今年以来上银慧尚6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围上银慧尚6个月持有期混合A012334净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1562 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1572 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1570 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1574 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1576 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1605 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1604 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1602 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1601 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1606 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1597 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1613 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1599 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1600 |
0.10% |
| 2026-08-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1579 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1582 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1588 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1585 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1584 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1596 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1590 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1561 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1553 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1550 |
0.10% |
| 2026-08-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1539 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1552 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1541 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1529 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1526 |
-0.08% |
| 2026-08-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1535 |
0.09% |
| 2026-08-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1525 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1525 |
0.08% |
| 2026-07-30 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1516 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1512 |
0.10% |
| 2026-07-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1500 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1524 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1514 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1508 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1507 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1481 |
0.10% |
| 2026-07-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.56% |
| 2026-07-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1534 |
-0.15% |
| 2026-07-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1551 |
-0.01% |
| 2026-07-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1552 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1509 |
0.11% |
| 2026-07-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1496 |
-0.74% |
| 2026-07-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1582 |
0.36% |
| 2026-07-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1540 |
0.11% |
| 2026-07-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1527 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1494 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1493 |
0.16% |
| 2026-07-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1475 |
-0.03% |
| 2026-07-01 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1479 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1484 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1494 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1480 |
-0.18% |
| 2026-06-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1501 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1497 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1502 |
-0.40% |
| 2026-06-22 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1548 |
0.09% |
| 2026-06-18 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1538 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1535 |
0.26% |
| 2026-06-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1505 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1489 |
0.21% |
| 2026-06-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1465 |
0.07% |
| 2026-06-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1457 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1470 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1495 |
0.23% |
| 2026-06-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1469 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1474 |
-0.14% |
| 2026-06-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1490 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1488 |
0.29% |
| 2026-06-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1455 |
0.41% |
| 2026-06-01 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1408 |
-0.23% |
| 2026-05-29 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1434 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1427 |
0.10% |
| 2026-05-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1416 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1413 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1422 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1395 |
0.33% |
| 2026-05-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1358 |
-0.32% |
| 2026-05-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1394 |
0.11% |
| 2026-05-19 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1381 |
0.18% |
| 2026-05-18 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1361 |
0.17% |
| 2026-05-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1342 |
-0.26% |
| 2026-05-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1371 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1373 |
0.62% |
| 2026-05-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1303 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1260 |
0.37% |
| 2026-05-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1218 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1235 |
-0.69% |
| 2026-04-29 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1313 |
0.21% |
| 2026-04-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1289 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1274 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1278 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1305 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1317 |
0.17% |
| 2026-04-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1298 |
0.25% |
| 2026-04-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1270 |
0.29% |
| 2026-04-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1237 |
-0.04% |
| 2026-04-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1241 |
0.24% |
| 2026-04-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1214 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1207 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1177 |
-0.13% |
| 2026-04-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1191 |
0.19% |
| 2026-04-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1170 |
-0.06% |
| 2026-04-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1177 |
0.47% |
| 2026-04-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1125 |
-0.13% |
| 2026-04-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1139 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1149 |
-0.12% |
| 2026-04-01 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1162 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1155 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1163 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1156 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1159 |
0.07% |
| 2026-03-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1151 |
0.18% |
| 2026-03-23 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1131 |
-0.20% |
| 2026-03-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1153 |
-0.03% |
| 2026-03-19 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1156 |
-0.15% |
| 2026-03-18 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1173 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1169 |
0.08% |
| 2026-03-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1160 |
-0.10% |
| 2026-03-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1171 |
-0.12% |
| 2026-03-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1184 |
-0.04% |
| 2026-03-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1188 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1166 |
0.17% |
| 2026-03-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1147 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1164 |
0.13% |
| 2026-03-05 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1150 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1118 |
-0.11% |
| 2026-03-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1130 |
-0.33% |
| 2026-03-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1167 |
-0.12% |
| 2026-02-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1180 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1177 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1185 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1172 |
0.09% |
| 2026-02-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1162 |
-0.27% |
| 2026-02-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1192 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1188 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1176 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1171 |
0.17% |
| 2026-02-06 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1152 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1124 |
-0.08% |
| 2026-02-04 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1133 |
-0.13% |
| 2026-02-03 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1147 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1036 |
-1.06% |
| 2026-01-30 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1154 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1149 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1151 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1147 |
0.33% |
| 2026-01-26 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1110 |
-0.14% |
| 2026-01-23 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1126 |
-0.04% |
| 2026-01-22 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1130 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1128 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1113 |
0.13% |
| 2026-01-19 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1099 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1081 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1092 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1066 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1075 |
0.12% |
| 2026-01-12 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1062 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1044 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1018 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1017 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1017 |
0.04% |
| 2026-01-05 |
上银慧尚6个月持有期混合A |
1.1013 |
0.43% |
