
2026-06-25 万家元贞量化选股股票C 1.9499 1.38%
2026-06-24 万家元贞量化选股股票C 1.9233 2.12%
2026-06-23 万家元贞量化选股股票C 1.8833 -2.69%
2026-06-22 万家元贞量化选股股票C 1.9354 1.90%
2026-06-18 万家元贞量化选股股票C 1.8994 1.69%
2026-06-17 万家元贞量化选股股票C 1.8678 2.02%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
招商医药健康 2.7000 2.08%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
富国医药成长30股票C 0.9130 1.44%
平安先进制造主题股票发起A 1.5236 1.40%
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